NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--The European Equity Fund, Inc. (NYSE: EEA) and The New Germany Fund, Inc. (NYSE: GF) (each, a "Fund," and collectively, the "Funds") each announced today that its Board of Directors declared the distributions set forth below. GF's and EEA's total distributions will be paid in cash to the stockholders of record as of May 24, 2024.
Details for each Fund's distributions are as follows:
Declaration- 05/14/2024 | Ex-Date- 05/23/2024 | Record- 05/24/2024 | | Payable- 06/04/2024 |
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Fund | Ticker | Net Investment Income per Share | Short-Term Capital Gains per Share | Long-Term Capital Gains per Share | Total Distribution per Share |
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The European Equity Fund, Inc. | EEA | $0.0376 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0376 |
The New Germany Fund, Inc. . | GF | $0.0239 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0239 |
For more information on each Fund, including the most recent month-end performance, visit or call (800) 349-4281.
The European Equity Fund, Inc. is diversified and primarily focuses its investments in equity securities of issuers domiciled in Europe, thereby increasing its vulnerability to developments in that region.
The New Germany Fund, Inc. is diversified, and primarily focuses its investments in Germany, thereby increasing its vulnerability to developments in that country.
Investing in foreign securities, particularly of emerging markets, presents certain risks, such as currency fluctuations, political and economic changes, and market risks. Any fund that concentrates in a particular segment of the market or a particular geographical region will generally be more volatile than a fund that invests more broadly.
War, terrorism, sanctions, economic uncertainty, trade disputes, public health crises and related geopolitical events have led, and, in the future, may lead to significant disruptions in US and world economies and markets, which may lead to increased market volatility and may have significant adverse effects on the Funds and their investments.
The European Union, the United States and other countries have imposed sanctions on Russia in response to Russian military and other actions in recent years. These sanctions have adversely affected Russian individuals, issuers and the Russian economy. Russia, in turn, has imposed sanctions targeting Western individuals, businesses and products. The various sanctions have adversely affected, and may continue to adversely affect, not only the Russian economy, but also the economies of many countries in Europe, including countries in Central and Eastern Europe. The continuation of current sanctions or the imposition of additional sanctions may materially adversely affect the value of the Funds' portfolios.
Closed-end funds, unlike open-end funds, are not continuously offered. There is a one-time public offering and once issued, shares of closed-end funds are sold in the open market through a stock exchange. Shares of closed-end funds frequently trade at a discount to net asset value. The price of the fund's shares is determined by a number of factors, several of which are beyond the control of the fund. Therefore, the fund cannot predict whether its shares will trade at, below or above net asset value.
This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation to buy, nor shall there be any sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer or solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the laws of such state or jurisdiction.
Certain statements contained in this release may be forward-looking in nature. These include all statements relating to plans, expectations, and other statements that are not historical facts and typically use words like "expect," "anticipate," "believe," "intend," and similar expressions. Such statements represent management's current beliefs, based upon information available at the time the statements are made, with regard to the matters addressed. All forward-looking statements are subject to risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those expressed in, or implied by, such statements. Management does not undertake any obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events, or otherwise. The following factors, among others, could cause actual results to differ materially from forward-looking statements: (i) the effects of adverse changes in market and economic conditions; (ii) legal and regulatory developments; and (iii) other additional risks and uncertainties, including public health crises (including the recent pandemic spread of the novel coronavirus), war, terrorism, trade disputes and related geopolitical events.
Past performance is no guarantee of future results.
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ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)--欧州株式ファンド株式会社 (NYSE: EEA) と新ドイツファンド株式会社 (NYSE: GF) (それぞれ「ファンド」、総称して「ファンド」) は本日、取締役会が以下に定める分配を宣言したことを発表しました。GFとEEAの分配金総額は、2024年5月24日現在の登録株主に現金で支払われます。
各ファンドの分配の詳細は次のとおりです。
宣言-2024年5月14日 | 元の日付-2024年5月23日 | 記録-2024年5月24日 | | 支払い可能-2024年6月4日 |
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基金 | ティッカー | 純投資 収入 一株当たり | 短期 キャピタル?$#@$ン 一株当たり | 長期 キャピタル?$#@$ン 一株当たり | 合計 ディストリビューション 一株当たり |
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ヨーロピアン・エクイティ・ファンド株式会社 | EEA | 0.0376ドル | 0.0000 ドル | 0.0000 ドル | 0.0376ドル |
新ドイツ基金株式会社 | GF | 0.0239ドル | 0.0000 ドル | 0.0000 ドル | 0.0239ドル |
最新の月末の業績など、各ファンドの詳細については、(800) 349-4281をご覧になるか、お電話ください。
European Equity Fund, Inc. は多角化されており、主にヨーロッパに所在する発行体の株式への投資に重点を置いているため、その地域の動向に対する脆弱性が高まっています。
New Germany Fund, Inc.は多角化しており、主にドイツに投資を集中させているため、その国の動向に対する脆弱性が高まっています。
外国証券、特に新興市場の証券への投資には、通貨変動、政治的および経済的変化、市場リスクなどの特定のリスクが伴います。市場の特定のセグメントまたは特定の地域に集中するファンドは、一般的に、より広く投資するファンドよりもボラティリティが高くなります。
戦争、テロ、制裁、経済の不確実性、貿易紛争、公衆衛生上の危機、および関連する地政学的出来事は、米国および世界の経済と市場に重大な混乱をもたらし、将来的にはそれらにつながる可能性があります。その結果、市場のボラティリティが高まり、ファンドとその投資に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
欧州連合、米国、その他の国々は、近年、ロシアの軍事行動やその他の行動に対応して、ロシアに制裁を課しています。これらの制裁措置は、ロシアの個人、発行体、ロシア経済に悪影響を及ぼしました。一方、ロシアは欧米の個人、企業、製品を対象に制裁を課しています。さまざまな制裁措置は、ロシア経済だけでなく、中央ヨーロッパや東ヨーロッパの国々を含むヨーロッパの多くの国の経済にも悪影響を及ぼしており、今後も悪影響を及ぼす可能性があります。現在の制裁措置の継続または追加の制裁措置は、ファンドのポートフォリオの価値に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
クローズドエンド型ファンドは、オープンエンド型ファンドとは異なり、継続的に提供されるわけではありません。1回限りの公募があり、発行されると、クローズドエンド型ファンドの株式は証券取引所を通じて公開市場で売却されます。クローズドエンド型ファンドの株式は、純資産価値よりも割引されて取引されることがよくあります。ファンドの株価は多くの要因によって決まりますが、そのうちのいくつかはファンドの制御が及ばないものです。したがって、ファンドは、自社の株式が純資産価値以下で取引されるのか、それとも上回って取引されるのかを予測できません。
このプレスリリースは、売却の申し出または購入の勧誘を構成するものではなく、また、その州または管轄区域の法律に基づく登録または資格取得前にそのような申し出、勧誘、売却が違法となる州または法域でのこれらの有価証券の売却も行われないものとします。
このリリースに含まれる特定の記述は、本質的に将来を見据えたものである可能性があります。これらには、計画、期待、および歴史的事実ではないその他の記述に関するすべての記述が含まれ、通常「期待する」、「期待する」、「信じる」、「意図する」などの表現を使用します。このような記述は、記載された事項に関して、その時点で入手可能な情報に基づいた、経営陣の現在の信念を表しています。将来の見通しに関する記述はすべてリスクと不確実性の影響を受けやすく、実際の結果がそのような記述で表明された、または暗示されているものと大きく異なる可能性があります。経営陣は、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負いません。以下の要因により、実際の結果が将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性があります。(i) 市場および経済状況の不利な変化の影響、(ii) 法的および規制上の進展、および (iii) 公衆衛生危機(最近の新型コロナウイルスのパンデミック拡大を含む)、戦争、テロ、貿易紛争、関連する地政学的出来事を含むその他のリスクと不確実性です。
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