5月14日周二,全球最大对冲基金桥水发布了13F季度持仓报告。其一季度的持仓特色是大幅增持谷歌、英伟达、苹果、Meta和微软,新晋建仓做多亚马逊和AMD,使得对科技股的增持权重最大。
在截至3月31日的2024年一季度中,桥水共677项已披露对上市公司持仓的市值较上一季度增长11%至约198亿美元,前十大持仓的集中度从31.40%小幅升至31.87%。截至3月底该对冲基金拥有91名客户,管理的全权委托资产超过1717亿美元。
其中,亚马逊是一季度桥水最大的新建仓个股,买入近105万股,价值1.89亿美元。第二大新晋建仓做多的个股是芯片制造商AMD,买入近68万股,价值1.23亿美元。
桥水还建仓买入68万股的医疗科技龙头美敦力(Medtronic),以及87万股的iShares明晟韩国ETF,以及8万多股的信用评级龙头标普全球S&P Global。
当季,桥水对美国知名大型科技股均大手笔增持。特别是对苹果增持184.1045万股,至总持仓为184.2154万股、价值3.16亿美元,等于去年末仅持有1109股。
此外,桥水还对谷歌A类股增持332万股,至总持仓接近537万股、价值超8亿美元;对英伟达增持43.6万股,至总持仓70.5万股、价值6.37亿美元;对微软增持38.2万股,至总持仓接近58万股、价值2.44亿美元,均较上季度末翻倍增持。对Meta A类股增持32.8万股,至总持仓99.4万股、价值4.83亿美元。
这令谷歌A类股、英伟达和Meta分别跻身桥水一季度最大持仓的第三名、第五名和第六名,对可口可乐和好市多的持仓规模被挤出前五名,等于桥水更青睐科技股,对消费股的热情有所退潮。
去年四季度,桥水曾大幅加仓英伟达和礼来,仓位均增长了四倍多,被视为“看好AI和减肥药”。
同时,iShares核心标普500指数 ETF被小幅减持2.5万股后,仍以价值11亿美元的近210万股排在桥水一季度的最大持仓榜首,在披露资产中占比5.6%。第二大持仓仍是iShares核心明晟新兴市场ETF。第四大持仓是宝洁,不过已被连续多季减持。
当季桥水减持规模较大的个股还包括中国电商拼多多,减持89.22万股或减少1/3,总持仓量缩水至154.45万股、价值1.80亿美元,还减持了287万股iShares中国大盘ETF或减少七成。
桥水对巴菲特喜欢的可口可乐减持逾171万股,剩余持仓接近629万股、价值3.85亿美元;对芒格喜欢的好市多Costco减持逾15万股,剩余持仓53万股、价值3.92亿美元,均减持两成。
桥水还大幅减持网络解决方案硬件供应商思科(Cisco)180万股,或减少近94%的持股,剩余持仓不足12万股、价值不足600万美元。
当季桥水对必需消费品板块的持仓权重降幅最大,被誉为全球四大粮商之一的美国邦吉公司(Bunge Global SA)以及美国食品控股公司(US Foods Holding Corp.)均在该领域被清仓。
此外,金融服务公司Discover Financial价值1780万美元的近16万股,芝商所CME Group价值2070万美元的近10万股,以及全球最大锂矿商美国雅保(Albemarle)价值1630万美元的11万股均被清仓。
5月14日週二,全球最大對沖基金橋水發佈了13F季度持倉報告。其一季度的持倉特色是大幅增持谷歌、英偉達、蘋果、Meta和微軟,新晉開倉做多亞馬遜和AMD,使得對科技股的增持權重最大。
在截至3月31日的2024年一季度中,橋水共677項已披露對上市公司持倉的市值較上一季度增長11%至約198億美元,前十大持倉的集中度從31.40%小幅升至31.87%。截至3月底該對沖基金擁有91名客戶,管理的全權委託資產超過1717億美元。
其中,亞馬遜是一季度橋水最大的新開倉個股,買入近105萬股,價值1.89億美元。第二大新晉開倉做多的個股是芯片製造商AMD,買入近68萬股,價值1.23億美元。
橋水還開倉買入68萬股的醫療科技龍頭美敦力(Medtronic),以及87萬股的iShares明晟韓國ETF,以及8萬多股的信用評級龍頭標普全球S&P Global。
當季,橋水對美國知名大型科技股均大手筆增持。特別是對蘋果增持184.1045萬股,至總持倉爲184.2154萬股、價值3.16億美元,等於去年末僅持有1109股。
此外,橋水還對谷歌A類股增持332萬股,至總持倉接近537萬股、價值超8億美元;對英偉達增持43.6萬股,至總持倉70.5萬股、價值6.37億美元;對微軟增持38.2萬股,至總持倉接近58萬股、價值2.44億美元,均較上季度末翻倍增持。對Meta A類股增持32.8萬股,至總持倉99.4萬股、價值4.83億美元。
這令谷歌A類股、英偉達和Meta分別躋身橋水一季度最大持倉的第三名、第五名和第六名,對可口可樂和好市多的持倉規模被擠出前五名,等於橋水更青睞科技股,對消費股的熱情有所退潮。
去年四季度,橋水曾大幅加倉英偉達和禮來,倉位均增長了四倍多,被視爲“看好AI和減肥藥”。
同時,iShares核心標普500指數 ETF被小幅減持2.5萬股後,仍以價值11億美元的近210萬股排在橋水一季度的最大持倉榜首,在披露資產中佔比5.6%。第二大持倉仍是iShares核心明晟新興市場ETF。第四大持倉是寶潔,不過已被連續多季減持。
當季橋水減持規模較大的個股還包括中國電商拼多多,減持89.22萬股或減少1/3,總持倉量縮水至154.45萬股、價值1.80億美元,還減持了287萬股iShares中國大盤ETF或減少七成。
橋水對巴菲特喜歡的可口可樂減持逾171萬股,剩餘持倉接近629萬股、價值3.85億美元;對芒格喜歡的好市多Costco減持逾15萬股,剩餘持倉53萬股、價值3.92億美元,均減持兩成。
橋水還大幅減持網絡解決方案硬件供應商思科(Cisco)180萬股,或減少近94%的持股,剩餘持倉不足12萬股、價值不足600萬美元。
當季橋水對必需消費品板塊的持倉權重降幅最大,被譽爲全球四大糧商之一的美國邦吉公司(Bunge Global SA)以及美國食品控股公司(US Foods Holding Corp.)均在該領域被清倉。
此外,金融服務公司Discover Financial價值1780萬美元的近16萬股,芝商所CME Group價值2070萬美元的近10萬股,以及全球最大鋰礦商美國雅保(Albemarle)價值1630萬美元的11萬股均被清倉。