Investors with a lot of money to spend have taken a bullish stance on Peloton Interactive (NASDAQ:PTON).
And retail traders should know.
We noticed this today when the positions showed up on publicly available options history that we track here at Benzinga.
Whether these are institutions or just wealthy individuals, we don't know. But when something this big happens with PTON, it often means somebody knows something is about to happen.
Today, Benzinga's options scanner spotted 8 options trades for Peloton Interactive.
This isn't normal.
The overall sentiment of these big-money traders is split between 75% bullish and 25%, bearish.
Out of all of the options we uncovered, there was 1 put, for a total amount of $261,000, and 7, calls, for a total amount of $338,536.
Projected Price Targets
Analyzing the Volume and Open Interest in these contracts, it seems that the big players have been eyeing a price window from $5.0 to $7.0 for Peloton Interactive during the past quarter.
Analyzing Volume & Open Interest
In today's trading context, the average open interest for options of Peloton Interactive stands at 15656.6, with a total volume reaching 65,553.00. The accompanying chart delineates the progression of both call and put option volume and open interest for high-value trades in Peloton Interactive, situated within the strike price corridor from $5.0 to $7.0, throughout the last 30 days.
Peloton Interactive Option Volume And Open Interest Over Last 30 Days
Largest Options Trades Observed:
| Symbol | PUT/CALL | Trade Type | Sentiment | Exp. Date | Ask | Bid | Price | Strike Price | Total Trade Price | Open Interest | Volume |
|---|
| PTON | PUT | TRADE | BULLISH | 01/16/26 | $4.55 | $4.35 | $4.35 | $7.00 | $261.0K | 951 | 600 |
| PTON | CALL | TRADE | BEARISH | 07/19/24 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $6.00 | $119.5K | 54.7K | 41.5K |
| PTON | CALL | SWEEP | BULLISH | 10/18/24 | $0.28 | $0.27 | $0.28 | $5.00 | $47.6K | 584 | 8.3K |
| PTON | CALL | SWEEP | BULLISH | 10/18/24 | $0.27 | $0.23 | $0.27 | $5.00 | $41.4K | 584 | 3.1K |
| PTON | CALL | SWEEP | BULLISH | 10/18/24 | $0.27 | $0.26 | $0.27 | $5.00 | $40.9K | 584 | 1.6K |
About Peloton Interactive
Peloton Interactive Inc operates an interactive fitness platform. It operates its business in two reportable segments: Connected Fitness Products and Subscription. Connected Fitness Product revenue consists of sales of bike and tread and related accessories, associated fees for delivery and installation, and extended warranty agreements. Subscription revenue consists of revenue generated from monthly Connected Fitness Subscription and Digital Subscription. The company generates the majority of the revenue from the sale of Connected Fitness Products.
After a thorough review of the options trading surrounding Peloton Interactive, we move to examine the company in more detail. This includes an assessment of its current market status and performance.
Current Position of Peloton Interactive
- Trading volume stands at 46,097,442, with PTON's price down by -10.71%, positioned at $2.88.
- RSI indicators show the stock to be may be approaching oversold.
- Earnings announcement expected in 0 days.
Expert Opinions on Peloton Interactive
In the last month, 2 experts released ratings on this stock with an average target price of $3.625.
- An analyst from B of A Securities has decided to maintain their Underperform rating on Peloton Interactive, which currently sits at a price target of $3.
- In a cautious move, an analyst from Telsey Advisory Group downgraded its rating to Market Perform, setting a price target of $4.
Options trading presents higher risks and potential rewards. Astute traders manage these risks by continually educating themselves, adapting their strategies, monitoring multiple indicators, and keeping a close eye on market movements. Stay informed about the latest Peloton Interactive options trades with real-time alerts from Benzinga Pro.
富裕層の投資家たちは、Peloton Interactive (NASDAQ:PTON)について強気の立場をとっています。
そして、小売トレーダーは知っておく必要があります。
私たちがBenzingaで追跡している公開されているオプション履歴で、今日、ポジションが現れたときにこれに気づきました。
機関投資家であるか、あるいは単なる富裕な個人であるかはわかりません。しかし、こういった大きな動きがPTONで起こるということは、何かしらの情報を知っている人がいることを意味することが多いです。
今日、Benzingaのオプションスキャナーは、Peloton Interactiveに対する8回のオプション取引を把握しました。
これは普通ではありません。
これらの大規模投資家の総合的な感情は、75％が強気で25％が弱気に分かれています。
私たちが発見したオプションの中で、総額261,000ドルのプットが1つあり、338,536ドルのコールが7つありました。
予測される価格目標
これらの契約でのボリュームや建玉を分析すると、過去4半期間、大口の投資家たちはPeloton Interactiveの5.0ドルから7.0ドルの価格帯を狙っているようです。
出来高と建玉を分析すること
今日の取引の状況では、Peloton Interactiveのオプションの平均建玉は15656.6で、総出来高は65,553.00です。添付のグラフは、過去30日間におけるPeloton Interactiveの高額取引のコールオプションとプットオプションのボリュームと建玉を、権利行使価格の5.0ドルから7.0ドルの価格帯にあるものに焦点を当てて描かれています。
過去30日間のPeloton Interactiveのオプションのボリュームと建玉
観察された最大のオプション取引：
| シンボル | プット/コール | 取引タイプ | センチメント | 権利行使日 | 売気配 | 買気配 | 価格 | 権利行使価格 | トータル取引価格 | 建玉 | 出来高 |
|---|
| PTON | プット | 取引 | 強気 | 01/16/26 | $4.55 | $4.35 | $4.35 | $7.00 | $261.0K | 951 | 600 |
| PTON | コール | 取引 | 弱気 | 07/19/24 | 0.04ドル | 0.03ドル | 0.03ドル | $6.00 | $119.5K | 54.7K | 41.5K |
| PTON | コール | スイープ | 強気 | 10/18/24 | $0.28 | $0.27 | $0.28 | $5.00 | $47.6K | 584 | 8.3千 |
| PTON | コール | スイープ | 強気 | 10/18/24 | $0.27 | 0.23ドル | $0.27 | $5.00 | $41.4K | 584 | 3.1K |
| PTON | コール | スイープ | 強気 | 10/18/24 | $0.27 | $0.26 | $0.27 | $5.00 | $40.9K | 584 | 1.6K |
Peloton Interactiveについて
Peloton Interactive Incは、インタラクティブなフィットネスプラットフォームを運営しています。CONNECTED FITNESS PRODUCTS（デバイス製品）とSUBSCRIPTION（サブスクリプション）という2つのセグメントで事業を展開しています。CONNECTED FITNESS PRODUCTの売上高は、販売されたバイクやトレッドミル、関連するアクセサリー、配送・インストールに対する料金、延長保証契約料金から構成されています。Subscriptionの売上高は、月額課金のConnect Fitness SubscriptionとDigital Subscriptionから得られた収益から構成されています。会社は、CONNECTED FITNESS PRODUCTSの販売からほとんどの売上高を生み出しています。
Peloton Interactiveのオプション取引を徹底的に調査した後、この会社をさらに詳しく見ていきます。現在の市場状況やパフォーマンスなどを評価します。
Peloton Interactiveの現在の立場
- 取引ボリュームは46,097,442で、PTONの株価は-10.71%減少し、2.88ドルに位置しています。
- RSI指標によると、株式は過剰売られている可能性があります。
- 収益発表は0日後に予定されています。
Peloton Interactiveに関する専門家の意見
過去1ヶ月間に2人の専門家がこの株についてのレーティングを発表し、平均目標株価は3.625ドルです。
- B of A Securitiesのアナリストは、現在3ドルの目標株価でUnderperformのレーティングを維持することを決定しました。
- 用心深く、Telsey Advisory GroupのアナリストはレーティングをMarket Performに格下げし、4ドルの目標株価を設定しました。
オプション取引はより高いリスクとポテンシャルリターンがあるものです。精通したトレーダーは、常に自己教育を続けながら、戦略を適応し、複数の指標を監視し、市場動向に細心の注意を払ってリスクを管理しています。Benzinga Proのリアルタイムアラートで最新のPeloton Interactiveのオプショントレードに関する情報を把握してください。
