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Invesco Value Municipal Income Trust To Go Ex-Dividend On May 15th, 2024 With 0.0496 USD Dividend Per Share

Invesco Value Municipal Income Trust To Go Ex-Dividend On May 15th, 2024 With 0.0496 USD Dividend Per Share

IIM保險市收入基金将于2024年5月15日除权除息,1股派股息0.0496USD
moomoo資訊 ·  05/01 19:40

5月2日消息,$IIM保險市收入基金 (IIM.US)$將於2024年5月15日除淨,1股派股息0.0496USD。

相關派息股權登記日爲2024年5月16日,除淨日爲2024年5月15日,派息日爲2024年5月31日。


什麼是派息?

派息是指上市公司向股東派送利息,即現金。在除淨日前一天結算後,如果客戶持有上市公司的股票,則都會參與派息。

除淨日當天,上市公司的股票價格會下跌,這部分虧損的金額會變換成利息現金派送到股東的賬戶中。

即,派息就是股東的持倉由全部正股,變成了全部正股(價格下跌)+ 現金利息(金額爲正股下跌的部分)。現金會在派送日存入股東的賬戶。

什麼是送股?

送股也叫紅股。在除淨日前一天結算後,如果客戶持有上市公司的股票,則都會參與送股。

除淨日當天,上市公司的股票價格會下跌,這部分虧損的金額會變換成紅股派送到股東的持倉中。

即,送股就是股東的持倉由全部正股,變成了全部正股(價格下跌)+ 贈送的正股(價值爲正股下跌的部分)。

紅股會在派送日存入股東的持倉(送的紅股是與正股一樣的股票)。

提示:

在公告方案的具體執行之前,一切都有可能發生變數,例如更改執行日期,甚至取消相關公司行動。最終方案需以交易所和上市公司的最後公告爲準。

声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。 更多信息
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