观点网讯：4月28日，厦门建发股份有限公司发布关于向原股东配售股份申请文件的审核问询函的回复。此前上交所就发行方案、融资必要性与合理性、经营情况、境外销售等8方面向厦门建发股份进行问询。
公告显示，厦门建发股份本次配股预计募集资金不超过77.87亿元，扣除发行费用后拟用于公司供应链运营业务补充流动资金及偿还银行借款。在关于融资必要性与合理性问题中，该司回复结合日常营运需要、货币资金余额及使用安排、日常经营积累、资金缺口，本次募集资金用于补充流动资金及偿还银行借款具有必要性，融资规模具有合理性。
其指出，截至2023年末，厦门建发股份货币资金余额为1011.75亿元，可自由支配资金为955.48亿元。该司未来三年总体资金缺口为296.34亿元，因此公司不足以通过自有资金满足未来三年业务发展所需的资金需求。
根据申报材料，截至2022年9月末，公司短期借款为86549.76万元，一年内到期的非流动负债为131037.27万元，其他流动负债为17675.94万元，长期借款为314823万元，资产负债率为71.33%，速动比率为0.14。
此外，截至2023年12月31日，公司及其下属子公司在主要合作银行的授信额度为4338.78亿元，尚未使用的授信额度为2208.12亿元，未使用银行授信额度充足。