share_log

Shanghai Urban Architecture Design Co., Ltd.'s (SZSE:300983) 29% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

Shanghai Urban Architecture Design Co., Ltd.'s (SZSE:300983) 29% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

上海城市建筑设计有限公司s (SZSE: 300983) 股价暴跌29%可能预示着一些风险
Simply Wall St ·  02/05 18:02

上个月,由于股价下跌29%,一直在等待事情发生的上海城市建筑设计有限公司(SZSE: 300983)的股东受到了打击。在过去十二个月中已经持股的股东没有获得回报,反而坐视股价下跌了30%。

尽管价格大幅下跌,但当中国专业服务行业中将近一半的公司的市销率(或 “市销率”)低于2.5倍时,你仍然可以将上海城市建筑设计视为一只不值得研究的股票,其市销率为6.6倍。但是,仅按面值计算市销率是不明智的,因为可以解释其为何如此之高。

ps-multiple-vs-industry
2024 年 2 月 5 日,深圳证券交易所:300983 对比行业的市销率

上海城市建筑设计最近表现如何?

例如,上海城市建筑设计近期收入的下降值得深思。许多人可能预计,在未来一段时间内,该公司的表现仍将超过大多数其他公司,这阻止了市销售率的暴跌。你真的希望如此,否则你会无缘无故地付出相当大的代价。

尽管尚无分析师对上海城市建筑设计的估计,但看看这个免费的数据丰富的可视化工具,看看该公司如何增加收益、收入和现金流。

关于高市盈率,收入增长指标告诉我们什么?

对于一家有望实现非常强劲的增长,而且重要的是,表现要比行业好得多的公司来说,上海城市建筑设计的市销率是典型的。

在回顾去年的财务状况时,我们对该公司的收入下降至32%感到沮丧。这意味着从长远来看,其收入也出现了下滑,因为在过去三年中,总收入下降了56%。因此,可以公平地说,最近的收入增长对公司来说是不可取的。

将中期收入轨迹与整个行业对85%的扩张预测进行权衡,可以看出这是一种令人不快的表情。

有了这些信息,我们发现上海城市建筑设计的市销售率高于该行业。看来大多数投资者都忽视了最近的糟糕增长率,并希望公司的业务前景有所好转。只有最大胆的人才会假设这些价格是可持续的,因为近期收入趋势的延续最终可能会严重压制股价。

上海城市建筑设计的市销率对投资者意味着什么?

股价的大幅下跌并没有降低上海城市建筑设计公司非常高的市销率。我们可以说,市售比率的力量主要不是作为估值工具,而是衡量当前投资者情绪和未来预期。

我们已经确定,上海城市建筑设计目前的市销率远高于预期,因为其最近的收入在中期内有所下降。目前,我们对高市销率不满意,因为这种收入表现极不可能长期支撑这种积极情绪。除非最近的中期状况明显改善,否则投资者将很难接受股价作为公允价值。

在你采取下一步行动之前,你应该了解上海城市建筑设计的3个警告标志(2个令人担忧!)这是我们发现的。

如果这些风险让你重新考虑你对上海城市建筑设计的看法,请浏览我们的互动式高质量股票清单,了解还有什么。

对这篇文章有反馈吗?对内容感到担忧?直接联系我们。 或者,给编辑团队 (at) simplywallst.com 发送电子邮件。
Simply Wall St的这篇文章本质上是笼统的。我们仅使用公正的方法根据历史数据和分析师的预测提供评论,我们的文章无意作为财务建议。它不构成买入或卖出任何股票的建议,也没有考虑到您的目标或财务状况。我们的目标是为您提供由基本数据驱动的长期重点分析。请注意,我们的分析可能不考虑最新的价格敏感型公司公告或定性材料。简而言之,华尔街没有持有任何上述股票的头寸。

声明:本内容仅用作提供资讯及教育之目的,不构成对任何特定投资或投资策略的推荐或认可。 更多信息
    抢沙发