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Guangdong Meiyanjixiang Hydropower Co.,Ltd.'s (SHSE:600868) Share Price Not Quite Adding Up

Guangdong Meiyanjixiang Hydropower Co.,Ltd.'s (SHSE:600868) Share Price Not Quite Adding Up

廣東梅延吉祥水電有限公司, Ltd. 's (SHSE: 600868) 股價加起來還沒完全上漲
Simply Wall St ·  02/04 21:48

當中國可再生能源行業將近一半的公司的市銷比(或 “市銷率”)低於1.9倍時,你可以考慮廣東美延吉祥水電有限公司。, Ltd.(上海證券交易所股票代碼:600868)的市銷率爲11.3倍,應完全避免。但是,我們需要更深入地挖掘,以確定市銷售率大幅上升是否有合理的依據。

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SHSE: 600868 對比行業的市銷比率 2024 年 2 月 5 日

廣東梅延吉祥水電有限公司的表現如何

舉例來說,去年廣東美延吉祥水電有限公司的收入有所惡化,一點都不理想。許多人可能預計,在未來一段時間內,該公司的表現仍將超過大多數其他公司,這阻止了市銷售率的暴跌。但是,如果不是這樣,投資者可能會陷入爲股票支付過多費用的困境。

儘管沒有分析師對廣東美延吉祥水電有限公司的估計,但看看這個免費的數據豐富的可視化圖表,看看該公司如何增加收益、收入和現金流。

收入預測是否與高市盈率相符?

廣東美延吉祥水電有限公司的市銷率對於一家預計將實現非常強勁的增長,而且重要的是表現要好於行業的公司來說是典型的。

在回顧去年的財務狀況時,我們沮喪地看到該公司的收入下降至36%左右。儘管如此,儘管短期表現不令人滿意,但最近三年的總體收入仍增長了97%。因此,我們可以首先確認該公司在此期間在增加收入方面總體上做得非常出色,儘管在此過程中遇到了一些小問題。

將最近的中期收入趨勢與該行業80,204%的年度增長預測進行比較,可以看出其吸引力明顯降低。

考慮到這一點,我們感到擔憂的是,廣東美延吉祥水電有限公司的市銷率超過業內同行。看來大多數投資者都忽視了近期相當有限的增長率,並希望公司的業務前景有所好轉。如果市銷售率降至更符合近期增長率的水平,現有股東很有可能爲未來的失望做好準備。

我們可以從廣東美延吉祥水電有限公司的市銷率中學到什麼?

我們可以說,市銷比的力量主要不是作爲估值工具,而是用來衡量當前投資者情緒和未來預期。

我們對廣東美延吉祥水電有限公司的審查顯示,其糟糕的三年收入趨勢並沒有像我們那樣影響市銷售率,因爲它們看起來比當前的行業預期還要差。目前,我們對高市銷率不滿意,因爲這種收入表現不太可能長期支撐這種積極情緒。除非最近的中期狀況明顯改善,否則很難接受這些股價的合理性。

該公司的資產負債表是風險分析的另一個關鍵領域。我們對廣東梅煙吉祥水電有限公司的免費資產負債表分析包括六張簡單的支票,將使您發現任何可能存在問題的風險。

當然,具有良好收益增長曆史的盈利公司通常是更安全的選擇。因此,您可能希望看到這些免費收集的市盈率合理且收益增長強勁的其他公司。

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