Some Xin Yuan Enterprises Group Limited (HKG:1748) shareholders may be a little concerned to see that insider Shaoyun Lan recently sold a substantial HK$158m worth of stock at a price of HK$4.85 per share. That diminished their holding by a very significant 52%, which arguably implies a strong desire to reallocate capital.
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Xin Yuan Enterprises Group Insider Transactions Over The Last Year
Notably, that recent sale by Shaoyun Lan is the biggest insider sale of Xin Yuan Enterprises Group shares that we've seen in the last year. That means that even when the share price was slightly below the current price of HK$4.85, an insider wanted to cash in some shares. We generally consider it a negative if insiders have been selling, especially if they did so below the current price, because it implies that they considered a lower price to be reasonable. While insider selling is not a positive sign, we can't be sure if it does mean insiders think the shares are fully valued, so it's only a weak sign. We note that the biggest single sale was 52% of Shaoyun Lan's holding.
Over the last year we saw more insider selling of Xin Yuan Enterprises Group shares, than buying. You can see a visual depiction of insider transactions (by companies and individuals) over the last 12 months, below. If you click on the chart, you can see all the individual transactions, including the share price, individual, and the date!
SEHK:1748 Insider Trading Volume January 30th 2024
If you like to buy stocks that insiders are buying, rather than selling, then you might just love this free list of companies. (Hint: insiders have been buying them).
Insider Ownership Of Xin Yuan Enterprises Group
Another way to test the alignment between the leaders of a company and other shareholders is to look at how many shares they own. Usually, the higher the insider ownership, the more likely it is that insiders will be incentivised to build the company for the long term. Xin Yuan Enterprises Group insiders own about HK$1.6b worth of shares (which is 73% of the company). Most shareholders would be happy to see this sort of insider ownership, since it suggests that management incentives are well aligned with other shareholders.
So What Do The Xin Yuan Enterprises Group Insider Transactions Indicate?
Insiders sold Xin Yuan Enterprises Group shares recently, but they didn't buy any. And our longer term analysis of insider transactions didn't bring confidence, either. On the plus side, Xin Yuan Enterprises Group makes money, and is growing profits. It is good to see high insider ownership, but the insider selling leaves us cautious. In addition to knowing about insider transactions going on, it's beneficial to identify the risks facing Xin Yuan Enterprises Group. To that end, you should learn about the 2 warning signs we've spotted with Xin Yuan Enterprises Group (including 1 which can't be ignored).
Of course Xin Yuan Enterprises Group may not be the best stock to buy. So you may wish to see this free collection of high quality companies.
For the purposes of this article, insiders are those individuals who report their transactions to the relevant regulatory body. We currently account for open market transactions and private dispositions of direct interests only, but not derivative transactions or indirect interests.
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シン・ユアン・エンタープライズ・グループリミテッド（HKG：1748）の株主の中には、インサイダーのシャオユン・ランが最近、1株あたり4.85香港ドルの価格で1億5800万香港ドル相当の株式を売却したことを少し心配する人もいるかもしれません。これにより、持ち株が52％と大幅に減少しました。これは間違いなく、資本を再配分したいという強い願望を示唆しています。
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シン・ユアン・エンタープライズ・グループの昨年のインサイダー取引
特に、Shaoyun Lanによる最近の売却は、昨年見た中で最大のXin Yuan Enterprise Group株式のインサイダー売却です。つまり、株価が現在の4.85香港ドルをわずかに下回っていても、内部関係者は一部の株式を現金化したいと考えていました。インサイダーが売っていた場合、特に現在の価格を下回って売った場合、それは一般的にマイナスと見なされます。なぜなら、それは彼らがより低い価格が妥当だと考えたことを意味するからです。インサイダー売却はポジティブな兆候ではありませんが、それがインサイダーが株式の価値が十分にあると考えていることを意味するかどうかはわかりませんので、それは弱い兆候にすぎません。注目すべきは、単一売却額がシャオユン・ランの持ち株の 52% だったということです。
昨年、Xin Yuan Enterprise Groupの株式のインサイダー売却は、購入よりも多くなりました。以下に、過去12か月間の（企業や個人による）インサイダー取引の視覚的な描写を見ることができます。チャートをクリックすると、株価、個別、日付など、すべての個別の取引を見ることができます！
SEHK: 1748 インサイダー取引量 2024年1月30日
インサイダーが売るのではなく買っている株を買うのが好きなら、この無料の企業リストが好きかもしれません。（ヒント：インサイダーはそれらを買っています）。
新源企業グループの内部所有権
会社のリーダーと他の株主との整合性をテストするもう1つの方法は、彼らが所有している株式の数を調べることです。通常、インサイダーの所有権が高ければ高いほど、インサイダーが長期的に会社を設立する動機付けを受ける可能性が高くなります。新源企業グループの内部関係者は、約16億香港ドル相当の株式（会社の73％）を所有しています。ほとんどの株主は、このようなインサイダー所有権を見れば喜ぶでしょう。経営陣のインセンティブが他の株主とうまく連携していることを示唆しているからです。
では、新源企業グループのインサイダー取引は何を示していますか？
インサイダーは最近、Xin Yuan Enterprise Groupの株式を売却しましたが、何も購入しませんでした。また、インサイダー取引を長期的に分析しても、自信は得られませんでした。プラス面としては、Xin Yuan Enterprise Groupは収益を上げ、利益を増やしています。インサイダーの所有権が高いのは良いことですが、インサイダー売却には注意が必要です。行われているインサイダー取引について知ることに加えて、Xin Yuan Enterprise Groupが直面しているリスクを特定することは有益です。そのためには、Xin Yuan Enterprise Groupで見つけた2つの警告サイン（そのうちの1つは無視できない）について知っておく必要があります。
もちろん、Xin Yuan Enterprise Groupは購入するのに最適な株ではないかもしれません。だから、この質の高い企業の無料コレクションを見たいと思うかもしれません。
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