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We Think WD-40's (NASDAQ:WDFC) Solid Earnings Are Understated

WD-40(NASDAQ: WDFC)の堅調な収益は過小評価されていると私たちは考えています

Simply Wall St ·  01/17 05:44

投資家たちは、WD-40カンパニー(NASDAQ:WDFC)の最新の決算報告に満足していることを示しました。報告書の分析によると、強力なヘッドラインの利益数値は、強力な収益基盤に支えられています。

WD-40の最新分析をご覧ください。

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2024年1月17日のNasdaqGS:WDFCの収益および売上高推移

WD-40のキャッシュフローを、同社の収益と比較して調べること。

企業がどの程度収益をフリーキャッシュフロー(FCF)に変換できるかを測定するために使用される主要な財務比率の1つは、負債比率です。平易な言葉で言うと、この比率は株式のFCFを純利益から引いた数値を、期間内の同社の平均運転資産で割ったものです。キャッシュフローによる負債比率は、「非FCF利益率」と考えることができます。

そのため、負の負債比率は企業にとってプラスであり、正の負債比率はマイナスです。これは正の負債比率を心配する必要があるという意味ではありませんが、負債比率がかなり高い場合には、それを注意深く観察する価値があります。これは、いくつかの学術研究が高い負債比率が利益が低下する傾向があることを示唆しているためです。

WD-40は、2023年11月の年間の負債比率が-0.14であることを示しています。これは、そのフリーキャッシュフローが法定利益よりかなり多かったことを示しています。実際、昨年のフリーキャッシュフローは1億9百万ドルであり、法定の利益である6,920万ドルよりもはるかに多かったです。WD-40のフリーキャッシュフローは、前年度よりも改善されたため、一般的には良い傾向です。

分析家が将来の収益性についてどのように予測しているかについて興味がある場合は、こちらをクリックして、彼らの見積もりに基づく未来の収益性を示す対話型グラフを見ることができます。

WD-40の利益パフォーマンスについての私たちの考え

上記で議論したように、WD-40は収益に対して完全に満足のいくフリーキャッシュフローを持っています。そのため、WD-40の収益力は少なくとも見えるほど良好であると考えています。EPSは過去12か月で11%増加しました。最終的に、同社を正しく理解するには、上記の要因だけでなく、それ以上の要因も考慮することが極めて重要です。もちろん、私たちは企業に対する私たちの見解を形成するために、歴史的なデータを検討することが大好きです。ただし、他のアナリストがどのような予測をしているかを考慮することは非常に価値があります。Simply Wall Stには、ここをクリックして表示できるアナリストの見積もりがあります。

WD-40の利益の性質を明らかにするための単一の要因に焦点を当てたこのメモを紹介しました。ただし、企業の意見を把握するためには、他にもたくさんの方法があります。たとえば、高い自己資本利益率を持つ企業は、好ましいビジネス経済の指標と見なされる場合があります。一方、他の人たちは「お金を追う」ことを好み、内部者が買っている銘柄を探し出します。したがって、自己資本利益率が高い企業の無料コレクションを見たい場合はこちらをクリックしてください。また、内部者が購入している株式のリストであるこちらのリストをご覧ください。

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このSimply Wall Stによる記事は一般的なものであり、歴史的なデータとアナリストの予測に基づいた解説のみを提供し、偏見のない方法論を使用しています。私たちの記事は金融アドバイスを提供することを意図しておらず、どの株式を購入または売却するかを推奨するものではありません。私たちの分析は、あなたの目的や財政状況を考慮していません。私たちは、基本データによる長期的に焦点を当てた分析を提供することを目指しています。ただし、私たちの分析には、最新の価格に影響を与える企業の発表や定性的な材料が反映される場合がありません。Simply Wall Stには、言及された株式に対するポジションはありません。

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