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There's Reason For Concern Over Yiren Digital Ltd.'s (NYSE:YRD) Massive 31% Price Jump

There's Reason For Concern Over Yiren Digital Ltd.'s (NYSE:YRD) Massive 31% Price Jump

有理由對Yiren Digital Ltd感到擔憂。”s(紐約證券交易所代碼:YRD)價格大幅上漲31%
Simply Wall St ·  01/04 12:35

易仁數字有限公司(紐約證券交易所代碼:YRD)的股價延續了最近的勢頭,僅在上個月就上漲了31%。在最近的激增之後,年漲幅達到115%,這使投資者坐下來注意了。

即使價格大幅上漲,與市盈率中位數約爲0.9倍的美國消費金融行業相比,Yiren Digital目前0.5倍的市售率(或 “市盈率”)似乎相當 “中間路線”,仍然不費吹灰之力。但是,如果市盈率沒有合理的基礎,投資者可能會忽略明顯的機會或潛在的挫折。

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紐約證券交易所:YRD 與行業的股價銷售比率 2024 年 1 月 4 日

Yiren Digital的表現如何

Yiren Digital最近確實做得很好,因爲它的收入增長非常快。許多人可能預計強勁的收入表現將減弱,這阻礙了股價乃至市盈率的上升。那些看好Yiren Digital的人會希望情況並非如此,這樣他們就可以以較低的估值買入股票。

我們沒有分析師的預測,但您可以查看我們關於Yiren Digital收益、收入和現金流的免費報告,了解最近的趨勢如何爲公司的未來做好準備。

收入預測與市盈率相匹配嗎?

爲了證明其市盈率是合理的,Yiren Digital需要實現與該行業相似的增長。

回顧過去,去年的公司收入實現了40%的驚人增長。但是,這還不夠,因爲在最近三年中,該公司的總收入下降了8.8%。因此,股東會對中期收入增長率感到悲觀。

相比之下,該行業預計將在未來12個月內實現34%的增長,根據最近的中期收入業績,該公司的下滑勢頭令人震驚。

考慮到這一點,我們感到擔憂的是,Yiren Digital的市盈率超過了業內同行。看來大多數投資者都忽視了最近的糟糕增長率,並希望公司的業務前景有所好轉。如果市盈率降至更符合近期負增長率的水平,現有股東很有可能爲未來的失望做好準備。

Yiren Digital的市盈率對投資者意味着什麼?

其股價已大幅上漲,現在Yiren Digital的市盈率已恢復在行業中位數範圍內。我們可以說,市銷比率的力量主要不是作爲一種估值工具,而是用來衡量當前的投資者情緒和未來預期。

Yiren Digital目前的市盈率與該行業其他公司持平,這一事實令我們感到驚訝,因爲其最近的收入在中期內一直在下降,而該行業仍將增長。儘管它與行業相匹配,但我們對當前的市盈率感到不舒服,因爲這種慘淡的收入表現不太可能長期支撐更積極的情緒。如果最近的中期收入趨勢持續下去,將使股東的投資面臨風險,潛在投資者面臨支付不必要的溢價的危險。

在你採取下一步行動之前,你應該了解我們發現的Yiren Digital的1個警告標誌。

重要的是要確保你尋找一家優秀的公司,而不僅僅是你遇到的第一個想法。因此,如果盈利能力的增長與你對一家優秀公司的想法一致,那就來看看這份免費名單吧,列出了最近收益增長強勁(市盈率低)的有趣公司。

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