share_log

Gansu Golden Solar Co., Ltd's (SZSE:300093) 27% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Gansu Golden Solar Co., Ltd's (SZSE:300093) 27% Share Price Surge Not Quite Adding Up

甘肅金光能股份有限公司(深圳證券交易所代碼:300093)股價上漲27%未完全加起來
Simply Wall St ·  2023/12/26 17:43

甘肅金光能股份有限公司(深交所股票代碼:300093)股價延續了近期的勢頭,僅上個月就上漲了27%。並非所有股東都會感到歡欣鼓舞,因爲股價在過去十二個月中仍然下跌了非常令人失望的44%。

在股價穩步反彈之後,考慮到中國建築行業將近一半公司的市盈率低於2.1倍,你認爲甘肅金光能是一隻值得避開的股票,市售比(或 “P/S”)爲8.5倍,這是可以原諒的。但是,市盈率可能相當高是有原因的,需要進一步調查以確定其是否合理。

查看我們對甘肅金太陽的最新分析

ps-multiple-vs-industry
2023 年 12 月 26 日,SZSE: 300093 對比行業的市銷率

甘肅金光能的市盈率對股東意味着什麼?

由於最近收入增長異常強勁,甘肅金光能一直表現良好。看來許多人預計,強勁的收入表現將在未來一段時間內擊敗大多數其他公司,這增加了投資者購買股票的意願。如果不是,那麼現有股東可能會對股價的可行性有些緊張。

想全面了解公司的收益、收入和現金流嗎?那麼我們關於甘肅金光能的免費報告將幫助您了解其歷史表現。

收入增長指標告訴我們高市盈率有哪些?

人們固有的假設是,如果像甘肅金光能這樣的市盈率被認爲是合理的,公司的表現應該遠遠超過該行業。

回顧過去,去年的公司收入實現了92%的驚人增長。最近的強勁表現意味着它在過去三年中總收入增長了46%。因此,股東們肯定會對這些中期收入增長率表示歡迎。

相比之下,該行業預計將在未來12個月內實現26%的增長,但根據最近的中期年化收入業績,該公司的勢頭較弱。

有鑑於此,令人震驚的是,甘肅金光能的市盈率高於其他大多數公司。顯然,該公司的許多投資者比最近所表示的要看漲得多,他們不願意以任何價格拋售股票。如果市盈率降至更符合近期增長率的水平,現有股東很有可能爲未來的失望做好準備。

甘肅金陽的市盈率底線

得益於股價的顯著提振,甘肅金光能的市盈率在上個月增長良好。有人認爲,在某些行業,價格與銷售比率是衡量價值的次要指標,但它可能是一個有力的商業信心指標。

我們對甘肅金光能的調查顯示,其糟糕的三年收入趨勢並沒有像我們那樣影響市盈率,因爲它們看起來比當前的行業預期還要糟糕。當我們看到收入增長慢於行業但市盈率上升時,股價下跌的風險很大,導致市盈率下降。除非最近的中期狀況明顯改善,否則很難接受這些股價的合理性。

你需要時刻注意風險,例如,甘肅金太陽有三個警告信號,我們認爲你應該注意。

如果這些風險讓你重新考慮你對甘肅金光能的看法,請瀏覽我們的高質量股票互動清單,了解還有什麼。

對這篇文章有反饋嗎?對內容感到擔憂?直接聯繫我們。 或者,給編輯團隊 (at) simplywallst.com 發送電子郵件。
Simply Wall St 的這篇文章本質上是籠統的。我們僅使用公正的方法提供基於歷史數據和分析師預測的評論,我們的文章並非旨在提供財務建議。它不構成買入或賣出任何股票的建議,也沒有考慮到您的目標或財務狀況。我們的目標是爲您提供由基本數據驅動的長期重點分析。請注意,我們的分析可能不會考慮最新的價格敏感型公司公告或定性材料。華爾街只是沒有持有上述任何股票的頭寸。

声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。 更多信息
    搶先評論