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Arcplus Group (SHSE:600629) Sheds CN¥437m, Company Earnings and Investor Returns Have Been Trending Downwards for Past Five Years

Arcplus Group (SHSE:600629) Sheds CN¥437m, Company Earnings and Investor Returns Have Been Trending Downwards for Past Five Years

Arcplus Group(上海证券交易所代码:600629)下跌4.37亿元人民币,公司收益和投资者回报在过去五年中一直呈下降趋势
Simply Wall St ·  2023/12/22 21:25

选股的主要目的是寻找市场领先的股票。但是在任何投资组合中,个股之间的结果都会好坏参半。目前,一些股东可能会质疑他们对Arcplus Group PLC(上海证券交易所代码:600629)的投资,因为在过去五年中,股价下跌了21%。此外,它在大约一个季度内下降了14%。对于持有者来说,这并不好玩。但这可能与疲软的市场有关,同期市场下跌了6.1%。

鉴于过去一周对股东的处境艰难,让我们研究一下基本面,看看能学到什么。

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尽管市场是一种强大的定价机制,但股价反映的是投资者的情绪,而不仅仅是基本的业务表现。评估公司情绪变化的一种有缺陷但合理的方法是将每股收益(EPS)与股价进行比较。

回顾五年,Arcplus集团的股价和每股收益均有所下降;后者每年下降1.0%。读者应注意,在此期间,股价的下跌速度快于每股收益,每年为5%。因此,过去市场似乎对该业务过于自信。

该公司的每股收益(一段时间内)如下图所示(点击查看确切数字)。

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SHSE: 600629 每股收益增长 2023 年 12 月 23 日

我们知道Arcplus集团最近提高了利润,但它会增加收入吗?检查分析师是否认为Arcplus集团将来会增加收入。

那股息呢?

在考虑投资回报时,重要的是要考虑两者之间的区别 股东总回报率 (TSR) 和 股价回报。股东总回报率是一种回报计算方法,它考虑了现金分红的价值(假设收到的任何股息都经过再投资)以及任何贴现资本筹集和分拆的计算价值。可以公平地说,股东总回报率为支付股息的股票提供了更完整的画面。就Arcplus集团而言,在过去的5年中,其股东回报率为-17%。这超过了我们之前提到的其股价回报率。因此,该公司支付的股息提高了 股东回报。

不同的视角

很高兴看到Arcplus集团的股东在过去一年中获得了15%的总股东回报率。当然,这包括股息。这无疑超过了过去五年中每年约3%的损失。这使我们有点警惕,但该企业可能已经扭转了命运。我发现将长期股价视为业务绩效的代表非常有趣。但是,要真正获得见解,我们还需要考虑其他信息。例如,冒险吧——Arcplus 集团有 1 个我们认为你应该注意的警告标志。

如果我们看到一些重大的内幕收购,我们会更喜欢Arcplus集团。在我们等待的同时,请查看这份免费清单,列出了最近有大量内幕收购的成长型公司。

请注意,本文引用的市场回报反映了目前在中国交易所交易的股票的市场加权平均回报率。

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