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It's Down 27% But AM Group Holdings Limited (HKG:1849) Could Be Riskier Than It Looks

It's Down 27% But AM Group Holdings Limited (HKG:1849) Could Be Riskier Than It Looks

下跌了27%,但AM Group Holdings Limited(HKG: 1849)的風險可能比看起來更大
Simply Wall St ·  2023/12/19 17:08

AM Group Holdings Limited(HKG: 1849)上個月股價下跌了27%,這給那些等待事情發生的股東帶來了打擊。對於股東來說,最近的下跌結束了災難性的十二個月,在此期間,股東虧損了61%。

儘管價格大幅下跌,但當香港媒體行業的市盈率中位數約爲0.7倍時,仍然沒有多少人認爲AM Group Holdings的0.2倍市盈率(或 “P/S”)值得一提。儘管這可能不會引起任何關注,但如果市盈率不合理,投資者可能會錯過潛在的機會或無視迫在眉睫的失望。

查看我們對AM集團控股的最新分析

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SEHK: 1849 對比行業的市銷比率 2023 年 12 月 19 日

AM集團控股最近的表現如何?

看來收入增長已經拋棄了AM集團控股公司,這並不值得誇耀。一種可能性是市盈率適中,因爲投資者認爲這種良性的收入增長率可能不足以在不久的將來跑贏整個行業。如果你喜歡這家公司,你希望情況並非如此,這樣你就有可能在它不太受青睞的情況下買入一些股票。

我們沒有分析師的預測,但您可以查看我們關於AM Group Holdings收益、收入和現金流的免費報告,了解最近的趨勢如何爲公司未來做好準備。

AM Group Holdings的收入增長趨勢如何?

爲了證明其市盈率是合理的,AM Group Holdings需要實現與該行業相似的增長。

回顧過去,去年的公司收入與前一年幾乎相同。儘管如此,儘管短期表現不佳,但最近三年的總體收入仍增長了95%。因此,儘管該公司過去做得不錯,但收入增長的下降幅度卻有些令人擔憂。

將最近的中期收入軌跡與該行業18%的年度增長預測進行比較,可以看出該行業明顯更具吸引力。

有了這些信息,我們發現有趣的是,AM Group Holdings的交易市盈率與行業相似。顯然,一些股東認爲最近的表現已達到極限,並一直在接受較低的銷售價格。

最後一句話

隨着股價的下跌,AM集團控股公司的市盈率似乎與其他媒體行業持平。我們可以說,市銷比率的力量主要不是作爲一種估值工具,而是用來衡量當前的投資者情緒和未來預期。

我們已經確定,AM Group Holdings目前的市盈率低於預期,因爲其最近三年的增長高於整個行業的預期。當我們看到強勁的收入和快於行業的增長速度時,我們只能假設潛在風險可能會給市盈率帶來壓力。看來有些人確實在預測收入不穩定,因爲近期這些中期狀況的持續下去通常會提振股價。

您需要注意風險,例如,AM Group Holdings有3個警告信號(其中2個有點令人擔憂),我們認爲您應該知道。

如果這些風險讓你重新考慮你對AM Group Holdings的看法,請瀏覽我們的高質量股票互動清單,了解還有什麼。

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