Unfortunately for some shareholders, the EZFill Holdings Inc. (NASDAQ:EZFL) share price has dived 27% in the last thirty days, prolonging recent pain. The drop over the last 30 days has capped off a tough year for shareholders, with the share price down 49% in that time.
Since its price has dipped substantially, EZFill Holdings may be sending bullish signals at the moment with its price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.3x, since almost half of all companies in the Oil and Gas industry in the United States have P/S ratios greater than 1.7x and even P/S higher than 4x are not unusual. Although, it's not wise to just take the P/S at face value as there may be an explanation why it's limited.
Check out our latest analysis for EZFill Holdings
NasdaqCM:EZFL Price to Sales Ratio vs Industry November 30th 2023
How Has EZFill Holdings Performed Recently?
Recent times have been quite advantageous for EZFill Holdings as its revenue has been rising very briskly. Perhaps the market is expecting future revenue performance to dwindle, which has kept the P/S suppressed. If you like the company, you'd be hoping this isn't the case so that you could potentially pick up some stock while it's out of favour.
Want the full picture on earnings, revenue and cash flow for the company? Then our free report on EZFill Holdings will help you shine a light on its historical performance.
Is There Any Revenue Growth Forecasted For EZFill Holdings?
The only time you'd be truly comfortable seeing a P/S as low as EZFill Holdings' is when the company's growth is on track to lag the industry.
Taking a look back first, we see that the company grew revenue by an impressive 84% last year. This great performance means it was also able to deliver immense revenue growth over the last three years. Therefore, it's fair to say the revenue growth recently has been superb for the company.
Comparing that to the industry, which is only predicted to deliver 4.5% growth in the next 12 months, the company's momentum is stronger based on recent medium-term annualised revenue results.
In light of this, it's peculiar that EZFill Holdings' P/S sits below the majority of other companies. Apparently some shareholders believe the recent performance has exceeded its limits and have been accepting significantly lower selling prices.
What We Can Learn From EZFill Holdings' P/S?
EZFill Holdings' recently weak share price has pulled its P/S back below other Oil and Gas companies. It's argued the price-to-sales ratio is an inferior measure of value within certain industries, but it can be a powerful business sentiment indicator.
Our examination of EZFill Holdings revealed its three-year revenue trends aren't boosting its P/S anywhere near as much as we would have predicted, given they look better than current industry expectations. When we see strong revenue with faster-than-industry growth, we assume there are some significant underlying risks to the company's ability to make money which is applying downwards pressure on the P/S ratio. At least price risks look to be very low if recent medium-term revenue trends continue, but investors seem to think future revenue could see a lot of volatility.
We don't want to rain on the parade too much, but we did also find 4 warning signs for EZFill Holdings (3 are a bit unpleasant!) that you need to be mindful of.
If companies with solid past earnings growth is up your alley, you may wish to see this free collection of other companies with strong earnings growth and low P/E ratios.
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残念ながら、EZFill Holdings Inc.(NASDAQ:EZFL)の株価は過去30日間で27%下落し、直近の痛みを長引かせました。 この30日間の下落は、株主にとって厳しい1年を締めくくるものであり、その期間に株価が49%下がったということです。
株価が大幅に下落したことから、EZFill Holdingsは現在、米国のOil and Gas業界の半数近くが1.7倍以上のP/S比率を持ち、P/S比率が4倍以上になることも珍しくないので、強気のシグナルを発信している可能性があります。ただし、P / Sをそのまま受け入れるのは賢明ではないため、制限されている理由があるかもしれません。
EZFill Holdingsの最新の分析をチェックしてください。
NasdaqCM:EZFL価格対売上高比率と業界、2023年11月30日
EZFill Holdingsの直近のパフォーマンスはどうでしたか?
過去の時間は、EZFill Holdingsにとって非常に有利でした。売上高が非常に急速に上昇しているため、市場は将来の売上高の成縮を期待しているのかもしれません。これが限られている理由で、会社が好きなら、ファブルなどではなく、時流に乗ったストックを買うことができるかもしれません。
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EZFill Holdingsには売上高の成長予測がありますか?
EZFill HoldingsのP / Sがこれほど低いと不安になるのは、会社の成長が業界を下回るペースで進んでいる場合に限られます。
まず、会社が昨年84%の売上高増加を達成したことを見ると、同社は過去3年間にわたって大幅な売上高増加をもたらすことができました。したがって、最近の売上高増加は同社にとって素晴らしいものであると言えます。
1年後にわたって4.5%の成長が予測されている業界と比較すれば、最近の中期年間売上高の結果に基づく同社の推進力は強く、同社の勢いは強くなっています。
EZFill HoldingsのP / Sが多くの他の企業よりも低いことは、いくつかの株主が、最近のパフォーマンスが限界を超えていると信じ、かなり低い販売価格を受け入れていることを意味しているようです。
EZFill HoldingsのP / Sから学ぶことは何ですか?
EZFill Holdingsの最近の低迷株価は、他のOil and Gas企業を下回るP / Sを引き下げました。P / S比率は一定の産業内で評価基準として劣ると主張されていますが、それは強力なビジネスセンチメント指標になる場合があります。
EZFill Holdingsに関する調査では、同社の3年間の売上高トレンドが、現在の業界の期待よりも優れた結果を示しているにもかかわらず、P / Sに対してあまりにも多くの影響を与えていないことがわかりました。業界の成長よりも速い強力な売上高があるとみると、同社の利益を生む能力に重大なリスクがあると想定され、P / S比率が下がる原因となっています。少なくとも、最近の中期売上高トレンドが続けば、値動きのリスクはほとんどありませんが、将来の売上高に大きな変動があると投資家が考えているようです。
私たちはあまりパレードをしく覆いたくないので、EZFill Holdingsには4つの警告サイン(うち3つは少し不快です!)があることがわかりました。
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