TORONTO, Oct. 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Citadel Income Fund (TSX – CTF.UN) (the "Fund") is pleased to announce that unitholders will have the opportunity to redeem up to 891,432 units of the Fund.
The annual redemption date has been set for November 29, 2022. Units will be redeemed for an amount per unit equal to net asset value less redemption costs (as contemplated in the Fund's declaration of trust which is available on the Fund's SEDAR profile at ). If requests for redemptions exceed 891,432 units, units will be redeemed on a pro rata basis.
In order to redeem their units, holders must deliver a redemption notice to their broker sufficiently in advance to ensure that such notice is then delivered to the Fund's transfer agent by no later than 5:00 p.m. (Toronto time) on November 8, 2022. Unitholders wishing to participate in the redemption should contact their brokers if they have any questions about how to provide a redemption notice.
Units tendered for this redemption will be entitled to receive the October 2022 distribution which, as previously announced, will be paid on November 15, 2022.
On or about December 7, 2022, the Fund will announce the annual redemption price and the Fund expects to pay the redemption proceeds to redeeming unitholders on or before December 20, 2022.
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トロント、2022年10月3日(ユニバーサル通信社)--Citadel Income Fund(トロント証券取引所-CTF.UN)(以下、“基金”)は、基金所有者が最大891，432基金を償還する機会があると喜んで発表した。
年度償還日は2022年11月29日とした。各単位の償還金額は、資産純資産から償還コストを減算することに等しい(基金信託声明で想定されているように、基金のSEDARプロファイルで参照することができる)。償還要求が891，432単位を超える場合、比例する基礎です。
その基金単位を償還するためには、所持者は、午後5時に当該通知を基金の譲渡代理人に送付しないように、その仲介人に償還通知を十分に提出しなければならない。(トロント時間)2022年11月8日。償還に参加しようとしている職場の所有者は、どのように償還通知を提供するかについて何か疑問があれば、そのブローカーに連絡しなければならない。
入札償還の単位は2022年10月の分配を受ける権利があり，前述したように2022年11月15日に支払われる。
基金は2022年12月7日または前後に年度償還価格を発表し、基金は2022年12月20日または前に償還所得金を償還先所有者に支払うことを予想している。
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