コピートレードとは
簡単に言うと、コピートレードとは、株式市場のベテランの取引活動を模倣することです。しかし、このアプローチには長所と短所があります。コピートレードとは正確には何ですか、どのように機能し、どのような結果が期待できますか？
コピートレードの定義
コピートレードの慣行は見た目と同じです。まず、フォローするベテランのトレーダーを選び、市場での彼らの行動をまねます。たとえば、あなたがフォローしているトレーダーが特定の株を50株購入したとします。その結果、その株の50株も購入することになります。彼らがポートフォリオの3％を特定の種類の株式に投資する場合も、同じことをすべきです。
最も重要なことは、投資戦略と目的が自分と似ているトレーダーを見つけることです。たとえば、投資に対して慎重なアプローチをとっている場合は、慎重なアプローチをとっている他の人の取引をモデルにして自分の取引をモデル化することができます。同様に、成長中の投資家はバリュー投資家の取引パターンを再現すべきではありません。
コピートレードは、個別に、またはコピートレードの枠組みを通じて行うことができます。後者のオプションでは、模倣する特定の種類の取引活動を選択できます。その間、あなたに代わって投資を行います。また、どの投資家をフォローしたいかを決めることができます。また、発生する可能性のある取引を処理するのに十分な資本が取引口座にあるかどうかを確認してください。
コピートレードの潜在的なメリットをいくつか見てみましょう
コピートレードの実践は、投資家に他の投資家の専門知識や経験から利益を得る機会を提供します。株式市場の動きやパターンを調査して、どの株を売買するかを選択するのは任意です。あなたは経験豊富な投資家の行動をまねるだけです。投資に対してプラスの利益をもたらした実績のある個人を選んだと想像してみてください。したがって、彼らが理論的に行うことを模倣しても同様の結果が得られる可能性があります。ただし、過去のパフォーマンスが将来の結果を保証するものではないことを覚えておくことが重要です。
コピートレードはほとんど受動的なプロセスです。コピートレーディングプラットフォームを通じて、自分のお金をどこに置くかを決めるという難しい仕事を他の人に引き継いでいます。つまり、市場を研究する時間が減る可能性があります。
行動のモデルとなる投資家を選ぶ際には、次のようないくつかの要素を考慮する必要があります。
• 彼らがビジネスを続けてきた期間。
• 投資履歴。
• オープンポジションの数。
• 投資が行われた平均時間。
• 好ましい投資の種類。
さらに、ポートフォリオで何を達成したいのかを考える必要があります。たとえば、オルタナティブ投資に興味がある場合は、ヘッジファンド、商品、または外国為替（FOREX）を専門とする人を参考にして投資戦略を立てることができます。一方、目的が市場を上回ることではなく、市場のパフォーマンスに近づくことであれば、インデックスアプローチを好む潜在的な投資家に傾く可能性があります。これは、市場のパフォーマンスに合わせようとする方が、それを上回るよりもアクセスしやすいからです。
コピートレードのデメリット
双方にコピートレードの支持者がいます。しかし、すべての投資家に適しているとは限りません。この方法の使用を検討する前に、覚えておくべき重要な点がいくつかあります。
まず、あなたの成功レベルは、あなたがトレンドを追跡している投資家の動向に正比例します。いつ売買するのが最適か、どこに投資すべきかを予測できる投資家はいません。その結果、コピートレードにはある程度のリスクが伴います。コピーしようとしている投資家が市場で好調であることを望んでいますが、保証はできません。
これは、複数のトレーダーの調査に時間をかけるべきセクションです。彼らのビジネスモデルについてもっと調べ、彼らの慣行があなたが設定した目標と一致しているかどうかを判断してください。
コピートレードをしているときに複数の取引で手数料を支払うと、すぐに加算されるかもしれません。コピートレードプラットフォームを使用している場合、管理または管理のためにプラットフォームに追加費用を支払う必要があるかもしれません。手数料を最小限に抑えることを真剣に考えているなら、取引する前に手数料を慎重に検討してください。
ミラートレーディング：標準的なコピートレーディングに代わるもの
ミラートレーディング コピー取引に匹敵する取引の一種ですが、違います。一言で言えば、「ライトサイドのコピートレード」です。
この方法を使えば、投資家の行動「取引」を繰り返すことはありません。代わりに、投資家の一般的な市場アプローチに従って自分の投資をモデル化することになります。議論のために言っておきますが、価値のための投資に興味があると仮定しましょう。この場合、1つの選択肢は、ウォーレン・バフェットの投資戦略をモデルにして投資戦略を立てることです。彼が行ったり提案したりするすべての投資を売買することはできません。一方、あなたは彼が使っているのと同じ基準で資産に基づいて判断を下すでしょう。
結論
投資アプローチを自動化する1つの方法はコピートレードです。それはあなたのお金をどこに仕事に使うかを決める要素を取り除きます。一方で、一部の投資家にとっては他の投資家よりもうまくいくかもしれません。考えられるマイナス面とプラス面を知っていれば、コピー取引を使用するかどうかを選択しやすくなります。
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注：これはコピートレードとは関係ありません。これらは、SECに提供され、一般に公開されている四半期ごとの必須の状況レポートです。提供されたポートフォリオ構成は大幅に遅れて更新され、不完全である可能性があります。機関投資家のポートフォリオのタイミングや正確な保有状況を再現することはできません。
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