MRDIY (5296)：2025年股票分析與預測

關鍵要點

• MRDIY（5296.BMS）是馬來西亞最大的家居裝修零售商，在全球擁有5,000多家門店，提供各種低成本的家居和五金產品，並持續吸引散戶和機構投資者。
• 在強勁的財務狀況、不斷增長的自由現金流以及在馬來西亞不斷擴大的零售市場的穩健影響力的支持下，MRDIY在強大的機構信心支持下提供了長期增長潛力和運營彈性。
• 儘管最近進行了調整，但MRDIY股票仍顯示出穩定的價格表現，技術指標表明可能在關鍵支撐位附近反彈；即將向泰國的擴張增加了未來的上行前景。
• 收益仍然強勁，2025年第二季度收入同比增長1.5％，淨利潤增長2.17％，這得益於利潤率的提高和健全的成本控制，儘管債務水平的上升表明了雄心勃勃的增長投資。
• MRDIY持續分配股息，TTM收益率爲3.23％，並以穩定的現金流和穩定的派息率爲支撐，使其對消費領域尋求收入的投資者具有吸引力。

什麼是MRDIY (5296.BMS) 股票？

MRDIY（5296.BMS）股票代表在馬來西亞交易所主市場上市的領先家居裝修零售商D.I.Y集團（M）有限公司的股票。該公司成立於 2010 年，發展迅速，在亞洲、歐洲和非洲經營着 5,000 多家門店。其股票位於消費品和服務行業，是馬來西亞以零售爲重點的股票的組成部分。MRDIY股票主要與該公司在馬來西亞和文萊的業務有關，儘管全球擴張努力——尤其是泰國和印度尼西亞的擴張努力——吸引了越來越多的投資者的關注。

作爲一個廣泛持有的零售品牌，MRDIY從事大衆市場銷售，提供各種價格合理的產品，例如家居用品、五金、文具、電器和玩具。分析MRDIY股票的投資者通常關注其運營效率、強勁的現金流產生和穩定的毛利率。這使MRDIY成爲馬來西亞消費零售領域的重要股票。

爲什麼要考慮投資 MRDIY (5296.BMS) 股票？

穩健的財務狀況以持續的盈利能力爲後盾

MRDIY表現出彈性的財務表現，使其成爲尋求穩定增長的投資者的有吸引力的候選人。2025年第二季度，該公司公佈的營業收入爲12.1馬幣，同比增長1.50％，而淨利潤增至15858万令吉，同比增長2.17％。儘管第二季度的營業利潤率與第一季度相比有所下降，但該公司仍保持了可觀的13.06％的淨利潤率，這表明了有效的成本管理和運營的穩定性。

過去十二個月的每股收益爲0.064馬幣，相當於市盈率約爲25.31。這反映了馬來西亞消費板塊內部的平衡估值，表明該股相對於其收益而言並不過於昂貴。此外，其自由現金流（FCF）在第二季度增長了37.57％，至22965万馬幣，這表明內部資本產生強勁，可以支持分紅、擴張或債務減免。

馬來西亞不斷擴大的零售市場的強勁增長潛力

作爲馬來西亞領先的家居裝修零售商，MRDIY正在利用不斷增長的中產階級經濟中的消費者需求。該公司在馬來西亞和文萊擁有超過19,000名員工，零售業務遍及馬來西亞和文萊，深深扎根於該地區的消費者格局。在 FY2024 中，MRDIY的收入達到46.5亿馬幣，同比增長6.7％，爲其積極而可持續的擴張方針奠定了基礎。

隨着馬來西亞零售市場向基於價值的消費過渡，該行業仍然有利於增長，這與MRDIY的 「始終保持低價格」 戰略的完美契合。此外，MRDIY的數字平台mrdiy.com.my繼續吸引越來越多的電子商務受衆，從而增強了收入的多樣性和客戶的便利性。

機構信心和資本流動見解

截至2025年7月，機構股東共持有超過72％的股份，比前一報告期增長了1.62％，這凸顯了主要投資者的強大信心。最大股東Bee Family Limited持有50.02％的股份，而政府關聯機構EPF（僱員公積金）持有超過10％的股份，最近增加了頭寸，這反映出機構對MRDIY長期潛力的信心增強。

短期資本流數據顯示間歇性資金外流，模仿市場普遍疲軟，但10月最後一週淨流入72.1万馬幣，主板買盤價值145万馬幣。這表明知情的投資者採取了抄底行爲，他們希望在近期價格下跌後出現反彈。

技術指標表明超賣已進入復甦階段

從技術上講，MRDIY的股票最近一直呈下降趨勢，每日RSI（相對強弱指數）爲21，接近超賣區間。這通常會引發技術性買入興趣，因爲價格可能開始反彈。10月31日的MACD（移動平均收斂散度）顯示負背離（-0.03），表明看跌勢頭減弱。

同時，移動平均線顯示出盤整，5天均線爲1.638，60天均線爲1.607。布林帶中位數目前爲1.684，下限爲1.618，這表明價格已接近支撐位。投資者通常將此類走勢視爲根據歷史價格支撐以折扣價入場的機會。

穩健的股息記錄增強了對尋求收入者的吸引力

MRDIY的尾隨股息收益率爲2.59％，財政年度每股0.054令吉的股息支出，不僅是一個增長故事，也是一個可靠的收益股。這種持續的股息記錄使其對尋求被動收益的保守派投資者具有吸引力，尤其是在低利率環境中。強勁的FCF和適度的派息率很好地覆蓋了股息，這表明了可持續性。

如何在馬來西亞購買 MRDIY (5296) 股票

第 1 步：開設交易帳戶

要開始在馬來西亞證券交易所投資MRDIY（股票代碼：5296），您首先需要在馬來西亞的持牌經紀商處開設一箇中央存管系統（CDS）帳戶和一個交易帳戶。對於馬來西亞公民，所需的文件通常包括有效的MyKad和地址證明，例如最近的水電費賬單或銀行對賬單。外國公民必須提供有效的護照、外國投資者登記證（如果適用）以及顯示其地址的本地或國際銀行對賬單。

在線經紀公司，例如 moomoo 通過提供數字入職簡化此流程。驗證和帳戶設置過程通常需要1到3個工作日，具體取決於文件驗證和銀行關聯時間表。

第 2 步：爲您的帳戶注資

一旦您的交易帳戶獲得批准，就可以存入資金投資MRDIY股票了。馬來西亞經紀公司支持各種融資方式，例如：

• 在線銀行轉賬: 通過馬來西亞當地銀行（例如馬來亞銀行、聯昌國際銀行）直接存款。
• FPX 付款：通過與經紀平台關聯的銀行帳戶進行快速、實時的交易。
• 電子錢包和借記卡/信用卡：爲了增加便利性，一些經紀人還接受電子錢包。

確保您的存款金額符合最低交易要求，幷包括足夠的按金以支付經紀費或印花稅費。

第 3 步：對 MRDIY 進行研究 (5296)

在購買MRDIY股票之前，請花時間評估公司的基本面和最近的股票表現。MRDIY是一家領先的消費零售公司，擁有穩定的收益歷史和穩定的股息支付。截至2025年10月31日，MRDIY股票的交易價格爲1.62令吉，市盈率爲25.31，股息收益率約爲3.05％。

使用移動平均線、RSI 和 MACD 等關鍵指標來評估短期動量。此外，還要考慮淨利潤增長的趨勢（2025年第二季度同比增長2.17％）和穩定的收入（TTM增長6.95％）。投資者可以查閱moomoo的分析工具，以追蹤MRDIY股票的市場情緒和機構流動。

第 4 步：下訂單

要購買MRDIY股票，請登錄您的交易平台，例如moomoo，然後搜索 「MRDIY」 或股票代碼 「5296」。選擇您的訂單類型（通常是 「限價訂單」 或 「市場訂單」），然後輸入您要購買的股票數量。查看您的訂單摘要，並在馬來西亞交易所交易時間（週一至週五上午 9:00 至下午 5:00）提交以供執行。

處理後，您的股票將出現在您的投資組合中，使您可以直接通過該平台監控價格變動、股息和其他指標。

MR D.I.Y. (5296.BMS) 股價表現

MR D.I.Y. 的股票價格是多少？

截至2025年10月31日，MR D.I.Y.（5296.BMS）收於1.62令吉，與前一個交易日持平。今年迄今爲止，該股出現了溫和的波動，已達到1.73令吉的峰值，在過去的30個交易日中跌至1.57令吉。這種穩定的業績得到了25.31（TTM）的適度市盈率和約3.33％的持續股息收益率的支撐，這表明投資者對公司的盈利彈性充滿信心。

財務方面，D.I.Y. 繼續表現出強勁的基本面，第二季度淨利潤爲15858万令吉（同比增長2.17％），健康的運營現金流爲26699万令吉（同比增長28.38％）。儘管如此，零售物流的激烈競爭和不斷上漲的成本仍然是挑戰。但是，D.I.Y. 先生。”其積極的區域擴張——例如即將在泰國的首次公開募股——提供了與東南亞持續的零售繁榮相一致的明確增長路徑。

歷史 MR D.I.Y. 股價走勢分析

在過去的一個月裏，D.I.Y. 先生。”的股價顯示出經典的反轉K線模式——該股在10月中旬上漲至1.73令吉之後，經歷了向下修正，目前盤整至1.62令吉。MACD和RSI等技術動量指標表明看漲勢頭減弱，RSI（14）跌至39.15，MACD接近看跌交叉。

交易量趨勢和現金流數據表明了謹慎的情緒：10月15日之後，大多數交易日均出現淨流出。儘管如此，移動平均線（MA20爲1.684令吉）顯示支撐位在當前水平附近。如果該股保持在1.60令吉以上，我們可能會看到短期反彈至1.68令吉，但跌破1.58令吉可能表明進一步的下行風險。

MR D.I.Y. (5296.BMS) 預測

展望未來，分析師預計，2025年第三季度的每股收益爲0.017令吉，收入估計爲12.77令吉，這反映了在收入增長持平的情況下盈利能力穩定。這一預測與該公司強勁的自由現金流產生和在東盟不斷擴大的市場佔有率相吻合。

假設消費者需求穩定併成功執行其泰國擴張戰略，該股到年底可能會重新測試1.68至1.70令吉的水平。但是，利潤壓力和區域通貨膨脹仍然是關鍵的下行誘因。就像套件中的DIY工具一樣，MR D.I.Y. 的成功取決於在組裝效率、規模和創新方面的適當平衡。

MRDIY (5296.BMS) 收益

MRDIY 會發布收益報告嗎？

是的，MR.DIY Group（M）有限公司（MRDIY）發佈季度收益報告，提供收入、淨利潤、利潤率和關鍵財務比率的全面更新。這些報告對於尋求評估公司財務狀況和增長軌跡的投資者至關重要。

下一個MRDIY收入日期是什麼時候？

根據歷史報告週期，下一次MRDIY業績預計將於2025年11月發佈，涵蓋2025年第三季度的財務業績。投資者正在等待這一更新，以評估該公司是否繼續保持盈利能力和效率。

上個季度的MRDIY收益是多少？

MRDIY 在 2025 年第二季度的業績表現出穩步增長：

來源：MRDIY 季度業績，新浪財經，2025 年 10 月 23 日訪問

• 收入和淨利潤： 儘管存在季節性零售挑戰，但略有增長反映了穩定的需求。
• 毛利率： 由於更好的採購和庫存管理而有所改善。
• 債務比率增加： 建議提高槓杆率，可能用於擴張。

最新的MRDIY業績電話會議討論了什麼？

2025年第二季度MRDIY業績電話會議強調了穩定的現金流、嚴格的成本控制和正在進行的門店擴張計劃。管理層重申了對2025年下半年收入增長的信心，並強調了他們對擴大國際市場規模的承諾，尤其是在最近進入南非之後。

MR D.I.Y. Group（MRDIY 5296.BMS）是否支付股息？

是的，MR D.I.Y. Group（M）有限公司，通常被稱爲MRDIY（5296.BMS），維持穩定的股息政策，並持續向其股東支付中期現金分紅。作爲馬來西亞領先的家居裝修零售商之一，MRDIY的股息分配反映了其穩健的盈利能力和強勁的運營現金流。儘管投資回報率和投資回報率等回報指標同比略有下降，但該公司彈性的收益增長和自由現金流（FCF）的產生維持了投資者對其股息支付能力的信心。

僅在2025年，MRDIY就在前幾年觀察到的穩定的季度派息趨勢的基礎上，宣佈在8月份之前派發三次中期股息。定期派發股息已成爲股東回報的重要組成部分，特別是對於尋求在馬來西亞非必需消費品領域敞口的以收益爲中心的投資者而言。在穩定的淨收入的支持下——2025年第二季度報告的淨利潤超過15800万馬幣——MRDIY的股息策略符合其在保持足夠再投資能力的同時獎勵股東的持續承諾。

MRDIY股票的股息收益率TTM爲3.23％，目前表現優於當地市場的多個消費板塊基準，這使該股成爲以股息爲導向的投資策略的有吸引力的候選人。

MR D.I.Y. Group (MRDIY) 的股息摘要

監測MRDIY股息表現的投資者可以考慮幾個相關指標。該公司通常每季度發行股息，以支持穩定的收入來源。以下是MRDIY當前股息概況的摘要：

• 股息收益率 (TTM)： 3.23%
• 分紅頻率： 每季度（中期）
• 股息支付類型： 中期單級現金分紅
• 最新宣佈的股息： 每股0.015令吉（除息日期：2025年8月28日）
• 預計股息支付率： ~62.91%

MR D.I.Y. 集團 (MRDIY) 的股息記錄

*2025年的年度總股息是根據截至2025年第三季度宣佈的中期派息預測的。

來源：moomoo 馬來西亞股票數據

MRDIY 股息與業內同行相比

在馬來西亞的消費品和服務行業，與許多同行相比，MRDIY的股息收益率高於平均水平。儘管99 Speedmart或QL Resources等其他以零售爲重點的公司可能會提供較低的股息支出或將收益再投資以進行擴張，但MRDIY在增長和收入之間取得了平衡。它的尾隨股息收益率爲3.23％，超過了約2.6％的行業平均水平，這使得MRDIY股票分紅對吉隆坡證券交易所（KLSE）尋求收入的投資者特別有吸引力。

該公司持續的財務業績——包括過去12個月的約78500万馬幣的自由現金流——支持持續的股息分配。MRDIY股息股票的吸引力因其嚴格的資本配置模型而進一步增強，即使在宏觀經濟的不確定性下，該模型也優先考慮可持續的股東回報。

MRDIY (5296.BMS) 股票的風險評估

從最近的趨勢來看，MRDIY一直在混雜的市場環境中航行。在2025年8月下旬至10月之間，其股票從10月23日的1.71令吉小幅下跌至10月31日的1.62令吉，反映了5.3％的溫和跌幅。但是，這在很大程度上是由宏觀層面的不確定性而不是公司特定事件推動的。同期，MRDIY保持了穩定的市盈率（PE TTM）約爲25.31，市盈率（PB）爲7.75，這表明其相對於收益的估值適中，但與淨資產相比價格較高。值得注意的是，截至10月下旬，RSI（6）等技術指標也跌至21.0，這表明短期超賣和波動風險增加。

從公司的具體角度來看，MRDIY的財務基本面仍然相當有彈性。其2025年第二季度的收益顯示，淨利潤同比增長2.17％，達到15900万馬幣，毛利率爲47.73％。同季度的自由現金流達到23000万馬幣，由26700万馬幣的運營現金流支持。儘管債務資產比率略有上升至49.4％，但MRDIY的流動性仍然強勁，目前的比率爲2.24。但是，如果運營成本上升或銷售放緩，投資回報率從8.97％（第一季度）下降至8.09％（第二季度），加上第二季度的速動比率下降，這可能表明未來的盈利壓力。

就更廣泛的風險而言，MRDIY仍然主要受單一細分市場和地理區域的影響。截至 FY2024，其 100% 的收入來自馬來西亞和文萊市場，使其容易受到當地監管變化、稅收結構和宏觀經濟變化的影響。此外，零售業面臨與ESG相關的壓力；MRDIY的供應鏈透明度和勞動慣例可能會受到審查。在地緣政治方面，全球供應鏈的變化和貨幣波動可能會影響成本結構。在流動性方面，最近600万馬幣至3300万馬幣之間的每日成交量變化表明交易環境流動性適中，但可能波動，尤其是主要訂單的淨流出一直持續到10月下旬，然後連續兩個交易日出現邊際流入。

結論

MRDIY（5296.BMS）在馬來西亞零售業中脫穎而出，是具有韌性和不斷擴張的參與者，表現出穩健的基本面、穩定的盈利能力和持續的股息歷史。2025年第二季度，MRDIY公佈淨利潤同比增長2.17％，自由現金流強勁，毛利率提高，鞏固了其作爲可靠創收和注重增長的股票的聲譽。機構信心增強、區域足跡擴大和電子商務平台不斷壯大，進一步支撐了公司穩健的運營結構，所有這些共同增強了其長期前景。

儘管最近的價格盤整且短期波動較小，但技術指標暗示處於復甦階段，這使得當前的價格水平可能對注重價值的投資者具有吸引力。對於那些評估MRDIY是否納入投資組合的人來說，雙重方法可能是合適的：長期投資者可以從逢低時累積股票中受益，以鎖定股息和未來的資本收益潛力，而短期交易者可能會關注向1.68—1.70令吉的阻力區間反彈。總體而言，MRDIY股票融合了收入穩定和增長，特別是對於那些尋求接觸馬來西亞彈性消費市場的人而言。與往常一樣，建議投資者在做出購買決定之前審查其風險承受能力並隨時了解公司的季度收益和區域擴張的最新情況。