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赎回金额调整说明

当您在基金交易日切T时间后(9:00 AM/12:00 PM, MYT 视基金而定)赎回全部 Cash Plus 基金,Cash Plus 基金资产会变为 0,由于此订单属于下一个交易日,当日收益会正常发放至您的基金账户。若当日净值下跌,发放的为负收益,会导致您的基金资产为负,此时系统将会从您已赎回的金额中扣除相应的金额用于补偿对应的 Cash Plus 基金资产。

举例:

假设今日持仓 100 马币的 Cash Plus 基金,下午1点全部赎回,赎回后 Cash Plus 基金持仓为 0 马币。当日净值下跌产生 -0.01 马币的收益,正常发放后,此时 Cash Plus 基金资产为 -0.01 马币,系统将从已赎回的 100 马币中扣除 0.01 马币补偿至 Cash Plus 基金资产。

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