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基金持仓详情页说明

昨日收益

上一个自然日该基金发放的收益。

计算公式：昨日收益= 该基金已确认的持仓份额×（T日的基金净值– T-1日的基金净值）。

 

持仓期

指基金从建仓到全部清仓的周期。

 

摊薄成本价

当前持仓基金的摊薄成本，在持仓增加和减少时都会发生变化。

计算公式：摊薄成本价= 持有期内（累计买入金额 - 累计卖出金额）/ 持仓数量 ，当天基金有分红时，分红派息金额当做卖出金额，需要更新成本和收益率。

举例：假设美元基金申赎订单均以当日净值确认，

● 用户于T日申购确认1000份额，净值为$10

● 用户于T+1日申购确认1000份额，净值为$10.1

● 用户于T+2日赎回确认1000份额，净值为$10.2

交易日 交易 净值 持有份额 公式 摊薄成本价
T 1000 10 1000 10 10
T+1 1000 10.1 2000 10.05 10.05
T+2 -1000 10.2 1000 9.9 9.9

 

持仓收益

在持仓期内基金每个结算日收益的总和。

 

持仓收益率

持仓周期内的持有收益率。

公式：持仓收益率= (最新净值- 成本价) / 成本价。

 

买入待确认金额

买入待确认状态下订单的总金额。

 

赎回待确认份额

赎回待确认状态下订单的总份额。

 

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序号 代码 5日涨跌幅
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 +13.00%
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 +9.21%
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Sample Code
 +7.03%
4
Paramount Gold Nevada
PZG
+0.64%
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