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「空売りデータ分析」チャートの捉え方

1. 空売りとは?

空売りとは、投資家が自ら所有しない株を借り入れて市場で売却し、株価が下落した際に売却した株を買い戻した上で、借りた株を返還して差益を得る取引のことを言います。


2. 空売りデータの活用方法

2.1 使い方

空売りデータとは株式分析の重要な指標の一つであり、特定銘柄の市場センチメントや動向をを分析する一助となります。買い建玉を保有する投資家が株価が下振れする傾向を察知したり、空売りの機会を求める投資家が、空売り比率の高い銘柄を見つけたりすることができます。

2.2 空売りの各データ

空売り出来高:

市場で空売りされた1日当たりの株式総数。

※ 米国株の空売り出来高データはNYSEとナスダック取引所が提供し、通常1日1回更新されます。

※ 香港株の空売り出来高データは香港取引所が提供し、通常1日1回更新されます。

空売り比率の計算方法:

空売りの出来高/合計出来高

空売り残高:

空売りされた建玉のうち計算日において未決済のもの。

※ 米国株の空売り残高データは証券取引所が提供し、通常半月に1度更新されます。

※ 香港株の空売り残高データは香港証券委員会(HK SFC)が提供し、通常週1回更新されます。

空売り残高比率の計算方法:

※ 米国株の空売り残高比率=空売り残高/総株式資本

※ 香港株の空売り残高比率=空売り残高/浮動株式資本

米株の空売り買い戻し(カバー)日数の計算方法:

空売り残高/過去30日間の平均出来高

2.3 空売りデータの指標を用いた投資判断

● 空売り出来高は、特定の銘柄に対する市場の見方を反映します。

ある銘柄の空売り出来高が多い場合、市場がその銘柄の株価下落を予測していることを反映しており、空売り取引高が急上昇すると、株価下落リスクが高まります。

空売り出来高に加え、空売り比率も市場の動向を読む上で重要な指標です。特定の銘柄の空売り出来高数が上昇しても、空売り比率があまり変化しない場合、空売り残高の増加が顕著な意味を持つとは限りません。空売り比率が上昇すれば、株価下落の可能性が高まります。

● 空売り残高比率の変化は、相場のトレンドや転換を反映する重要な指標です

空売り残高が多いということは、空売りが株価を圧迫しており、株価が下落要因となっているか、今後下落する要因となる可能性が高いことを意味しています。逆に、空売り残高が減少している場合は、空売りの買戻しが行われていることを意味し、株価上昇につながる可能性を示唆します。

株価の変動と空売り残高比率は反比例の関係にあり、空売り残高が増えると株価が下落し、空売り残高が減少すると株価が上昇する傾向にありますが、投資判断に用いる場合には注意が必要です。特に特定銘柄の空売り比率が非常に高い場合、何らかの理由で短期的に株価が上昇すると買戻しを誘い、株価が大きく上昇する場合があります。このような現象を一般的にショートスクイズと呼びます。


3. 空売りデータの見方

3.1 スマホアプリの個別銘柄情報画面の上部メニューから「分析」タブをタップすると空売りデータ(空売り出来高・空売り残高)を確認することができます。

3.2 空売り出来高チャート上を長押しすると、特定の取引日の合計出来高や空売り比率が表示されます。


3.3 空売り残高チャート上を長押しすると、特定の取引日の空売り比率や買戻しに必要な買戻し日数などが表示されます。

3.4 米国株の空売り出来高チャートの下にある各取引所名をクリックすることで、単一の取引所データのみを表示したり、取引所データを隠すことができます。


これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。こちらの投資情報は説明目的の用途でのみ提供されており、すべての投資家にとって適切であるとは限りません。また、こちらの内容には何人の投資家の個人的な投資目的、経済状況についての考慮は含まれておらず、個人への投資アドバイスではありません。投資家の皆様が投資判断を下される際には、ご自身の状況に基づき、情報の適切性のご検討をお願いいたします。過去の投資実績は、将来の成功を保証するものではありません。すべての投資は、リスクや元本割れの可能性を免れることが出来ません。moomooは、上記内容の真実性、完全性、正確性、いかなる特定の目的への適時性について、何の表明や保証もいたしません。