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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (Q2)2017/06/30 | (Q1)2017/03/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 338.29%40.1億 | -302.97%-16.83億 | 465.83%8.29億 | 123.99%1.47億 | 66.26%-6.11億 | -80.62%-18.1億 | -7,800.26%-10.02億 | -370.22%-8,413.7万 | 24.17%-2.23億 | -78.16%1,301.5万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---513.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 8.87%4.6億 | 9.24%4.23億 | 66.55%3.87億 | 110.24%2.32億 | 159.03%1.1億 | -16.18%4,264.5万 | 18,735.90%5,087.6万 | 1,120.22%90.8万 | 523.91%28.7万 | -109.68%-27.3万 |
| 運転資金の増減額 | 462.56%19.51億 | -1,823.14%-5.38億 | -99.43%3,122.9万 | 681.47%54.76億 | -18.98%7.01億 | 2.58%8.65億 | -11.15%8.43億 | -46.25%4.28億 | -380.18%-3.12億 | 24.36%9.49億 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | 22.33%-8.93億 | 23.07%-11.5億 | 36.93%-14.95億 | -842.71%-23.7億 | -199.57%-2.51億 | -301.30%-8,358.6万 | -219.20%-3,302.8万 | 43.20%-8,393.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 47.88%-6.67億 | 34.18%-12.81億 | -178.72%-19.46億 | -48.38%-6.98億 | ---4.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 370.72%19.58億 | -148.09%-7.23億 | 10.98%15.04億 | 212.89%13.55億 | -37.20%4.33億 | 275.00%6.9億 | -145.60%-3.94億 | -92.78%6,140.7万 | -704.64%-4.3億 | 98.81%8.64億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 414.60%22.08億 | -16.41%-7.02億 | -112.41%-6.03億 | 499.96%48.59億 | 5.02%-12.15億 | -80.21%-12.79億 | -183.17%-7.1億 | -85.93%1.07億 | -1,296.65%-5.18億 | 183.94%8.53億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | -222.14%-39.16億 | 84.00%-12.16億 | -2.82%-75.98億 | -296.49%-73.9億 | 62.59%-18.64億 | 25.31%-49.82億 | -444.46%-66.7億 | 8.69%-6.45億 | 229.41%5.93億 | 75.76%-12.25億 |
| 固定資産取引の純額 | 33.54%-2.73億 | -57.54%-4.1億 | -5.20%-2.6億 | 13.44%-2.48億 | 12.86%-2.86億 | -52.24%-3.28億 | -17.37%-2.16億 | 17.43%-3,437万 | -47.29%-3,756.7万 | -362.89%-1.84億 |
| 事業取引の純額 | -3,157.83%-20.48億 | 124.39%6,697.9万 | -107.58%-2.75億 | -45.71%-1.32億 | 47.71%-9,077.8万 | -6.90%-1.74億 | -13,433.33%-1.62億 | ---49万 | --0 | ---120万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,470.94%-53.27億 | 102.66%1.58億 | 5.26%-59.42億 | -1,635.93%-62.72億 | 92.68%-3.61億 | 21.74%-49.38億 | -365.37%-63.1億 | 26.83%-5.06億 | 206.45%7億 | 70.92%-13.56億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 92.06%-2,557.3万 | -422.23%-3.22億 | -98.54%1億 | 11,480.86%68.69億 | -201.07%-6,035.6万 | --5,971.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --113.35億 | ---- | ---- | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | -3,123.38%-9.96億 | 106.43%3,292.9万 | -176.97%-5.12億 | 8.29%6.65億 | --6.14億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -17.24%16.68億 | -17.56%20.16億 | 173.98%24.45億 | -42.31%8.92億 | -42.94%15.47億 | 4,241.08%27.11億 | -123.31%-6,546万 | 188.67%4,506.3万 | -541.94%-2.81億 | -95.01%2.81億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 382.46%11.39億 | -89.25%2.36億 | -69.11%21.95億 | 249.82%71.07億 | -39.98%20.32億 | -69.97%33.85億 | 3,912.36%112.7億 | 188.67%4,506.3万 | -541.94%-2.81億 | -94.98%2.81億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.91%36.18億 | -54.19%37.65億 | 181.94%82.18億 | 20.11%29.15億 | -53.86%24.27億 | 356.13%52.6億 | -16.12%11.53億 | 28.01%10.55億 | -16.12%11.53億 | 870.31%13.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -543.29%-19.8億 | 92.92%-3.08億 | -176.40%-43.5億 | 1,150.24%56.94億 | 116.08%4.55億 | -166.65%-28.33億 | 2,017.25%42.5億 | -2,291.74%-3.54億 | 82.11%-9,856.7万 | -117.97%-2.22億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -75.70%3,899.1万 | 255.62%1.6億 | 73.58%-1.03億 | -1,297.72%-3.9億 | 3,989.38%3,259.3万 | 99.41%-83.8万 | -1,586,700.00%-1.43億 | -333.33%-7,000 | -3,000.00%-3.1万 | --9,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.66%16.76億 | -3.91%36.18億 | -54.19%37.65億 | 181.94%82.18億 | 20.11%29.15億 | -53.86%24.27億 | 356.13%52.6億 | -16.65%7億 | 28.01%10.55億 | -16.12%11.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 272.31%19.17億 | -28.83%-11.13億 | -118.73%-8.64億 | 407.23%46.11億 | 6.62%-15.01億 | -73.70%-16.07億 | -238.16%-9.25億 | -89.91%7,239.3万 | -3,223.92%-5.56億 | 156.73%6.7億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
