継続営業活動によるキャッシュ・フロー
54.72%-3,766.9万
-182.09%-1.18億
-95.74%1,395.4万
41.56%-4,266.7万
88.33%-639.9万
-50.13%-8,319.1万
174.88%1.44億
748.12%3.27億
-43.77%-7,301.5万
-8.88%-5,482.4万
持続的な事業活動による当期純利益
-29.98%-3,165.3万
-195.44%-1.19億
-104.68%-1,448.2万
40.04%-2,868.7万
20.84%-5,115.2万
66.47%-2,435.3万
158.69%1.24億
890.33%3.09億
21.02%-4,784.6万
4.30%-6,461.9万
持続的な事業活動による当期損益
-63.42%-48.7万
98.42%-3.1万
18.06%35.3万
71.28%-52.3万
139.02%43.7万
-143.44%-29.8万
-351.73%-195.6万
228.33%29.9万
-62.44%-182.1万
-649.02%-112万
減価償却費及び償却費
-20.28%231.2万
44.16%1,730.5万
45.06%334.8万
198.22%654万
107.97%451.7万
-45.60%290万
25.26%1,200.4万
60.06%230.8万
-20.57%219.3万
-21.30%217.2万
繰延税金
-522.22%-3.8万
-139.02%-75.7万
-151.41%-96.7万
123.11%9.5万
140.00%10.6万
-98.78%9,000
303.57%194万
249.76%188.1万
-158.05%-41.1万
59.29%-26.5万
その他の非現金項目
-240.28%-70万
352.00%63万
--29.9万
---16.8万
--0
--49.9万
-217.37%-25万
--0
--0
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運転資金の増減額
83.42%-1,065.5万
-736.24%-2,554.5万
138.91%2,136.6万
26.61%-2,196.4万
518.04%3,932.6万
-444.85%-6,427.3万
921.63%401.5万
191.24%894.3万
-2,240.84%-2,992.9万
269.08%636.3万
-売掛金増減額
65.78%-1,146.8万
179.51%1,392.2万
279.20%4,779.5万
-697.92%-1,845.6万
11,886.09%1,809.9万
-395.95%-3,351.6万
-6,482.33%-1,750.9万
-149.57%-2,667.2万
-153.94%-231.3万
103.29%15.1万
-前払費用増減額
86.42%-22.7万
308.60%429.5万
-1,096.42%-768.1万
1,493.72%1,797.9万
-216.08%-433.2万
56.70%-167.1万
86.96%-205.9万
84.74%-64.2万
18.66%-129万
150.82%373.2万
-買掛金及び未払費用の増減額
108.26%233.4万
-260.32%-4,379.8万
-155.51%-2,132.1万
78.81%-522万
536.36%1,100.9万
-339.14%-2,826.6万
65.80%2,731.9万
566.33%3,840.7万
-6,687.70%-2,463.8万
-83.53%173万
-その他流動負債の変動
-26.22%-103.5万
1.95%-366.3万
51.95%-103.3万
43.78%-94.9万
-214.80%-86.1万
-26.54%-82万
-14,269.23%-373.6万
-219.47%-215万
-0.60%-168.8万
-76.18%75万
-その他運転資金の変動
---25.9万
--369.9万
--360.6万
---1,531.8万
----
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営業活動によるキャッシュ・フロー
54.72%-3,766.9万
-182.09%-1.18億
-95.74%1,395.4万
41.56%-4,266.7万
88.33%-639.9万
-50.13%-8,319.1万
174.88%1.44億
748.12%3.27億
-43.77%-7,301.5万
-8.88%-5,482.4万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
94.71%-731.6万
-284.88%-2.07億
93.94%-133.7万
76.93%-702万
-176.67%-6,067.4万
-771.83%-1.38億
-137.24%-5,384.9万
-1,088.21%-2,206.5万
-171.82%-3,042.8万
-180.51%-2,193万
固定資産取引の純額
52.07%-18.5万
69.64%-247.4万
-2.30%-35.6万
5.20%-93万
69.88%-80.2万
90.72%-38.6万
34.30%-815万
92.72%-34.8万
81.04%-98.1万
-52.00%-266.3万
無形資産取引の純額
---46.9万
67.78%-160.3万
-161.31%-139.8万
92.71%-20.5万
--0
--0
-464.70%-497.5万
36.39%-53.5万
---281.1万
-2,607.50%-108.3万
投資商品取引の純額
95.17%-666.2万
-398.91%-2.03億
101.97%41.7万
77.91%-588.5万
-229.26%-5,987.2万
-645.28%-1.38億
-125.79%-4,072.4万
-662.30%-2,118.2万
-156.03%-2,663.6万
-162.64%-1,818.4万
投資活動によるキャッシュ・フロー
94.71%-731.6万
-284.88%-2.07億
93.94%-133.7万
76.93%-702万
-176.67%-6,067.4万
-771.83%-1.38億
-137.24%-5,384.9万
-1,088.21%-2,206.5万
-171.82%-3,042.8万
-180.51%-2,193万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
22.15%212.3万
-24.62%8,184.7万
13,524.67%5,061.1万
201.91%189.6万
9,993.19%2,760.2万
-98.40%173.8万
1,255.41%1.09億
-154.72%-37.7万
-86.18%62.8万
-141.58%-27.9万
借入金純額
57.14%-6,000
-50.00%-2.1万
---7,000
0.00%-5,000
200.00%5,000
-250.00%-1.4万
17.65%-1.4万
--0
-25.00%-5,000
-25.00%-5,000
株式発行/消却（ネット）
----
-29.24%7,609.5万
--4,986.2万
--0
----
----
--1.08億
--0
--0
---18.6万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
21.52%212.9万
251.39%582.6万
453.96%77万
200.31%191.3万
19,771.43%139.1万
100.23%175.2万
-80.49%165.8万
-85.99%13.9万
-86.13%63.7万
-99.08%7,000
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
91.11%-5.3万
97.29%-1.4万
-200.00%-1.2万
----
----
-26.81%-59.6万
-73.15%-51.6万
90.91%-4,000
-7.95%-9.5万
財務活動によるキャッシュ・フロー
22.15%212.3万
-24.62%8,184.7万
13,524.67%5,061.1万
201.91%189.6万
9,993.19%2,760.2万
-98.40%173.8万
1,255.41%1.09億
-154.72%-37.7万
-86.18%62.8万
-141.58%-27.9万
現金及び現金同等物の期首残高
-60.70%1.58億
98.60%4.01億
-1.82%9,433.2万
-28.47%1.42億
-34.09%1.82億
98.60%4.01億
-16.60%2.02億
-62.09%9,608.2万
-22.75%1.99億
-1.58%2.76億
現金及び現金同等物の純増減額
80.49%-4,286.2万
-222.56%-2.44億
-79.26%6,322.8万
53.52%-4,779.1万
48.76%-3,947.1万
-397.78%-2.2億
599.05%1.99億
690.05%3.05億
-2,553.29%-1.03億
-243.25%-7,703.3万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-65.61%11.9万
74.38%35.4万
96.59%-3,000
-90.73%2.3万
-107.23%-1.2万
381.30%34.6万
162.46%20.3万
-183.81%-8.8万
60.00%24.8万
147.98%16.6万
現金及び現金同等物の期末残高
-36.77%1.15億
-60.70%1.58億
-60.70%1.58億
-1.82%9,433.2万
-28.47%1.42億
-34.09%1.82億
98.60%4.01億
98.60%4.01億
-62.09%9,608.2万
-22.75%1.99億
フリーキャッシュ・フロー
54.15%-3,832.3万
-193.43%-1.22億
-96.26%1,220万
42.97%-4,380.2万
87.71%-720.1万
-39.03%-8,357.7万
163.67%1.31億
681.61%3.26億
-37.25%-7,680.7万
-12.32%-5,857万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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