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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 978.00%5,390万 | 161.75%2.54億 | -31.04%5,820万 | 320.73%1.04億 | 108.11%8,720万 | 109.28%500万 | -56.62%9,700万 | 480.18%8,440万 | -75.60%2,460万 | -43.15%4,190万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.44%3,430万 | 82.66%1.13億 | -2.11%1,390万 | 316.75%4,140万 | -4.95%3,460万 | -24.50%2,280万 | -48.97%6,170万 | 121.39%1,420万 | -129.80%-1,910万 | -50.27%3,640万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --20万 | 443.75%550万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -111.51%-160万 | -107.92%-190万 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -5.26%2,160万 | 61.28%8,790万 | -8.47%2,160万 | 0.46%2,170万 | 445.00%2,180万 | 330.19%2,280万 | -29.68%5,450万 | 191.36%2,360万 | -5.26%2,160万 | -82.68%400万 |
| 繰延税金 | -188.89%-80万 | -940.00%-420万 | 180.56%290万 | -103.70%-550万 | -213.64%-250万 | -80.43%90万 | 104.13%50万 | 34.55%-360万 | -3.85%-270万 | 181.48%220万 |
| その他の非現金項目 | 2,066.67%650万 | -331.25%-1,110万 | -2,480.00%-1,290万 | -58.33%150万 | --0 | -40.00%30万 | 233.33%480万 | 90.57%-50万 | 28.57%360万 | 166.67%120万 |
| 運転資金の増減額 | 65.64%-1,790万 | 143.01%2,060万 | -58.93%1,770万 | 156.72%3,440万 | 443.33%2,060万 | 47.05%-5,210万 | -96.31%-4,790万 | 339.80%4,310万 | 306.06%1,340万 | 71.56%-600万 |
| -売掛金増減額 | -309.38%-1,310万 | -34.84%1,010万 | -51.70%2,410万 | -22.64%820万 | -9.83%-1,900万 | 88.45%-320万 | 123.27%1,550万 | 5,444.44%4,990万 | 282.76%1,060万 | 30.24%-1,730万 |
| -在庫増減額 | -121.43%-930万 | 469.32%6,500万 | -78.08%730万 | 261.25%2,890万 | 270.98%3,300万 | 89.39%-420万 | 77.86%-1,760万 | 260.10%3,330万 | 128.57%800万 | -78.70%-1,930万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 78.46%-1,230万 | 30.74%-5,700万 | 102.15%90万 | 80.75%-620万 | -75.12%540万 | -90.33%-5,710万 | -163.60%-8,230万 | -237.95%-4,180万 | -191.22%-3,220万 | -18.11%2,170万 |
| -その他流動資産の変動 | 35.48%1,680万 | -93.15%250万 | -958.82%-1,460万 | -87.04%350万 | -86.52%120万 | 1,227.27%1,240万 | 574.03%3,650万 | 383.33%170万 | 1,400.00%2,700万 | 174.17%890万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 978.00%5,390万 | 161.75%2.54億 | -31.04%5,820万 | 320.73%1.04億 | 108.11%8,720万 | 109.28%500万 | -56.62%9,700万 | 480.18%8,440万 | -75.60%2,460万 | -43.15%4,190万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.62%-210万 | 88.94%-460万 | -67.74%200万 | 90.04%-480万 | 3,500.00%340万 | -1,140.00%-520万 | -59.39%-4,160万 | 140.26%620万 | -665.08%-4,820万 | -102.70%-10万 |
| 資本支出 | 28.85%-370万 | -180.26%-2,130万 | -63.64%-540万 | -108.70%-480万 | -391.67%-590万 | -550.00%-520万 | 67.38%-760万 | -94.12%-330万 | 69.74%-230万 | 75.00%-120万 |
| 固定資産取引の純額 | --160万 | 492.31%770万 | --740万 | --0 | --30万 | --0 | -90.91%130万 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -161.99%-4,480万 | --0 | ---4,590万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -5.26%900万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --950万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.62%-210万 | 30.30%-460万 | -67.74%200万 | 90.04%-480万 | 3,500.00%340万 | -114.65%-520万 | 69.86%-660万 | 140.26%620万 | -2,195.24%-4,820万 | -102.70%-10万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.57%-3,090万 | -291.49%-2.39億 | -157.11%-9,770万 | -102.90%-2,800万 | -1,441.46%-6,320万 | -867.31%-5,030万 | 82.85%-6,110万 | 88.92%-3,800万 | -84.00%-1,380万 | -207.89%-410万 |
| 借入金純額 | 87.50%-20万 | -1,038.60%-6,490万 | -4,530.77%-6,020万 | -14.29%-160万 | 6.25%-150万 | -14.29%-160万 | 99.01%-570万 | 99.77%-130万 | -133.33%-140万 | -166.67%-160万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 48.92%-1,890万 | -406.48%-1.25億 | -0.81%-2,490万 | ---1,310万 | ---5,010万 | ---3,700万 | -2,644.44%-2,470万 | ---2,470万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -13.01%-1,390万 | -55.08%-5,040万 | -11.29%-1,380万 | 3.20%-1,210万 | -221.05%-1,220万 | -223.68%-1,230万 | 10.71%-3,250万 | -226.32%-1,240万 | -13.64%-1,250万 | 64.81%-380万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 250.00%210万 | 72.00%430万 | 300.00%240万 | 600.00%70万 | -53.85%60万 | 20.00%60万 | -89.96%250万 | -57.14%60万 | -97.56%10万 | -92.17%130万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -342.86%-310万 | -500.00%-120万 | ---- | ---- | ---- | -100.30%-70万 | -100.09%-20万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.57%-3,090万 | -291.49%-2.39億 | -157.11%-9,770万 | -102.90%-2,800万 | -1,441.46%-6,320万 | -867.31%-5,030万 | 82.85%-6,110万 | 88.92%-3,800万 | -84.00%-1,380万 | -207.89%-410万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.54%1.37億 | 29.19%1.25億 | 140.75%1.73億 | -6.70%1.03億 | 2.19%7,480万 | 29.19%1.25億 | -62.21%9,660万 | -84.95%7,190万 | -71.74%1.1億 | -76.18%7,320万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 141.39%2,090万 | -65.53%1,010万 | -171.29%-3,750万 | 289.04%7,070万 | -27.32%2,740万 | -113.98%-5,050万 | 118.96%2,930万 | 113.82%5,260万 | -141.01%-3,740万 | -53.57%3,770万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -200.00%-50万 | 263.64%180万 | 266.67%110万 | 45.45%-60万 | 260.00%80万 | 150.00%50万 | 75.56%-110万 | 200.00%30万 | 74.42%-110万 | -122.73%-50万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 110.03%1.57億 | 9.54%1.37億 | 9.54%1.37億 | 140.75%1.73億 | -6.70%1.03億 | 2.19%7,480万 | 29.19%1.25億 | 29.19%1.25億 | -84.95%7,190万 | -71.74%1.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25,200.00%5,020万 | 160.18%2.33億 | -34.90%5,280万 | 342.60%9,870万 | 99.75%8,130万 | 99.63%-20万 | -55.37%8,940万 | 439.33%8,110万 | -76.07%2,230万 | -40.93%4,070万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
