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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 110.03%1.57億 | 9.54%1.37億 | 9.54%1.37億 | 140.75%1.73億 | -6.70%1.03億 | 2.19%7,480万 | 29.19%1.25億 | 29.19%1.25億 | -84.95%7,190万 | -71.74%1.1億 |
| -現金及び現金同等物 | 110.03%1.57億 | 9.54%1.37億 | 9.54%1.37億 | 140.75%1.73億 | -6.70%1.03億 | 2.19%7,480万 | 29.19%1.25億 | 29.19%1.25億 | -84.95%7,190万 | -71.74%1.1億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -1.16%2.31億 | -4.54%2.27億 | -4.54%2.27億 | -18.97%2.38億 | 18.09%2.47億 | 16.89%2.33億 | 34.31%2.38億 | 34.31%2.38億 | -14.05%2.94億 | -37.82%2.09億 |
| -売掛金 | -0.04%2.23億 | -4.32%2.1億 | -4.32%2.1億 | -13.08%2.34億 | 28.43%2.43億 | 29.58%2.23億 | 52.46%2.2億 | 52.46%2.2億 | -19.24%2.69億 | -42.81%1.89億 |
| -未収法人所得税 | -25.49%760万 | -7.10%1,700万 | -7.10%1,700万 | -83.67%400万 | -79.10%420万 | -62.77%1,020万 | -44.71%1,830万 | -44.71%1,830万 | 191.67%2,450万 | 246.55%2,010万 |
| 棚卸資産 | -17.90%2.87億 | -24.30%2.78億 | -24.30%2.78億 | -28.96%2.84億 | 28.92%3.14億 | 55.64%3.49億 | 98.75%3.67億 | 98.75%3.67億 | 3.57%4億 | -32.56%2.43億 |
| その他の流動資産 | -9.72%2,230万 | -6.07%2,630万 | -6.07%2,630万 | -25.29%2,600万 | -1.17%2,530万 | 6.93%2,470万 | 69.70%2,800万 | 69.70%2,800万 | -39.05%3,480万 | -55.24%2,560万 |
| 流動資産合計 | 2.16%6.97億 | -11.84%6.68億 | -11.84%6.68億 | -9.89%7.21億 | 17.08%6.89億 | 31.09%6.82億 | 59.54%7.58億 | 59.54%7.58億 | -36.60%8.01億 | -48.61%5.88億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -14.89%1.72億 | -1.90%1.8億 | -1.90%1.8億 | -6.85%1.89億 | 212.66%1.93億 | 219.33%2.02億 | 185.40%1.84億 | 185.40%1.84億 | -49.19%2.03億 | -85.07%6,160万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | 7.48%2.83億 | 7.48%2.83億 | ---- | ---- | ---- | 112.67%2.64億 | 112.67%2.64億 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | -29.11%-1.03億 | -29.11%-1.03億 | ---- | ---- | ---- | -33.95%-7,970万 | -33.95%-7,970万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.04%17.32億 | -2.14%17.48億 | -2.14%17.48億 | -0.71%17.61億 | 315.82%17.77億 | 313.45%17.86億 | 312.44%17.87億 | 312.44%17.87億 | -5.23%17.74億 | -77.32%4.27億 |
| -のれん | 0.46%7.94億 | 2.45%7.96億 | 2.45%7.96億 | 5.37%7.95億 | 215.08%7.96億 | 210.08%7.91億 | 205.79%7.77億 | 205.79%7.77億 | -45.03%7.55億 | -81.63%2.53億 |
| -その他の無形資産 | -5.81%9.37億 | -5.67%9.52億 | -5.67%9.52億 | -5.21%9.66億 | 461.38%9.81億 | 462.46%9.95億 | 463.76%10.1億 | 463.76%10.1億 | 104.35%10.19億 | -65.67%1.75億 |
| その他の非流動資産 | -54.11%6,470万 | -48.16%7,050万 | -48.16%7,050万 | -5.61%1.41億 | 44.89%1.43億 | 36.23%1.41億 | 29.15%1.36億 | 29.15%1.36億 | -3.61%1.5億 | -38.38%9,890万 |
| 非流動資産合計 | -7.54%19.68億 | -5.09%19.99億 | -5.09%19.99億 | -1.64%20.92億 | 259.43%21.13億 | 255.59%21.28億 | 249.39%21.07億 | 249.39%21.07億 | -12.36%21.27億 | -76.08%5.88億 |
| 資産合計 | -5.19%26.64億 | -6.88%26.67億 | -6.88%26.67億 | -3.90%28.13億 | 138.20%28.02億 | 151.21%28.1億 | 165.75%28.64億 | 165.75%28.64億 | -20.66%29.27億 | -67.35%11.76億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -15.86%9,020万 | -44.99%7,740万 | -44.99%7,740万 | -45.63%8,090万 | -30.54%8,960万 | -22.93%1.07億 | 7.49%1.41億 | 7.49%1.41億 | -37.16%1.49億 | -42.00%1.29億 |
| -買掛金 | -16.43%7,020万 | -51.75%5,640万 | -51.75%5,640万 | -57.99%6,070万 | -47.11%6,670万 | -26.12%8,400万 | 11.23%1.17億 | 11.23%1.17億 | -31.29%1.45億 | -34.12%1.26億 |
| -未払い法人所得税 | -13.79%2,000万 | -11.76%2,100万 | -11.76%2,100万 | 369.77%2,020万 | 689.66%2,290万 | -8.66%2,320万 | -7.75%2,380万 | -7.75%2,380万 | -83.77%430万 | -90.65%290万 |
| 現行支給額 | 17.50%470万 | 11.90%470万 | 11.90%470万 | -16.36%460万 | 266.67%440万 | -73.86%400万 | 223.08%420万 | 223.08%420万 | -76.19%550万 | -94.23%120万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -30.19%1,110万 | -23.84%1,150万 | -23.84%1,150万 | 19.29%1,670万 | 41.38%1,640万 | 34.75%1,590万 | 29.06%1,510万 | 29.06%1,510万 | -18.13%1,400万 | -29.70%1,160万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | 0.00%550万 | -1.79%550万 | -1.79%550万 | -1.79%550万 | -1.79%550万 | 120.00%550万 | 133.33%560万 |
| -資本リース債務 | 6.73%1,110万 | 19.79%1,150万 | 19.79%1,150万 | 31.76%1,120万 | 81.67%1,090万 | 67.74%1,040万 | 57.38%960万 | 57.38%960万 | -41.78%850万 | -57.45%600万 |
| その他の流動負債 | -3.72%8,810万 | -11.98%9,550万 | -11.98%9,550万 | -23.39%1.01億 | 11.36%9,900万 | 126.49%9,150万 | 48.22%1.09億 | 48.22%1.09億 | 77.73%1.32億 | 50.68%8,890万 |
| 流動負債合計 | -8.28%2.11億 | -23.64%2.21億 | -23.64%2.21億 | -30.09%2.3億 | -4.02%2.32億 | 7.04%2.3億 | 20.34%2.89億 | 20.34%2.89億 | -21.87%3.29億 | -36.97%2.41億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | 19.55%7,890万 | 19.70%7,900万 | 19.70%7,900万 | 19.70%7,900万 | 19.70%7,900万 | --6,600万 | --6,600万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -10.11%5.29億 | -5.79%5.32億 | -5.79%5.32億 | 0.86%5.88億 | 9.59%5.89億 | 8.96%5.89億 | 3.98%5.64億 | 3.98%5.64億 | -51.02%5.83億 | -54.79%5.38億 |
| -長期借入金 | -10.38%4.74億 | -10.61%4.74億 | -10.61%4.74億 | -0.73%5.27億 | -0.75%5.28億 | -0.77%5.29億 | -0.77%5.3億 | -0.77%5.3億 | -55.37%5.31億 | -55.28%5.32億 |
| -リース債務 | -7.68%5,530万 | 67.92%5,810万 | 67.92%5,810万 | 17.21%6,060万 | 942.37%6,150万 | 709.46%5,990万 | 288.76%3,460万 | 288.76%3,460万 | --5,170万 | --590万 |
| 繰延負債 | -3.55%2.09億 | -5.15%2.1億 | -5.15%2.1億 | -10.57%2.06億 | 2,031.31%2.11億 | 2,716.88%2.17億 | 7,041.94%2.21億 | 7,041.94%2.21億 | 104.09%2.3億 | -91.41%990万 |
| 従業員福利厚生費 | -27.24%3,740万 | -27.52%3,660万 | -27.52%3,660万 | -9.37%5,320万 | -6.44%5,230万 | -9.35%5,140万 | -11.87%5,050万 | -11.87%5,050万 | -63.79%5,870万 | -66.10%5,590万 |
| その他の非流動性負債 | 42.32%6,390万 | 46.40%6,500万 | 46.40%6,500万 | 8.67%4,640万 | 39.06%5,020万 | 13.10%4,490万 | 6.47%4,440万 | 6.47%4,440万 | -73.09%4,270万 | -77.78%3,610万 |
| 非流動負債合計 | -14.39%8.4億 | -12.13%8.43億 | -12.13%8.43億 | -0.84%9.72億 | 39.14%9.82億 | 38.08%9.81億 | 35.00%9.6億 | 35.00%9.6億 | -39.63%9.8億 | -56.76%7.06億 |
| 負債合計 | -13.23%10.5億 | -14.80%10.64億 | -14.80%10.64億 | -8.19%12.01億 | 28.14%12.13億 | 30.88%12.11億 | 31.29%12.49億 | 31.29%12.49億 | -35.97%13.08億 | -53.00%9.47億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -5.56%170万 | -5.56%170万 | -5.56%170万 | -5.56%170万 | 30.77%170万 | 38.46%180万 | 38.46%180万 | 38.46%180万 | 50.00%180万 | 8.33%130万 |
| -普通株式 | -5.56%170万 | -5.56%170万 | -5.56%170万 | -5.56%170万 | 30.77%170万 | 38.46%180万 | 38.46%180万 | 38.46%180万 | 50.00%180万 | 8.33%130万 |
| 利益剰余金 | 1.38%-11.63億 | -1.14%-11.78億 | -1.14%-11.78億 | -1.08%-11.67億 | -5.28%-11.95億 | -0.31%-11.79億 | 5.82%-11.65億 | 5.82%-11.65億 | -527.87%-11.54億 | -623.90%-11.35億 |
| 資本剰余金 | -0.23%28.45億 | -0.21%28.47億 | -0.21%28.47億 | 0.01%28.5億 | 98.41%28.54億 | 97.94%28.52億 | 98.56%28.53億 | 98.56%28.53億 | 96.28%28.5億 | 0.11%14.38億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 6.52%-7,020万 | 9.73%-6,770万 | 9.73%-6,770万 | 6.84%-7,360万 | 4.54%-7,150万 | -3.02%-7,510万 | -0.13%-7,500万 | -0.13%-7,500万 | 1.99%-7,900万 | -6.54%-7,490万 |
| 株主資本 | 0.90%16.14億 | -0.76%16.03億 | -0.76%16.03億 | -0.43%16.12億 | 592.50%15.89億 | 725.76%16億 | 1,177.69%16.15億 | 1,177.69%16.15億 | -1.46%16.19億 | -85.52%2.29億 |
| 少数株主持分 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資本合計 | 0.90%16.14億 | -0.76%16.03億 | -0.76%16.03億 | -0.43%16.12億 | 592.50%15.89億 | 725.76%16億 | 1,177.69%16.15億 | 1,177.69%16.15億 | -1.65%16.19億 | -85.55%2.29億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
