継続営業活動によるキャッシュ・フロー
9.09%-1,876.7万
194.12%1,690.9万
-1,044.97%-5,565.7万
212.23%538.8万
108.98%1,459.3万
-210.48%-2,064.4万
-273.31%-1,796.5万
-802.46%-486.1万
-83.03%-480.1万
-31.88%698.3万
持続的な事業活動による当期純利益
65.55%-6,819.3万
80.68%-2,083.4万
85.14%-550.2万
24.57%-2,256.2万
16.72%-1,929.5万
-99.11%-1.98億
-206.57%-1.08億
-61.80%-3,703.4万
-26.24%-2,991万
-31.18%-2,316.8万
持続的な事業活動による当期損益
124.25%223.4万
3,214.81%447.5万
-1,448.01%-699.7万
205.81%478.6万
99.31%-3万
---921.3万
--13.5万
---45.2万
---452.3万
---437.3万
減価償却費及び償却費
-2.80%1,821.4万
-9.63%453万
-1.05%479.2万
-1.67%460.2万
2.09%429万
11.80%1,873.8万
21.73%501.3万
16.81%484.3万
7.61%468万
1.33%420.2万
その他の非現金項目
-1.86%2,638.4万
-36.23%446.3万
70.60%887.3万
-17.94%635.4万
-3.54%669.4万
-3.47%2,688.3万
0.20%699.9万
-23.73%520.1万
0.91%774.3万
8.91%694万
運転資金の増減額
-373.29%-1.03億
-105.38%-301.6万
-1,141.25%-8,310.2万
-16.87%-1,360.2万
-5,974.14%-340.7万
364.44%3,773.5万
17,968.06%5,601.1万
14.02%-669.5万
-26.02%-1,163.9万
-97.63%5.8万
-売掛金増減額
-208.91%-3,423万
-178.89%-4,670.6万
135.39%275万
-63.29%219.5万
0.99%753.1万
-75.28%-1,108.1万
-52.70%-1,674.7万
53.22%-777万
97.33%597.9万
-59.08%745.7万
-前払費用増減額
111.99%88.5万
100.14%7,000
1,307.86%519.5万
-60.68%-420.5万
45.63%-11.2万
-525.87%-737.9万
-694.35%-492.5万
-86.11%36.9万
-27.85%-261.7万
82.38%-20.6万
-買掛金及び未払費用の増減額
-191.66%-7,342.5万
-86.95%960.4万
-1,179.07%-7,773.6万
-262.37%-417.3万
65.62%-112万
1,036.93%8,010.8万
4,629.56%7,359.2万
19.79%720.4万
-52.37%257万
44.97%-325.8万
-その他流動負債の変動
-0.04%-1,313.6万
31.03%-217.4万
4.96%-333.2万
-44.93%-405.8万
2.75%-357.2万
6.00%-1,313.1万
11.16%-315.2万
0.14%-350.6万
20.63%-280万
-8.60%-367.3万
-その他運転資金の変動
255.62%1,677.9万
400.52%3,625.3万
-233.52%-997.9万
77.25%-336.1万
-2,241.22%-613.4万
-7,101.30%-1,078.2万
-47.85%724.3万
-181.73%-299.2万
-22.21%-1,477.1万
95.06%-26.2万
営業活動によるキャッシュ・フロー
9.09%-1,876.7万
194.12%1,690.9万
-1,044.97%-5,565.7万
212.23%538.8万
108.98%1,459.3万
-210.48%-2,064.4万
-273.31%-1,796.5万
-802.46%-486.1万
-83.03%-480.1万
-31.88%698.3万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
35.70%-8,427.7万
-620.27%-1.81億
110.33%200.5万
152.39%7,471.9万
622.31%2,030.2万
-552.14%-1.31億
290.89%3,484.8万
-376.70%-1,941.6万
-4,296.39%-1.43億
30.79%-388.7万
固定資産取引の純額
6.08%-998.7万
-42.12%-307.4万
-28.82%-307.5万
22.69%-218.1万
49.22%-165.7万
-21.17%-1,063.4万
20.83%-216.3万
-1.70%-238.7万
-62.88%-282.1万
-66.06%-326.3万
無形資産取引の純額
--0
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----
----
--0
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----
事業取引の純額
88.97%-452.4万
--0
--0
--0
---452.4万
---4,100万
--0
---4,100万
--0
--0
投資商品取引の純額
12.18%-6,976.6万
-581.56%-1.78億
-78.81%508万
155.01%7,690万
4,344.07%2,648.3万
-669.92%-7,944万
338.41%3,701.1万
155.99%2,397.1万
-85,665.64%-1.4億
84.38%-62.4万
投資活動によるキャッシュ・フロー
35.70%-8,427.7万
-620.27%-1.81億
110.33%200.5万
152.39%7,471.9万
622.31%2,030.2万
-552.14%-1.31億
290.89%3,484.8万
-376.70%-1,941.6万
-4,296.39%-1.43億
30.79%-388.7万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-35.29%1.57億
69.05%491.6万
25,273.74%1.46億
28.27%519万
-99.77%53.7万
1,026.06%2.42億
-43.19%290.8万
-86.91%57.5万
-57.47%404.6万
9,443.24%2.34億
借入金純額
-37.24%1.46億
--0
--1.46億
--0
--0
5,330.00%2.32億
--0
--0
5.13%-105.4万
21,114.85%2.33億
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
12.55%1,068.1万
69.05%491.6万
-93.39%3.8万
1.76%519万
-40.79%53.7万
-63.40%949万
-53.32%290.8万
-89.55%57.5万
-52.00%510万
-74.57%90.7万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-35.29%1.57億
69.05%491.6万
25,273.74%1.46億
28.27%519万
-99.77%53.7万
1,026.06%2.42億
-43.19%290.8万
-86.91%57.5万
-57.47%404.6万
9,443.24%2.34億
現金及び現金同等物の期首残高
79.05%2.03億
127.60%4.15億
56.22%3.23億
-32.01%2.38億
79.05%2.03億
20.61%1.14億
56.36%1.82億
97.86%2.07億
246.76%3.51億
20.61%1.14億
現金及び現金同等物の純増減額
-40.68%5,349.8万
-905.81%-1.59億
489.20%9,224.7万
159.49%8,529.7万
-85.08%3,543.2万
349.39%9,019.3万
814.22%1,979.1万
-295.84%-2,370.2万
-4,031.29%-1.43億
3,249.01%2.37億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-45.77%-67.2万
-40.10%71.1万
28.47%-69.6万
-27.85%-40.4万
21.17%-28.3万
31.50%-46.1万
513.59%118.7万
-666.14%-97.3万
-81.61%-31.6万
-322.35%-35.9万
現金及び現金同等物の期末残高
25.99%2.56億
25.99%2.56億
127.60%4.15億
56.22%3.23億
-32.01%2.38億
79.05%2.03億
79.05%2.03億
56.36%1.82億
97.86%2.07億
246.76%3.51億
フリーキャッシュ・フロー
8.07%-2,875.4万
168.74%1,383.5万
-710.32%-5,873.2万
142.08%320.7万
247.74%1,293.6万
-465.35%-3,127.8万
-363.66%-2,012.8万
-337.95%-724.8万
-33.63%-762.2万
-55.10%372万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
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US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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