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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.38%5.95億 | 23.06%23.53億 | 21.05%8.97億 | 37.64%7.24億 | -45.54%1.83億 | 77.67%5.49億 | -13.60%19.12億 | 9.13%7.41億 | -19.45%5.26億 | -30.15%3.36億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.71%5.99億 | 10.85%23.4億 | 13.70%5.23億 | 12.88%5.96億 | 26.65%6.7億 | -7.24%5.51億 | 3.79%21.11億 | 11.38%4.6億 | -4.35%5.28億 | 3.52%5.29億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -200.85%-1.18億 | --0 | --0 | ---- | ---- | 3,800.00%1.17億 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 5.00%1.26億 | 5.59%4.91億 | 5.88%1.26億 | 7.83%1.24億 | 3.42%1.21億 | 5.26%1.2億 | 3.79%4.65億 | 1.71%1.19億 | 4.55%1.15億 | 4.46%1.17億 |
| 繰延税金 | -637.50%-4,300万 | 78.67%-6,100万 | 88.07%-2,100万 | 58.82%-1,400万 | -9.68%-3,400万 | 117.78%800万 | -257.50%-2.86億 | -529.27%-1.76億 | 64.95%-3,400万 | -181.82%-3,100万 |
| その他の非現金項目 | -200.00%-300万 | -161.54%-800万 | -125.00%-200万 | --0 | -155.56%-500万 | -120.00%-100万 | --1,300万 | --800万 | -350.00%-900万 | 200.00%900万 |
| 運転資金の増減額 | 21.94%-1.21億 | 26.75%-5.12億 | 62.90%2.02億 | 57.14%-4,800万 | -56.75%-5.11億 | 59.74%-1.55億 | -103.79%-6.99億 | 100.00%1.24億 | -289.83%-1.12億 | -81.11%-3.26億 |
| -売掛金増減額 | -144.44%-1,200万 | 25.55%-1.02億 | -182.35%-4,800万 | 0.00%6,200万 | -78.75%-1.43億 | 126.47%2,700万 | 11.61%-1.37億 | -41.67%-1,700万 | 933.33%6,200万 | -95.12%-8,000万 |
| -在庫増減額 | 58.30%-9,800万 | 25.72%-3.61億 | 383.33%1.36億 | 42.06%-7,300万 | -13.86%-1.89億 | -60.96%-2.35億 | -32.79%-4.86億 | 28.36%-4,800万 | -35.48%-1.26億 | -36.07%-1.66億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -113.64%-300万 | 144.83%1,300万 | -26.67%2,200万 | -39.62%-7,400万 | 72.00%4,300万 | 170.97%2,200万 | -70.59%-2,900万 | -44.44%3,000万 | -365.00%-5,300万 | 19.05%2,500万 |
| -その他流動資産の変動 | 62.50%-900万 | -371.43%-9,500万 | -56.36%2,400万 | -364.29%-3,700万 | -75.76%-5,800万 | -2,300.00%-2,400万 | 600.00%3,500万 | 466.67%5,500万 | -68.18%1,400万 | 45.00%-3,300万 |
| -その他流動負債の変動 | -98.41%-1.25億 | 137.22%6,700万 | 100.00%9,400万 | 252.38%3,200万 | -75.00%400万 | 71.62%-6,300万 | -179.30%-1.8億 | -71.52%4,700万 | -151.22%-2,100万 | -82.80%1,600万 |
| -その他運転資金の変動 | 6.78%1.26億 | -134.69%-3,400万 | -145.61%-2,600万 | 250.00%4,200万 | -90.91%-1.68億 | 0.85%1.18億 | 492.00%9,800万 | 190.48%5,700万 | -70.73%1,200万 | -23.94%-8,800万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.38%5.95億 | 23.06%23.53億 | 21.05%8.97億 | 37.64%7.24億 | -45.54%1.83億 | 77.67%5.49億 | -13.60%19.12億 | 9.13%7.41億 | -19.45%5.26億 | -30.15%3.36億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.35%-1.31億 | 12.00%-7.77億 | 52.05%-2.1億 | -118.55%-2.71億 | 60.59%-8,000万 | -83.05%-2.16億 | -92.79%-8.83億 | -208.45%-4.38億 | -8.77%-1.24億 | -46.04%-2.03億 |
| 資本支出 | 37.22%-1.4億 | -24.91%-7.32億 | -15.79%-1.98億 | 5.84%-1.45億 | -13.70%-1.66億 | -93.91%-2.23億 | -22.85%-5.86億 | -1.79%-1.71億 | -29.41%-1.54億 | -29.20%-1.46億 |
| 事業取引の純額 | --0 | 81.09%-5,900万 | --0 | -4,733.33%-1.45億 | 204.49%9,300万 | -75.00%-700万 | -2,128.57%-3.12億 | ---2.16億 | ---300万 | -709.09%-8,900万 |
| 投資商品取引の純額 | -25.00%900万 | -42.86%800万 | 76.92%-1,200万 | -42.42%1,900万 | -134.38%-1,100万 | 1,100.00%1,200万 | -56.25%1,400万 | -308.00%-5,200万 | 560.00%3,300万 | 313.33%3,200万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 500.00%600万 | --0 | --0 | --400万 | --200万 | 0.00%100万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.35%-1.31億 | 12.00%-7.77億 | 52.05%-2.1億 | -118.55%-2.71億 | 60.59%-8,000万 | -83.05%-2.16億 | -92.79%-8.83億 | -208.45%-4.38億 | -8.77%-1.24億 | -46.04%-2.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 70.92%-5.24億 | -243.92%-31.09億 | -150.90%-3.97億 | 21.36%-4.16億 | 19.02%-4.94億 | -230.64%-18.02億 | 51.45%-9.04億 | 348.41%7.8億 | 42.44%-5.29億 | -110.34%-6.1億 |
| 借入金純額 | 101.56%2,100万 | -199.93%-13.49億 | -99.93%100万 | --0 | -150.00%-100万 | ---13.49億 | 323.51%13.5億 | --13.47億 | 100.17%100万 | --200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -19.79%-3.39億 | 31.49%-10.92億 | 41.98%-2.35億 | 33.69%-2.5億 | 28.16%-3.24億 | 21.61%-2.83億 | -114.54%-15.94億 | -104.55%-4.05億 | -90.40%-3.77億 | -171.69%-4.51億 |
| 配当金支払総額 | -13.79%-1.98億 | -13.26%-6.92億 | -13.91%-1.72億 | -13.07%-1.73億 | -13.07%-1.73億 | -12.99%-1.74億 | -28.90%-6.11億 | -29.06%-1.51億 | -28.57%-1.53億 | -28.57%-1.53億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -300.00%-800万 | 148.98%2,400万 | 181.82%900万 | --700万 | 150.00%400万 | 113.33%400万 | -19.51%-4,900万 | -1,200.00%-1,100万 | --0 | -60.00%-800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70.92%-5.24億 | -243.92%-31.09億 | -150.90%-3.97億 | 21.36%-4.16億 | 19.02%-4.94億 | -230.64%-18.02億 | 51.45%-9.04億 | 348.41%7.8億 | 42.44%-5.29億 | -110.34%-6.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.00%20.41億 | 2.75%35.81億 | -30.04%17.54億 | -35.26%17.17億 | -32.73%21.09億 | 2.75%35.81億 | -3.30%34.85億 | -23.43%25.07億 | -27.50%26.52億 | -12.97%31.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.92%-6,000万 | -1,326.40%-15.33億 | -73.22%2.9億 | 129.13%3,700万 | 18.03%-3.91億 | -314.97%-14.69億 | 216.82%1.25億 | 385.65%10.83億 | 66.58%-1.27億 | -1,017.31%-4.77億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -100.00%-600万 | 75.86%-700万 | 66.67%-300万 | --0 | 83.33%-100万 | -175.00%-300万 | -141.67%-2,900万 | 25.00%-900万 | -350.00%-1,800万 | -250.00%-600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.35%19.75億 | -43.00%20.41億 | -43.00%20.41億 | -30.04%17.54億 | -35.26%17.17億 | -32.73%21.09億 | 2.75%35.81億 | 2.75%35.81億 | -23.43%25.07億 | -27.50%26.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.57%4.55億 | 22.25%16.21億 | 22.63%6.99億 | 55.65%5.79億 | -91.05%1,700万 | 68.04%3.26億 | -23.62%13.26億 | 11.55%5.7億 | -30.34%3.72億 | -48.37%1.9億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
