(Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,153.54%307.02万 | 267.34万 | 355.1万 | -22.9万 | -35.73万 | -29.14万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -97.00%70.47万 | --2,742.96万 | --346.15万 | ---152.55万 | --198.72万 | --2,350.64万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 107.22%174.25万 | ---2,489.75万 | --35.84万 | --87.83万 | ---200.62万 | ---2,412.8万 |
運転資金の増減額 | 88.61%62.29万 | --14.12万 | ---26.9万 | --41.83万 | ---33.83万 | --33.03万 |
-売掛金増減額 | ---8.65万 | ---112.05万 | ---112.05万 | ---- | ---- | --0 |
-前払費用増減額 | -10.72%7.49万 | --48.94万 | --14.63万 | --10.97万 | --14.94万 | --8.39万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 157.53%63.45万 | --77.24万 | --70.52万 | --30.85万 | ---48.77万 | --24.64万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,153.54%307.02万 | --267.34万 | --355.1万 | ---22.9万 | ---35.73万 | ---29.14万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -348.94万 | -341.04万 | -368.23万 | 27.18万 | 0 | 0 |
投資商品取引の純額 | --3.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
その他の投資活動純額 | ---3.57億 | ---341.04万 | ---368.23万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---348.94万 | ---341.04万 | ---368.23万 | --27.18万 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 3.57万 | -9.57万 | 3万 | 3万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---9.57万 | --3万 | --3万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --3.57万 | ---9.57万 | --3万 | --3万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -45.09%89.75万 | --163.46万 | --99.31万 | --104.59万 | --137.32万 | --163.46万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -60.36%-41.92万 | ---73.71万 | ---9.56万 | ---5.28万 | ---32.73万 | ---26.14万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -65.17%47.83万 | --89.75万 | --89.75万 | --99.31万 | --104.59万 | --137.32万 |
フリーキャッシュ・フロー | 1,153.54%307.02万 | --267.34万 | --355.1万 | ---22.9万 | ---35.73万 | ---29.14万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし