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| (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | (Q3)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.77%1.42億 | 103.03%2.61億 | 43.62%4.62億 | 31.80%1.36億 | 40.43%1.08億 | 85.41%8,948.1万 | 37.72%1.28億 | 59.33%3.22億 | 130.55%1.03億 | 5.28%7,724.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.45%-2,846.9万 | 50.88%-3,348.3万 | 48.16%-2.02億 | 68.59%-3,067.4万 | 54.59%-4,604.6万 | 42.79%-5,745.3万 | 24.93%-6,816.2万 | -48.94%-3.9億 | -20.52%-9,765.2万 | -73.46%-1.01億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 167.89%127.7万 | 31.98%156.4万 | -321.41%-331.9万 | ---- | ---- | ---188.1万 | --118.5万 | 617.22%149.9万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 16.12%1,848.2万 | 17.81%1,699.8万 | 35.07%6,681.6万 | 42.26%1,896.9万 | 38.15%1,750.3万 | 30.26%1,591.6万 | 28.33%1,442.8万 | 35.68%4,946.6万 | 29.11%1,333.4万 | 31.30%1,267万 |
| 繰延税金 | -2,389.29%-139.4万 | -166.15%-4.3万 | 162.63%35.2万 | 573.17%19.4万 | 7.97%14.9万 | 87.16%-5.6万 | 129.15%6.5万 | 76.64%-56.2万 | 95.46%-4.1万 | 126.49%13.8万 |
| その他の非現金項目 | 35.86%4,447.3万 | 42.60%4,202.2万 | -9.58%1.34億 | -0.61%3,848.4万 | -13.62%3,331.8万 | -10.30%3,273.4万 | -14.35%2,946.8万 | 30.48%1.48億 | 24.15%3,872.1万 | 32.42%3,857.3万 |
| 運転資金の増減額 | -219.42%-2,634.9万 | 132.02%1.08億 | -70.68%2,857.3万 | -120.83%-662.9万 | -114.97%-301.4万 | -1,337.11%-824.9万 | 0.85%4,646.5万 | 113.86%9,745.1万 | 1,644.63%3,182.2万 | -33.87%2,013.1万 |
| -売掛金増減額 | -25.46%-1.13億 | 64.64%2.15億 | -28.27%-1.84億 | -61.75%-2.07億 | -529.47%-1,779.5万 | 7.91%-8,983.6万 | 53.82%1.31億 | -28.43%-1.43億 | -39.80%-1.28億 | -162.09%-282.7万 |
| -前払費用増減額 | 693.21%131.1万 | 117.80%134.9万 | -288.08%-3,992.2万 | -15,498.51%-1,031.7万 | -42.92%-2,180.5万 | -102.45%-22.1万 | -83.69%-757.9万 | -203.63%-1,028.7万 | 101.29%6.7万 | -209.79%-1,525.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -229.93%-584.7万 | 42.67%945.5万 | -33.67%1,839.8万 | -47.90%761.6万 | -104.21%-34.5万 | -27.49%450万 | 617.73%662.7万 | 98.35%2,773.5万 | 221.01%1,461.9万 | 166.86%819万 |
| -その他流動負債の変動 | -72.86%-1,146.6万 | -32.87%-1,101.1万 | -16.39%-3,219.7万 | -16.29%-859.4万 | -19.90%-868.3万 | 7.11%-663.3万 | -40.70%-828.7万 | -25.45%-2,766.3万 | -26.76%-739万 | -3.81%-724.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 21.94%1.02億 | -42.88%-1.07億 | 6.04%2.66億 | 38.79%2.12億 | 22.40%4,561.4万 | -5.56%8,394.1万 | -171.90%-7,493.2万 | 48.85%2.51億 | 52.78%1.52億 | 7.34%3,726.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.77%1.42億 | 103.03%2.61億 | 43.62%4.62億 | 31.80%1.36億 | 40.43%1.08億 | 85.41%8,948.1万 | 37.72%1.28億 | 59.33%3.22億 | 130.55%1.03億 | 5.28%7,724.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -223.06%-8,620.5万 | -181.70%-1.63億 | -169.33%-2.59億 | -161.89%-1.8億 | -185.69%-9,127.4万 | 393.44%7,005.4万 | -86,022.39%-5,770.2万 | 441.09%3.74億 | 182.67%2.91億 | 264.40%1.07億 |
| 資本支出 | -30.13%-1,038.7万 | 2.77%-742.9万 | -48.13%-3,152.7万 | -6.29%-756.5万 | -41.53%-833.9万 | -65.43%-798.2万 | -121.48%-764.1万 | -110.07%-2,128.4万 | -130.70%-711.7万 | -112.32%-589.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -65.38%-3,089.4万 | -13.72%-2,865.9万 | -40.26%-9,719.7万 | -27.39%-2,707万 | 4.93%-2,624.4万 | -33.55%-1,868.1万 | -290.49%-2,520.2万 | -43.87%-6,929.6万 | -52.33%-2,125万 | -86.36%-2,760.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---437.7万 | 38.14%-1,564.3万 | --0 | ---1,564.3万 | --0 | --0 | 37.61%-2,528.7万 | -124.19%-2,490.7万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -146.45%-4,492.4万 | -391.09%-1.22億 | -123.47%-1.15億 | -142.28%-1.46億 | -129.32%-4,104.8万 | 2,166.60%9,671.7万 | -352.71%-2,485.9万 | 4,619.23%4.9億 | 162.65%3.45億 | 887.33%1.4億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223.06%-8,620.5万 | -181.70%-1.63億 | -169.33%-2.59億 | -161.89%-1.8億 | -185.69%-9,127.4万 | 393.44%7,005.4万 | -86,022.39%-5,770.2万 | 441.09%3.74億 | 182.67%2.91億 | 264.40%1.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 67.56%2,099.9万 | 28.16%125.6万 | 11.26%4,599万 | 32.49%3,138.8万 | -17.30%109万 | -8.75%1,253.2万 | -62.22%98万 | -0.81%4,133.7万 | 10.44%2,369.1万 | -50.54%131.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 67.56%2,099.9万 | 27.90%125.6万 | 11.10%4,620.7万 | 32.27%3,160.3万 | -17.36%109万 | -8.77%1,253.2万 | -62.86%98.2万 | -5.31%4,159.2万 | 11.38%2,389.3万 | -50.51%131.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 14.90%-21.7万 | -6.44%-21.5万 | --0 | --0 | 96.00%-2,000 | 88.67%-25.5万 | ---20.2万 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67.56%2,099.9万 | 28.16%125.6万 | 11.26%4,599万 | 32.49%3,138.8万 | -17.30%109万 | -8.75%1,253.2万 | -62.22%98万 | -0.81%4,133.7万 | 10.44%2,369.1万 | -50.54%131.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.51%13.62億 | 24.57%12.62億 | 267.24%10.13億 | 114.37%12.75億 | 206.72%12.57億 | 191.89%10.85億 | 267.24%10.13億 | 94.50%2.76億 | 458.11%5.95億 | 329.82%4.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -55.33%7,686.3万 | 38.73%9,951.7万 | -66.23%2.49億 | -103.13%-1,309.1万 | -90.12%1,828.5万 | 351.35%1.72億 | -25.12%7,173.5万 | 450.04%7.37億 | 147.07%4.18億 | 1,546.13%1.85億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.44%14.39億 | 25.51%13.62億 | 24.57%12.62億 | 24.57%12.62億 | 114.37%12.75億 | 206.72%12.57億 | 191.89%10.85億 | 267.24%10.13億 | 267.24%10.13億 | 458.11%5.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 60.44%1.01億 | 135.03%2.25億 | 44.22%3.34億 | 35.48%1.01億 | 68.90%7,388.6万 | 113.31%6,281.8万 | 14.69%9,561.4万 | 60.93%2.31億 | 169.92%7,477.1万 | -21.58%4,374.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
