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ZPHYF ZEPHYR MINERALS LTD

銘柄追加
  • 0.034450
  • +0.003350+10.77%
15分遅延終値 05/01 16:00 ET
258.67万時価総額-1722直近PER

ZEPHYR MINERALS LTDの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
(FY)2021/12/31
(Q4)2021/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-61.50%-11.14万
27.61%-11.56万
-7.44%-17.44万
-54.02%-50.04万
-80.41%-10.94万
49.86%-6.9万
-56.55%-15.97万
-556.54%-16.24万
27.45%-32.49万
-1,472.45%-6.06万
持続的な事業活動による当期純利益
-666.43%-149.11万
-6.36%-15.69万
15.50%-25.15万
-23.25%-77.08万
-9.95%-13.11万
-47.94%-19.46万
-33.88%-14.75万
-12.54%-29.77万
0.37%-62.54万
-35.20%-11.92万
持続的な事業活動による当期損益
----
----
----
--8.13万
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----
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運転資金の増減額
-208.27%-3.81万
293.27%4.13万
-284.64%-1.64万
-62.34%1.04万
-139.45%-1.23万
205.66%3.52万
-11.10%-2.13万
-81.90%8,871
218.14%2.77万
-66.26%3.12万
-売掛金増減額
187.00%3,707
130.85%659
-129.38%-6,945
237.71%2.59万
284.15%8,688
19.56%-4,261
-346.08%-2,136
344.12%2.36万
-63.61%-1.88万
-26.76%-4,718
-前払費用増減額
-30.46%-1.2万
-28.39%6,445
--4,902
-206.84%-1.13万
-224.26%-1.12万
-1,970.20%-9,164
196.76%9,000
--0
-26.23%1.06万
266.76%9,000
-買掛金及び未払費用の増減額
-607.83%-2.97万
235.52%3.41万
10.79%-1.43万
-181.40%-4.06万
-81.96%4,852
84.18%-4,200
-109.41%-2.52万
-126.09%-1.61万
631.76%4.99万
202.71%2.69万
-その他流動資産の変動
-100.32%-170
--0
--0
360.97%3.65万
-21,075.71%-1.47万
2,757.57%5.29万
-339.92%-3,011
109.77%1,300
17.62%-1.4万
-99.95%70
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
-118.22%-11.12万
34.95%-11.56万
-7.44%-17.44万
-54.02%-50.04万
-80.41%-10.94万
62.95%-5.1万
-74.19%-17.77万
-556.54%-16.24万
27.45%-32.49万
-1,472.76%-6.06万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
78.28%-1.9万
63.41%-1.14万
15.84%-3.39万
73.79%-11.33万
140.82%4.57万
-16.67%-8.76万
73.54%-3.11万
68.47%-4.03万
70.34%-43.21万
-89.99%-11.19万
資本支出
78.28%-1.9万
63.41%-1.14万
15.84%-3.39万
64.39%-15.39万
104.53%5,070
-16.67%-8.76万
73.54%-3.11万
68.47%-4.03万
70.34%-43.21万
-80.93%-11.19万
固定資産取引の純額
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--4.06万
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--0
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非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
78.28%-1.9万
63.41%-1.14万
15.84%-3.39万
73.79%-11.33万
140.82%4.57万
-16.67%-8.76万
73.54%-3.11万
68.47%-4.03万
70.34%-43.21万
-89.99%-11.19万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
33.85万
0
0
528.32%30.38万
30.38万
0
0
0
-98.50%4.84万
0
株式発行/消却（ネット）
--33.85万
--0
--0
528.32%30.38万
--30.38万
--0
--0
--0
-98.50%4.84万
--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
--33.85万
--0
--0
528.32%30.38万
--30.38万
--0
--0
--0
-98.50%4.84万
--0
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-77.56%6.76万
-61.85%19.46万
-43.47%40.3万
-49.85%71.29万
-81.60%16.29万
-72.55%30.14万
-59.80%51.02万
-49.85%71.29万
1,341.30%142.16万
-40.02%88.54万
現金及び現金同等物の純増減額
250.35%20.83万
39.18%-12.7万
-2.81%-20.83万
56.27%-30.99万
239.16%24.01万
34.83%-13.85万
-22.02%-20.88万
-32.91%-20.26万
-153.57%-70.87万
-216.71%-17.25万
現金及び現金同等物の期末残高
69.41%27.59万
-77.56%6.76万
-61.85%19.46万
-43.47%40.3万
-43.47%40.3万
-81.60%16.29万
-72.55%30.14万
-59.80%51.02万
-49.85%71.29万
-49.85%71.29万
フリーキャッシュ・フロー
6.01%-13.02万
39.18%-12.7万
-2.81%-20.83万
13.57%-65.43万
39.53%-10.43万
34.83%-13.85万
4.86%-20.88万
-32.91%-20.26万
60.26%-75.7万
-200.44%-17.25万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
--
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--
説明付き保留意見
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--
--
--
説明付き保留意見
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(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31(FY)2021/12/31(Q4)2021/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -61.50%-11.14万27.61%-11.56万-7.44%-17.44万-54.02%-50.04万-80.41%-10.94万49.86%-6.9万-56.55%-15.97万-556.54%-16.24万27.45%-32.49万-1,472.45%-6.06万
持続的な事業活動による当期純利益 -666.43%-149.11万-6.36%-15.69万15.50%-25.15万-23.25%-77.08万-9.95%-13.11万-47.94%-19.46万-33.88%-14.75万-12.54%-29.77万0.37%-62.54万-35.20%-11.92万
持続的な事業活動による当期損益 --------------8.13万------------------------
運転資金の増減額 -208.27%-3.81万293.27%4.13万-284.64%-1.64万-62.34%1.04万-139.45%-1.23万205.66%3.52万-11.10%-2.13万-81.90%8,871218.14%2.77万-66.26%3.12万
-売掛金増減額 187.00%3,707130.85%659-129.38%-6,945237.71%2.59万284.15%8,68819.56%-4,261-346.08%-2,136344.12%2.36万-63.61%-1.88万-26.76%-4,718
-前払費用増減額 -30.46%-1.2万-28.39%6,445--4,902-206.84%-1.13万-224.26%-1.12万-1,970.20%-9,164196.76%9,000--0-26.23%1.06万266.76%9,000
-買掛金及び未払費用の増減額 -607.83%-2.97万235.52%3.41万10.79%-1.43万-181.40%-4.06万-81.96%4,85284.18%-4,200-109.41%-2.52万-126.09%-1.61万631.76%4.99万202.71%2.69万
-その他流動資産の変動 -100.32%-170--0--0360.97%3.65万-21,075.71%-1.47万2,757.57%5.29万-339.92%-3,011109.77%1,30017.62%-1.4万-99.95%70
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー -118.22%-11.12万34.95%-11.56万-7.44%-17.44万-54.02%-50.04万-80.41%-10.94万62.95%-5.1万-74.19%-17.77万-556.54%-16.24万27.45%-32.49万-1,472.76%-6.06万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 78.28%-1.9万63.41%-1.14万15.84%-3.39万73.79%-11.33万140.82%4.57万-16.67%-8.76万73.54%-3.11万68.47%-4.03万70.34%-43.21万-89.99%-11.19万
資本支出 78.28%-1.9万63.41%-1.14万15.84%-3.39万64.39%-15.39万104.53%5,070-16.67%-8.76万73.54%-3.11万68.47%-4.03万70.34%-43.21万-80.93%-11.19万
固定資産取引の純額 --------------4.06万------------------0----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 78.28%-1.9万63.41%-1.14万15.84%-3.39万73.79%-11.33万140.82%4.57万-16.67%-8.76万73.54%-3.11万68.47%-4.03万70.34%-43.21万-89.99%-11.19万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 33.85万00528.32%30.38万30.38万000-98.50%4.84万0
株式発行/消却（ネット） --33.85万--0--0528.32%30.38万--30.38万--0--0--0-98.50%4.84万--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー --33.85万--0--0528.32%30.38万--30.38万--0--0--0-98.50%4.84万--0
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -77.56%6.76万-61.85%19.46万-43.47%40.3万-49.85%71.29万-81.60%16.29万-72.55%30.14万-59.80%51.02万-49.85%71.29万1,341.30%142.16万-40.02%88.54万
現金及び現金同等物の純増減額 250.35%20.83万39.18%-12.7万-2.81%-20.83万56.27%-30.99万239.16%24.01万34.83%-13.85万-22.02%-20.88万-32.91%-20.26万-153.57%-70.87万-216.71%-17.25万
現金及び現金同等物の期末残高 69.41%27.59万-77.56%6.76万-61.85%19.46万-43.47%40.3万-43.47%40.3万-81.60%16.29万-72.55%30.14万-59.80%51.02万-49.85%71.29万-49.85%71.29万
フリーキャッシュ・フロー 6.01%-13.02万39.18%-12.7万-2.81%-20.83万13.57%-65.43万39.53%-10.43万34.83%-13.85万4.86%-20.88万-32.91%-20.26万60.26%-75.7万-200.44%-17.25万
通貨単位 カナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドル
監査意見 ------説明付き保留意見--------説明付き保留意見--

分析

アナリスト評価

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目標株価

データなし

ホット
米国株
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コード
現在値
変化率