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| (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.29%-54.56万 | 34.47%-21.29万 | 1.76%-8.37万 | -54.03%-12.26万 | -158.35%-12.64万 | 57.10%-53.86万 | 35.91%-32.49万 | 23.06%-8.52万 | 71.61%-7.96万 | 86.31%-4.89万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3,023.07%-1,921.49万 | -30,469.17%-296.34万 | 486.05%98.88万 | -14,094.21%-1,662.1万 | -145.93%-61.92万 | 89.40%-61.53万 | 100.22%9,758 | -20.36%-25.61万 | 83.05%-11.71万 | 41.71%-25.18万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,458.80%-60.66万 | -1,256.50%-49.13万 | -999.27%-21.03万 | 66.76%-1.56万 | 290.79%11.06万 | -125.94%-3.89万 | -65.87%4.25万 | 156.08%2.34万 | -159.54%-4.68万 | -409.13%-5.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | --43.71万 | --17.69万 | --19.52万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -774.26%-153.06万 | ---384.55万 | ---112.71万 | 6,493.96%329.7万 | -18.08%14.5万 | -32.69%22.7万 | --0 | --0 | -81.05%5万 | 141.09%17.7万 |
| 運転資金の増減額 | 770.58%45.65万 | 212.77%24.05万 | -52.70%6.98万 | 425.64%18.04万 | -140.90%-3.43万 | -33.62%5.24万 | -417.25%-21.33万 | 99.80%14.76万 | 145.90%3.43万 | 560.97%8.38万 |
| -売掛金増減額 | ---37.94万 | --3.27万 | ---43.54万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -537.14%-8,098 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,271 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,549.10%90.96万 | 216.28%26.07万 | 237.35%51.61万 | 284.89%15.89万 | -130.77%-2.62万 | 1,163.37%5.52万 | -413.95%-22.42万 | 933.06%15.3万 | 158.22%4.13万 | 570.99%8.51万 |
| -その他流動資産の変動 | -3,378.18%-9.47万 | -658.58%-6.11万 | -336.86%-2.37万 | ---- | ---- | ---2,722 | --1.09万 | ---5,421 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | --2.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.29%-54.56万 | 34.47%-21.29万 | 1.76%-8.37万 | -54.03%-12.26万 | -158.35%-12.64万 | 57.81%-53.86万 | 35.46%-32.49万 | 23.59%-8.52万 | 72.84%-7.96万 | 86.73%-4.89万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.42万 | -10.44万 | -6.26万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 無形資産取引の純額 | ---16.29万 | ---11.29万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --4.87万 | ---4,053 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---11.42万 | ---10.44万 | ---6.26万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.09%89.24万 | 21.91%43.2万 | 131.92%17.84万 | 40.57%16.76万 | 11.43万 | -34.42%55.05万 | -11.29%35.44万 | 7.69万 | 200.55%11.92万 | 0 |
| 借入金純額 | --44.07万 | 288.08%36.89万 | -60.03%7.84万 | ---- | ---- | --0 | -123.44%-19.62万 | 123.44%19.62万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 47.00%38.86万 | --0 | 183.87%10万 | 14.90%13.7万 | --15.16万 | -44.91%26.43万 | -33.83%26.43万 | ---11.92万 | 200.55%11.92万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -77.95%6.31万 | ---- | ---- | ---- | ---3.73万 | --28.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.09%89.24万 | 21.91%43.2万 | 131.92%17.84万 | 40.57%16.76万 | --11.43万 | -34.42%55.05万 | -11.29%35.44万 | --7.69万 | 200.55%11.92万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.47%2.15万 | 388.64%10.21万 | 162.21%7.21万 | -36.26%4,579 | -40.47%2.15万 | -53.97%3.61万 | -72.22%2.09万 | -85.28%2.75万 | -98.53%7,184 | -53.97%3.61万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,852.13%23.26万 | 289.59%11.47万 | 490.19%3.22万 | 146.75%9.78万 | 75.38%-1.2万 | 104.19%1.19万 | 128.32%2.94万 | 92.60%-8,245 | 115.64%3.96万 | -126.51%-4.89万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -615.40%-18.97万 | -428.07%-15.23万 | -231.64%-2,172 | -56.77%-3.03万 | -124.24%-4,854 | -110.96%-2.65万 | -144.49%-2.88万 | 2,678.13%1,650 | 61.46%-1.93万 | -91.20%2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 199.91%6.44万 | 199.91%6.44万 | 388.64%10.21万 | 162.21%7.21万 | -36.26%4,579 | -40.47%2.15万 | -40.47%2.15万 | -72.22%2.09万 | -85.28%2.75万 | -98.53%7,184 |
| フリーキャッシュ・フロー | -31.54%-70.85万 | 3.59%-31.33万 | -71.70%-14.62万 | -54.03%-12.26万 | -158.35%-12.64万 | 57.81%-53.86万 | 35.46%-32.49万 | 23.59%-8.52万 | 72.84%-7.96万 | 86.73%-4.89万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
