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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -78.29%-759万 | -36.89%-1,597.5万 | -110.45%-501.5万 | -9.28%-302.7万 | 9.14%-367.6万 | -72.28%-425.7万 | 18.25%-1,167万 | 51.40%-238.3万 | 44.57%-277万 | -132.80%-404.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -43.46%-916万 | -102.93%-3,452.9万 | -697.65%-2,240.6万 | 90.21%-48.9万 | 0.46%-524.9万 | -62.18%-638.5万 | 7.45%-1,701.5万 | 14.65%-280.9万 | 21.26%-499.6万 | -11.93%-527.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---1.2万 | -2,300.00%-2.4万 | 36.36%-7,000 | -300.00%-1.8万 | ---- | ---- | 99.65%-1,000 | -120.00%-1.1万 | 80.00%9,000 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 41.67%193.1万 | 55.81%629.8万 | 51.79%187万 | 38.30%159.6万 | 75.51%146.9万 | 66.42%136.3万 | 254.87%404.2万 | 48.79%123.2万 | 978.50%115.4万 | 728.71%83.7万 |
| 繰延税金 | ---18.4万 | 41.38%-148.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---254万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 300.00%2,000 | -12,518.75%-198.7万 | --18.7万 | ---216.9万 | ---4,000 | ---1,000 | -57.89%1.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -110.14%-72.5万 | 100.60%1.9万 | 474.05%453.5万 | -603.80%-314.6万 | 51.47%-102.5万 | 75.25%-34.5万 | 18.40%-316.3万 | 115.72%79万 | -120.20%-44.7万 | -233.42%-211.2万 |
| -売掛金増減額 | -131.94%-13万 | 56.40%-26.9万 | 212.70%27.5万 | -24.02%-50.6万 | -611.49%-44.5万 | 882.69%40.7万 | -191.04%-61.7万 | -197.56%-24.4万 | -5,928.57%-40.8万 | 422.22%8.7万 |
| -在庫増減額 | 108.21%6万 | 73.58%-105.9万 | 178.44%29.1万 | 119.81%21.1万 | 47.03%-83万 | 27.26%-73.1万 | -44.48%-400.8万 | 58.73%-37.1万 | 1.48%-106.5万 | -223.09%-156.7万 |
| -前払費用増減額 | 144.03%45万 | 202.32%149.9万 | 754.07%88.3万 | 134.67%31.9万 | 345.17%131.9万 | -898.44%-102.2万 | -1,026.92%-146.5万 | -95.65%-13.5万 | -84.74%-92万 | -520.31%-53.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -247.59%-113.2万 | -92.38%25.9万 | 144.31%141.7万 | -118.55%-50.6万 | -706.41%-141.9万 | 643.97%76.7万 | 111.50%340.1万 | 136.07%58万 | 99.27%272.8万 | -88.10%23.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -85.59%1.7万 | -3.10%-73.1万 | 7.60%-47.4万 | -197.39%-68.4万 | 602.27%30.9万 | 1,280.00%11.8万 | -560.39%-70.9万 | -433.12%-51.3万 | ---23万 | --4.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -91.38%1万 | 36.17%32万 | 45.49%214.3万 | -258.70%-198万 | 111.02%4.1万 | 136.94%11.6万 | 109.32%23.5万 | --147.3万 | ---55.2万 | ---37.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -78.29%-759万 | -36.89%-1,597.5万 | -110.45%-501.5万 | -9.28%-302.7万 | 9.14%-367.6万 | -72.28%-425.7万 | 18.25%-1,167万 | 51.40%-238.3万 | 44.57%-277万 | -132.80%-404.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 138.03%562.5万 | 101.01%157.7万 | 75.06%-382.9万 | 97.75%-312.3万 | 1,722.89%2,332.1万 | -7,080.58%-1,479.2万 | -116.73%-1.56億 | 78.55%-1,535.1万 | -68,997.51%-1.39億 | -1,058.87%-143.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -140.72%-233.5万 | 36.98%-49.6万 | 723.18%880.8万 | -433.03%-647.1万 | -326.32%-186.3万 | -370.87%-97万 | -435.37%-78.7万 | 2,240.00%107万 | -2,148.15%-121.4万 | -1,460.71%-43.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 99.30%-2.8万 | -1,636.40%-415万 | 68.75%-3万 | 62.24%-5.4万 | ---6.6万 | ---400万 | 36.94%-23.9万 | 27.82%-9.6万 | 2.72%-14.3万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | 1.42%-2,395.9万 | ---1,129.9万 | ---- | ---- | ---- | 65.96%-2,430.4万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 181.33%798.8万 | 123.12%3,018.2万 | 91.99%-130.8万 | 114.19%1,606.2万 | 2,625.00%2,525万 | ---982.2万 | ---1.31億 | ---1,632.5万 | ---1.13億 | ---100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 138.03%562.5万 | 101.01%157.7万 | 75.06%-382.9万 | 97.75%-312.3万 | 1,722.89%2,332.1万 | -7,080.58%-1,479.2万 | -116.73%-1.56億 | 78.55%-1,535.1万 | -68,997.51%-1.39億 | -1,058.87%-143.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -100.00%8,000 | 0 | ||||||
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -99.98%8,000 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -100.00%8,000 | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.73%1,295.2万 | -85.95%2,739.9万 | -51.70%2,178.3万 | -85.03%2,795.1万 | -95.66%835.3万 | -85.95%2,739.9万 | 214.48%1.95億 | -83.39%4,509.5万 | -32.38%1.87億 | -30.46%1.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 89.68%-196.5万 | 91.41%-1,439.8万 | 50.13%-884.4万 | 95.66%-615万 | 458.29%1,964.5万 | -611.58%-1,904.9万 | -226.01%-1.68億 | 76.81%-1,773.4万 | -2,852.23%-1.42億 | -1,298.72%-548.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,700.00%-4.8万 | -345.45%-4.9万 | -65.79%1.3万 | 10.00%-1.8万 | 48.35%-4.7万 | -95.16%3,000 | -650.00%-1.1万 | 1,800.00%3.8万 | ---2万 | ---9.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.96%1,093.9万 | -52.73%1,295.2万 | -52.73%1,295.2万 | -51.70%2,178.3万 | -85.03%2,795.1万 | -95.66%835.3万 | -85.95%2,739.9万 | -85.95%2,739.9万 | -83.39%4,509.5万 | -32.38%1.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.87%-995.3万 | -62.42%-2,062.1万 | 367.07%376.3万 | -131.45%-955.2万 | -25.03%-560.5万 | -244.68%-922.7万 | 14.23%-1,269.6万 | 72.30%-140.9万 | 20.60%-412.7万 | -140.76%-448.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
