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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -76.78%42.8万 | 1,184.52%91.1万 | 122.94%18.4万 | -112.01%-12.8万 | -132.41%-53.9万 | -51.82%184.3万 | -103.05%-8.4万 | -148.52%-80.2万 | 363.86%106.6万 | 1,029.05%166.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -63.13%-465.4万 | 98.41%-3.1万 | 84.97%-26万 | -11,314.29%-78.5万 | -535.81%-357.8万 | -214.21%-285.3万 | -196.20%-195.1万 | -389.78%-173万 | -98.70%7,000 | 223.27%82.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -361.22%-12.8万 | -93.42%5,000 | -100.00%-4,000 | 88.24%-2,000 | -1,487.50%-12.7万 | 250.00%4.9万 | 406.67%7.6万 | -300.00%-2,000 | -525.00%-1.7万 | -33.33%-8,000 |
| 減価償却費及び償却費 | -37.88%224.7万 | -54.10%59.9万 | -31.41%57万 | -25.40%55.5万 | -29.04%52.3万 | 36.85%361.7万 | 91.63%130.5万 | 24.96%83.1万 | 13.94%74.4万 | 14.62%73.7万 |
| その他の非現金項目 | 562.20%54.3万 | ---- | ---- | -119.28%-4.3万 | -146.46%-4.6万 | -72.30%8.2万 | 633.33%20.8万 | -268.25%-46.1万 | 519.44%22.3万 | 1,880.00%9.9万 |
| 運転資金の増減額 | -192.82%-50.4万 | -134.67%-6.9万 | -137.31%-17.5万 | 133.33%2.3万 | -405.36%-28.3万 | 132.53%54.3万 | 128.74%19.9万 | 311.40%46.9万 | 95.84%-6.9万 | 73.71%-5.6万 |
| -売掛金増減額 | -46.82%134.6万 | -173.94%-12.2万 | -53.71%122.8万 | -3.22%-144.4万 | 51.44%168.4万 | 154.84%253.1万 | -92.13%16.5万 | 223.22%265.3万 | 60.10%-139.9万 | 205.60%111.2万 |
| -前払費用増減額 | 123.56%4.1万 | 123.56%4.1万 | --0 | --0 | --0 | ---17.4万 | ---17.4万 | --0 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -301.82%-44.4万 | 258.89%199.9万 | 24.40%-150万 | -23.83%94.3万 | -561.12%-188.6万 | -81.16%22万 | 117.85%55.7万 | -208.89%-198.4万 | 219.07%123.8万 | -71.48%40.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 28.86%-144.7万 | -469.34%-198.7万 | 148.50%9.7万 | 469.57%52.4万 | 94.86%-8.1万 | -214.40%-203.4万 | -131.41%-34.9万 | -144.94%-20万 | -93.70%9.2万 | ---157.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76.78%42.8万 | 1,184.52%91.1万 | 122.94%18.4万 | -112.01%-12.8万 | -132.41%-53.9万 | -51.82%184.3万 | -103.05%-8.4万 | -148.52%-80.2万 | 363.86%106.6万 | 1,029.05%166.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.52%-107.8万 | 67.31%-13.6万 | 84.00%-13.1万 | 46.68%-37.7万 | 39.94%-43.3万 | -7.51%-266.3万 | 25.05%-41.6万 | -85.71%-81.9万 | -6.80%-70.7万 | 11.97%-72.1万 |
| 資本支出 | 49.79%-106.3万 | ---13.2万 | 80.68%-13.1万 | 47.63%-37.6万 | 41.33%-42.3万 | -14.68%-211.7万 | --0 | -55.15%-67.8万 | -74.70%-71.8万 | -55.39%-72.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 94.93%-1.5万 | 88.57%-4,000 | --0 | 99.17%-1,000 | ---1万 | -854.84%-29.6万 | -66.67%-3.5万 | -2,720.00%-14.1万 | ---12万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 28.57%-25万 | ---12.5万 | --0 | ---12.5万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 201.99%25.6万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.52%-107.8万 | 67.31%-13.6万 | 84.00%-13.1万 | 46.68%-37.7万 | 39.94%-43.3万 | -7.51%-266.3万 | 25.05%-41.6万 | -85.71%-81.9万 | -6.80%-70.7万 | 11.97%-72.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.38%-52.4万 | -57.51%36.5万 | -648.81%-62.9万 | 43.29%-13.1万 | 89.04%-13万 | -148.67%-64.2万 | 579.89%85.9万 | 55.32%-8.4万 | -112.42%-23.1万 | -581.61%-118.6万 |
| 借入金純額 | 19.01%-52.4万 | -57.39%36.6万 | -648.81%-62.9万 | 43.29%-13.1万 | 89.08%-13万 | -149.43%-64.7万 | 574.59%85.9万 | 55.32%-8.4万 | -112.47%-23.1万 | -584.48%-119.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -50.00%5,000 | --0 | ---- | --0 | --5,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.38%-52.4万 | -57.51%36.5万 | -648.81%-62.9万 | 43.29%-13.1万 | 89.04%-13万 | -148.67%-64.2万 | 579.89%85.9万 | 55.32%-8.4万 | -112.42%-23.1万 | -581.61%-118.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.91%377.6万 | -57.21%146.2万 | -60.21%203.8万 | -46.46%267.4万 | -27.91%377.6万 | 103.73%523.8万 | 6.22%341.7万 | 133.56%512.2万 | 256.97%499.4万 | 103.73%523.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 19.70%-117.4万 | 217.55%114万 | 66.22%-57.6万 | -596.88%-63.6万 | -351.64%-110.2万 | -154.82%-146.2万 | -82.24%35.9万 | -266.50%-170.5万 | -83.88%12.8万 | 79.18%-24.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.09%260.2万 | -31.09%260.2万 | -57.21%146.2万 | -60.21%203.8万 | -46.46%267.4万 | -27.91%377.6万 | -27.91%377.6万 | 6.22%341.7万 | 133.56%512.2万 | 256.97%499.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.04%-65万 | 751.26%77.5万 | 103.27%5.3万 | -321.49%-50.5万 | -203.18%-97.2万 | -129.26%-57万 | -105.41%-11.9万 | -233.86%-162.1万 | 127.98%22.8万 | 245.37%94.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
