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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 76.88%-890万 | 394.05%8,300万 | -26.63%7,300万 | 76.84%-820万 | 304.29%5,660万 | 37.19%-3,850万 | -92.84%1,680万 | 13.07%9,950万 | -321.43%-3,540万 | -88.37%1,400万 |
| 繰延税金 | 74.44%-340万 | 217.73%6,990万 | 705.75%7,010万 | -297.06%-1,350万 | -40.40%2,670万 | 52.84%-1,330万 | -81.62%2,200万 | -86.82%870万 | 79.88%-340万 | -17.19%4,480万 |
| その他の非現金項目 | -54.55%500万 | -42.75%790万 | -114.41%-160万 | -300.00%-860万 | --710万 | 787.50%1,100万 | 611.11%1,380万 | 392.11%1,110万 | 168.25%430万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -6.91%-2.06億 | 374.25%4.11億 | 28.76%5.41億 | -266.90%-1.44億 | 2,577.92%2.06億 | 54.95%-1.93億 | 10.60%8,660万 | 24.00%4.2億 | 142.96%8,610万 | -94.46%770万 |
| -売掛金増減額 | -21.49%1.38億 | 108.08%1,370万 | 60.28%-7,420万 | 355.03%3,800万 | -110.03%-1.26億 | 90.45%1.75億 | -35.06%-1.7億 | -128.36%-1.87億 | -124.63%-1,490万 | 59.51%-5,980万 |
| -在庫増減額 | 42.46%-1.43億 | 241.71%3.69億 | 40.30%4.97億 | 48.52%-2.08億 | 68.95%3.28億 | 38.65%-2.49億 | -39.61%-2.6億 | -5.17%3.54億 | -8.89%-4.03億 | -6.81%1.94億 |
| -その他流動資産の変動 | -622.22%-1.13億 | 840.84%1.8億 | 77.31%1.34億 | -262.72%-6,130万 | 57.01%8,510万 | 122.98%2,160万 | 1,836.36%1,910万 | 26.97%7,580万 | 82.68%-1,690万 | -31.82%5,420万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.85%-1.02億 | 106.46%9.5億 | 28.37%8.26億 | -157.27%-8,110万 | 172.47%3.71億 | 63.86%-1.67億 | -25.37%4.6億 | 18.20%6.44億 | 175.60%1.42億 | -62.35%1.36億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -112.43%-3,760万 | 31.88%-1.87億 | 18.58%-9,950万 | 7.60%-4,740万 | 61.04%-2,240万 | 59.31%-1,770万 | -14.18%-2.75億 | 23.24%-1.22億 | -50.88%-5,130万 | -85.48%-5,750万 |
| 無形資産取引の純額 | -10.05%-2,190万 | 5.71%-7,270万 | -41.38%-1,640万 | 24.12%-1,950万 | 1.18%-1,680万 | 12.72%-1,990万 | 16.65%-7,710万 | 52.85%-1,160万 | -8.90%-2,570万 | 17.48%-1,700万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 95.20%-610万 | --0 | 96.11%-440万 | 78.18%-120万 | 87.18%-50万 | ---1.27億 | ---450万 | ---1.13億 | ---550万 |
| 投資商品取引の純額 | ---2,800万 | ---5,000万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 5,100.00%500万 | -304.17%-490万 | --0 | ---- | -296.00%-490万 | ---10万 | --240万 | ---10万 | -200.00%-10万 | 1,350.00%250万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115.97%-8,250万 | 32.65%-3.21億 | -19.87%-1.66億 | 62.49%-7,130万 | 41.55%-4,530万 | 45.58%-3,820万 | -41.77%-4.76億 | 24.70%-1.38億 | -214.21%-1.9億 | -49.61%-7,750万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 99.13%-330万 | --0 | --0 | -135.71%-330万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,950.00%-740万 | 103.41%450万 | -90.32%30万 | 2,400.00%250万 | 160.00%130万 | 100.30%40万 | 25.75%-1.32億 | 675.00%310万 | 100.11%10万 | 100.50%50万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -200.00%-10万 | --10万 | ---- | ---- | ---- | 200.00%10万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.50%-4,070万 | 49.74%-1.24億 | -25.19%-3,230万 | 7.76%-2,970万 | -12.68%-3,200万 | 81.44%-2,960万 | 61.57%-2.46億 | -5.74%-2,580万 | 71.12%-3,220万 | 77.42%-2,840万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.11%25.33億 | -11.50%20.25億 | 22.74%19.02億 | 27.25%20.76億 | 11.91%17.85億 | -11.50%20.25億 | -13.47%22.88億 | -20.51%15.49億 | -29.04%16.31億 | -24.91%15.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4.01%-2.25億 | 292.68%5.05億 | 31.00%6.28億 | -125.65%-1.82億 | 869.64%2.94億 | 66.06%-2.35億 | 27.07%-2.62億 | 42.55%4.79億 | 77.54%-8,070万 | -83.55%3,030万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -16.36%-640万 | 455.56%320万 | 184.62%330万 | 930.00%830万 | -150.85%-300万 | -189.47%-550万 | -125.71%-90万 | -250.00%-390万 | -110.31%-100万 | 162.11%590万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.96%23.02億 | 25.11%25.33億 | 25.11%25.33億 | 22.74%19.02億 | 27.25%20.76億 | 11.91%17.85億 | -11.50%20.25億 | -11.50%20.25億 | -20.51%15.49億 | -29.04%16.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.99%-1.62億 | 533.70%6.86億 | 39.33%7.1億 | -334.52%-1.52億 | 437.93%3.32億 | 61.27%-2.04億 | -61.77%1.08億 | 41.34%5.1億 | 126.38%6,460万 | -80.11%6,170万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
