(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 58.13%37.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.66%23.85億 | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | ---- | -26.00%6.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.18%9.45億 | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | ---- | -36.96%-38.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.40%-28.02億 | ---- | ---- | ---- |
-売掛金増減額 | ---- | -224.84%-33.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.18%-10.35億 | ---- | ---- | ---- |
-在庫増減額 | ---- | -1,208.35%-73.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -149.14%-5.64億 | ---- | ---- | ---- |
-その他流動資産の変動 | ---- | -35.44%-4.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -226.71%-3.06億 | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 11.87%27.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.62%24.25億 | ---- | ---- | ---- |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -283.81%-7.12億 | -25.14%-18.03億 | -1,033.05%-6.09億 | 37.69%-2.88億 | -16.89%-7.21億 | 39.92%-1.85億 | 47.64%-14.41億 | 96.48%-5,374.94万 | -45.84%-4.62億 | -4.53%-6.17億 |
事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.09%-7.24億 | --0 | --0 | --7,814.99万 |
投資商品取引の純額 | 118.32%2.5億 | -23.83%19.98億 | -37.70%19.08億 | 88.31%-1.36億 | -54.43%15.92億 | 50.71%-13.67億 | 222.81%26.23億 | 7.27%30.63億 | -133.07%-11.61億 | 229.96%34.93億 |
その他の投資活動純額 | -254.44%-5.1億 | -532.65%-4.73億 | 104.11%1,405.46万 | -998.25%-6.28億 | -369.62%-1.89億 | 5.95%3.3億 | -93.20%1.09億 | -122.59%-3.42億 | -81.82%6,993.24万 | 115.99%7,005.55万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.54%-9.71億 | -149.07%-2.78億 | -50.77%13.13億 | 32.27%-10.52億 | -77.45%6.82億 | 65.78%-12.22億 | 130.94%5.67億 | -6.21%26.67億 | -143.39%-15.53億 | 233.21%30.25億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -215.70%-12.36億 | -92.93%1.94億 | 4.83%-36.03億 | -41.05%20.72億 | 152.25%6.57億 | -75.03%10.69億 | 3,299.65%27.51億 | -43.33%-37.85億 | 5,380.28%35.14億 | 5.63%-12.57億 |
配当金支払総額 | 33.19%-1.02億 | 10.32%-33.23億 | 74.67%-1.33億 | -1.04%-28.23億 | 18.12%-2.14億 | -23.28%-1.52億 | 6.17%-37.05億 | 28.45%-5.26億 | -15.77%-27.94億 | 62.53%-2.61億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 95.48%-3,523万 | 133.06%5.01億 | 42.65%11.4億 | 111.34%1.66億 | 96.97%-2,623.69万 | -4,427.80%-7.79億 | -124.01%-15.14億 | 1,492.19%7.99億 | -879.85%-14.66億 | -8,699.46%-8.65億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,101.51%-13.73億 | -5.96%-26.43億 | 26.43%-25.96億 | 21.49%-5.85億 | 116.83%4.01億 | -96.71%1.37億 | -203.05%-24.94億 | -2.78%-35.29億 | 67.48%-7.45億 | -16.91%-23.83億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -1.34%136.06億 | 4.55%137.91億 | -0.69%133.21億 | -8.97%147.96億 | -9.38%130.04億 | 4.55%137.91億 | 30.78%131.9億 | -15.35%134.14億 | 15.53%162.54億 | -15.20%143.5億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -155.01%-20.37億 | -142.02%-2.09億 | -34.25%2.87億 | 52.94%-14.26億 | -9.43%17.28億 | -167.61%-7.99億 | -84.51%4.98億 | 116.81%4.37億 | -269.14%-30.29億 | 167.20%19.08億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -285.34%-2,290.53万 | -76.75%2,398.88万 | 96.00%-238.16万 | -125.96%-4,918.67万 | 1,416.51%6,319.88万 | 156.45%1,235.84万 | 196.16%1.03億 | -5.10%-5,959.33万 | 1,517.23%1.89億 | 64.89%-480.05万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -11.22%115.45億 | -1.34%136.06億 | -1.34%136.06億 | -0.69%133.21億 | -8.97%147.96億 | -9.38%130.04億 | 4.55%137.91億 | 4.55%137.91億 | -15.35%134.14億 | 15.53%162.54億 |
フリーキャッシュ・フロー | -511.61%-4.1億 | -9.20%8.13億 | -27.48%8.95億 | 93.40%-7,936.42万 | -115.86%-1.03億 | -53.28%9,972.79万 | 409.76%8.95億 | 134.80%12.34億 | -795.37%-12.03億 | -13.26%6.5億 |
通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
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