継続営業活動によるキャッシュ・フロー
18.34%-579.99万
50.54%-71.57万
-32.34%-196.95万
24.51%-98.57万
25.60%-212.9万
-4.40%-710.26万
23.90%-144.7万
17.39%-148.82万
36.26%-130.57万
-172.02%-286.16万
持続的な事業活動による当期純利益
11.07%-777.72万
27.73%-190.85万
8.95%-182.49万
0.06%-207.06万
2.72%-197.31万
0.12%-874.53万
19.12%-264.08万
-40.54%-200.43万
-12.26%-207.18万
8.59%-202.83万
その他の非現金項目
75.41%-17.07万
3.94%-4.85万
119.15%5.33万
71.20%-7.2万
10.56%-10.34万
-38.65%-69.44万
69.76%-5.05万
19.27%-27.81万
-4,747.66%-25.01万
-2,307.50%-11.57万
運転資金の増減額
460.35%128.07万
683.99%108.46万
-258.88%-43.86万
79.20%92.91万
77.14%-29.45万
9.83%-35.54万
403.43%13.83万
3,613.59%27.61万
186.35%51.85万
-789.97%-128.83万
-売掛金増減額
---3,735
---1,142
--363
----
----
--0
--0
--0
----
----
-前払費用増減額
38.90%-4.48万
30.49%31.34万
-72.29%4.84万
-37.72%21.06万
25.30%-61.72万
-160.96%-7.34万
224.49%24.01万
557.96%17.45万
398.50%33.81万
-320.49%-82.62万
-買掛金及び未払費用の増減額
720.09%142.81万
1,069.68%79.85万
-497.88%-46.22万
276.49%74.6万
174.80%34.58万
45.44%-23.03万
-121.11%-8.23万
558.20%11.62万
128.73%19.81万
-240.05%-46.23万
-その他流動負債の変動
-91.19%-9.88万
-34.05%-2.61万
-72.01%-2.52万
-37.78%-2.45万
-12,569.73%-2.31万
-77.21%-5.17万
-109.55%-1.95万
-62.04%-1.46万
-102.29%-1.78万
108.98%185
営業活動によるキャッシュ・フロー
18.34%-579.99万
50.54%-71.57万
-32.34%-196.95万
24.51%-98.57万
25.60%-212.9万
-4.40%-710.26万
23.90%-144.7万
17.39%-148.82万
36.26%-130.57万
-172.02%-286.16万
投資活動によるキャッシュ・フロー
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
427.5万
-254.02%-49.45万
1,738.45%343.31万
480.91%79.81万
-3.66%53.83万
0
-13,969,000.00%-13.97万
-112.31%-20.95万
-101.65%-20.95万
-51.25%55.88万
借入金純額
--0
-712.22%-113.46万
3.66%-20.19万
480.91%79.81万
-3.66%53.83万
--0
---13.97万
-229.97%-20.95万
-120.21%-20.95万
252.19%55.88万
株式発行/消却（ネット）
--64万
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--0
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従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--363.5万
--47
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--0
--0
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財務活動によるキャッシュ・フロー
--427.5万
-254.02%-49.45万
1,738.45%343.31万
480.91%79.81万
-3.66%53.83万
--0
-13,969,000.00%-13.97万
-112.31%-20.95万
-101.65%-20.95万
-51.25%55.88万
現金及び現金同等物の期首残高
-79.79%179.93万
-56.15%148.46万
-99.59%2.11万
-96.84%20.86万
-79.79%179.93万
6,357.09%890.19万
-68.66%338.6万
-53.37%508.37万
2,745.19%659.9万
6,357.09%890.19万
現金及び現金同等物の純増減額
78.53%-152.49万
23.73%-121.03万
186.21%146.36万
87.62%-18.75万
30.93%-159.07万
-181.04%-710.26万
16.56%-158.67万
-1,600.02%-169.77万
-114.20%-151.53万
-2,547.99%-230.29万
現金及び現金同等物の期末残高
-84.75%27.44万
-84.75%27.44万
-56.15%148.46万
-99.59%2.11万
-96.84%20.86万
-79.79%179.93万
-79.79%179.93万
-68.66%338.6万
-53.37%508.37万
2,745.19%659.9万
フリーキャッシュ・フロー
18.34%-579.99万
50.54%-71.57万
-32.34%-196.95万
24.51%-98.57万
25.60%-212.9万
-4.40%-710.26万
23.90%-144.7万
17.39%-148.82万
36.26%-130.57万
-172.02%-286.16万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
監査意見
説明付き保留意見
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