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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -68.08%203.3万 | -19.89%1.03億 | -22.54%3,443.9万 | 0.17%2,930万 | -18.64%3,308.3万 | -55.87%637万 | -10.63%1.29億 | -18.21%4,446万 | -43.81%2,925.1万 | 161.32%4,066.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -229.81%-650.5万 | -20.16%4,909.8万 | -70.99%563.1万 | 17.12%2,407.6万 | 9.69%1,438万 | -40.47%501.1万 | 1,608.17%6,149.4万 | -7.52%1,941.1万 | -6.82%2,055.6万 | 124.81%1,311万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.88%311万 | 8.82%1,162.4万 | 17.53%316.5万 | -8.65%261.9万 | 17.90%310.9万 | 9.90%273.1万 | 12.88%1,068.2万 | 9.29%269.3万 | 16.36%286.7万 | 18.09%263.7万 |
| 繰延税金 | -197.07%-1,368.6万 | -2,848.24%-1,839.7万 | -181.28%-156.3万 | -403.81%-853.4万 | -123,200.00%-369.3万 | 14.03%-460.7万 | 95.82%-62.4万 | -42.18%192.3万 | 158.17%280.9万 | 100.02%3,000 |
| その他の非現金項目 | 56.10%209.8万 | -25.84%576万 | -6.09%137.3万 | 13.63%145.9万 | -24.50%158.4万 | -54.02%134.4万 | 39.02%776.7万 | 8.70%146.2万 | -7.89%128.4万 | 52.58%209.8万 |
| 運転資金の増減額 | 108.89%156.2万 | 28.81%-2,054.4万 | 1,527.70%240.9万 | 57.36%-784.9万 | -47.31%246.8万 | -14.96%-1,757.2万 | -191.97%-2,885.9万 | -97.58%14.8万 | -321.20%-1,840.6万 | -71.77%468.4万 |
| -売掛金増減額 | -78.61%155万 | 316.53%1,443.8万 | 262.45%550.2万 | -138.37%-129.8万 | 479.06%298.7万 | 167.22%724.7万 | 70.25%-666.8万 | 12.86%151.8万 | 143.33%338.3万 | 92.71%-78.8万 |
| -前払費用増減額 | -18.57%197.8万 | 188.49%226.1万 | 244.54%117.8万 | -163.55%-112.1万 | 91.05%-22.5万 | 345.11%242.9万 | 45.67%-255.5万 | -157.43%-81.5万 | -14.95%176.4万 | 64.65%-251.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 94.95%-130.3万 | -151.32%-2,522万 | -96.13%24万 | 87.06%-260.2万 | -70.70%296.2万 | -314.38%-2,582万 | -117.72%-1,003.5万 | -37.26%619.8万 | -250.78%-2,011.2万 | -66.87%1,011万 |
| -その他流動資産の変動 | 90.57%20.2万 | -86.36%24.6万 | 37.28%-18万 | 969.44%31.3万 | 333.33%7,000 | -95.02%10.6万 | 184.65%180.3万 | 86.79%-28.7万 | -1,000.00%-3.6万 | 85.00%-3,000 |
| -その他流動負債の変動 | 12.59%-131.9万 | 9.85%-604.1万 | 20.40%-124.9万 | 8.21%-167.8万 | -1.71%-160.5万 | 12.57%-150.9万 | -130.04%-670.1万 | 5.14%-156.9万 | -69.89%-182.8万 | -387.96%-157.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,916.00%45.4万 | -32.43%-622.8万 | 37.06%-308.2万 | 7.23%-146.3万 | -204.78%-165.8万 | -101.08%-2.5万 | -167.92%-470.3万 | -80.57%-489.7万 | -188.25%-157.7万 | -115.69%-54.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68.08%203.3万 | -19.89%1.03億 | -22.54%3,443.9万 | 0.17%2,930万 | -18.64%3,308.3万 | -55.87%637万 | -10.63%1.29億 | -18.21%4,446万 | -43.81%2,925.1万 | 161.32%4,066.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -84.90%573.9万 | 130.40%1.07億 | 111.13%1,734.5万 | 102.52%481.2万 | 5,941.91%4,656万 | 1,181.31%3,801.9万 | -2,532.98%-3.51億 | -7,072.34%-1.56億 | -6,377.82%-1.91億 | 83.93%-79.7万 |
| 資本支出 | 6.45%-287万 | -24.10%-974.4万 | -45.98%-221.3万 | 37.27%-231.3万 | -1,706.72%-215万 | -21.26%-306.8万 | -8.26%-785.2万 | 14.54%-151.6万 | -117.78%-368.7万 | 92.84%-11.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 69.57%-12.6万 | 65.90%-91.8万 | 76.71%-10.9万 | 36.25%-35.7万 | 94.40%-3.8万 | 58.01%-41.4万 | 55.75%-269.2万 | -17.29%-46.8万 | 55.38%-56万 | 79.44%-67.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -78.95%873.5万 | 134.47%1.17億 | 112.78%1,966.7万 | 104.01%748.2万 | --4,874.8万 | --4,150.1万 | ---3.41億 | ---1.54億 | ---1.87億 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84.90%573.9万 | 130.40%1.07億 | 111.13%1,734.5万 | 102.52%481.2万 | 5,941.91%4,656万 | 1,181.31%3,801.9万 | -2,532.98%-3.51億 | -7,072.34%-1.56億 | -6,377.82%-1.91億 | 83.93%-79.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.47%-831.5万 | -179.08%-1.54億 | 91.62%-1,208万 | 46.70%-2,943.6万 | 34.96%-5,550.6万 | -111.93%-5,724.3万 | 2,001.76%1.95億 | -5,790.65%-1.44億 | -2,375.65%-5,523万 | -1,211.74%-8,533.7万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --5.5億 | --937.8万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 89.15%-637.3万 | 56.50%-1.48億 | 94.02%-841.2万 | 47.11%-2,826.9万 | 37.08%-5,214.4万 | 5.79%-5,874万 | -12,236.58%-3.39億 | ---1.41億 | ---5,345.1万 | -3,503.39%-8,287.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -52.51%285.3万 | -17.27%1,065.2万 | -66.50%26.7万 | -6.93%315.4万 | 1.41%122.3万 | -19.72%600.8万 | -30.55%1,287.6万 | -71.44%79.7万 | 39.64%338.9万 | -89.28%120.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6.30%-479.5万 | 39.19%-1,735.2万 | 71.49%-393.5万 | 16.39%-432.1万 | -25.10%-458.5万 | 23.57%-451.1万 | -338.39%-2,853.5万 | -163.41%-1,380万 | ---516.8万 | ---366.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.47%-831.5万 | -179.08%-1.54億 | 91.62%-1,208万 | 46.70%-2,943.6万 | 34.96%-5,550.6万 | -111.93%-5,724.3万 | 2,001.76%1.95億 | -5,790.65%-1.44億 | -2,375.65%-5,523万 | -1,211.74%-8,533.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.48%2.83億 | -10.70%2.27億 | -49.62%2.43億 | -65.90%2.39億 | -71.22%2.15億 | -10.70%2.27億 | 122.30%2.55億 | 135.74%4.83億 | 356.45%7億 | 451.88%7.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.78%-54.3万 | 304.34%5,566.3万 | 115.53%3,970.4万 | 102.16%467.6万 | 153.08%2,413.7万 | -102.62%-1,285.4万 | -119.45%-2,724.1万 | -613.87%-2.56億 | -520.93%-2.17億 | -348.78%-4,547万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.69%2.83億 | 24.48%2.83億 | 24.48%2.83億 | -49.62%2.43億 | -65.90%2.39億 | -71.22%2.15億 | -10.70%2.27億 | -10.70%2.27億 | 135.74%4.83億 | 356.45%7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -133.34%-96.3万 | -21.76%9,253万 | -24.39%3,211.7万 | 6.50%2,663万 | -22.50%3,089.5万 | -73.55%288.8万 | -9.58%1.18億 | -18.61%4,247.6万 | -49.09%2,500.4万 | 276.07%3,986.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
