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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -1.18%5.13億 | -8.81%5.2億 | -8.81%5.2億 | -25.79%4.97億 | -28.96%4.97億 | -30.36%5.19億 | 124.00%5.7億 | 124.00%5.7億 | 226.87%6.7億 | 356.45%7億 |
| -現金及び現金同等物 | 31.69%2.83億 | 24.48%2.83億 | 24.48%2.83億 | -49.62%2.43億 | -65.90%2.39億 | -71.22%2.15億 | -10.70%2.27億 | -10.70%2.27億 | 135.74%4.83億 | 356.45%7億 |
| -短期投資 | -24.32%2.3億 | -30.88%2.37億 | -30.88%2.37億 | 35.85%2.54億 | --2.59億 | --3.05億 | --3.43億 | --3.43億 | --1.87億 | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -27.60%2,625.5万 | -38.66%2,724.7万 | -38.66%2,724.7万 | -30.75%3,299万 | -36.73%3,289.9万 | -29.83%3,626.2万 | 6.64%4,442.1万 | 6.64%4,442.1万 | 9.51%4,764万 | 43.19%5,199.6万 |
| -売掛金 | -27.60%2,625.5万 | -38.66%2,724.7万 | -38.66%2,724.7万 | -30.75%3,299万 | -36.73%3,289.9万 | -29.83%3,626.2万 | 6.64%4,442.1万 | 6.64%4,442.1万 | 9.51%4,764万 | 43.19%5,199.6万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.42%1,133.4万 | -0.03%1,310.2万 |
| 繰延資産 | 1.47%498.2万 | 4.13%507.1万 | 4.13%507.1万 | 7.38%509万 | 6.58%495.8万 | 6.55%491万 | 4.96%487万 | 4.96%487万 | 7.80%474万 | 13.38%465.2万 |
| その他の流動資産 | -18.40%791.3万 | -22.10%985.3万 | -22.10%985.3万 | --1,103.1万 | --992.4万 | --969.7万 | 30.11%1,264.8万 | 30.11%1,264.8万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -3.13%5.52億 | -11.07%5.62億 | -11.07%5.62億 | -25.54%5.46億 | -29.19%5.45億 | -29.83%5.7億 | 103.55%6.32億 | 103.55%6.32億 | 177.97%7.33億 | 272.07%7.7億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -25.35%1,474.5万 | -26.25%1,495.7万 | -26.25%1,495.7万 | -23.79%1,651.2万 | -22.09%1,800.1万 | -20.83%1,975.3万 | -25.48%2,028.2万 | -25.48%2,028.2万 | -21.17%2,166.6万 | -19.34%2,310.4万 |
| -有形固定資産総額 | -25.35%1,474.5万 | -26.74%2,241.5万 | -26.74%2,241.5万 | -23.79%1,651.2万 | -22.09%1,800.1万 | -20.83%1,975.3万 | -15.21%3,059.5万 | -15.21%3,059.5万 | -21.17%2,166.6万 | -19.34%2,310.4万 |
| -減価償却累計额 | ---- | 27.68%-745.8万 | 27.68%-745.8万 | ---- | ---- | ---- | -16.33%-1,031.3万 | -16.33%-1,031.3万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 8.79%2,008.3万 | 16.31%2,033.3万 | 16.31%2,033.3万 | 16.05%1,991万 | 12.62%1,885.4万 | 14.03%1,846.1万 | 13.66%1,748.2万 | 13.66%1,748.2万 | 18.05%1,715.7万 | 20.14%1,674.1万 |
| -のれん | 0.00%172.4万 | 0.00%172.4万 | 0.00%172.4万 | 0.00%172.4万 | 0.00%172.4万 | 0.00%172.4万 | 0.00%172.4万 | 0.00%172.4万 | 0.00%172.4万 | 0.00%172.4万 |
| -その他の無形資産 | 9.69%1,835.9万 | 18.09%1,860.9万 | 18.09%1,860.9万 | 17.84%1,818.6万 | 14.07%1,713万 | 15.70%1,673.7万 | 15.38%1,575.8万 | 15.38%1,575.8万 | 20.48%1,543.3万 | 22.99%1,501.7万 |
| 非流動繰延資産 | 55.61%7,463.7万 | 40.72%6,116.4万 | 40.72%6,116.4万 | 32.61%5,987万 | 8.27%5,144.8万 | 1.30%4,796.4万 | 3.39%4,346.6万 | 3.39%4,346.6万 | 0.17%4,514.8万 | 18.80%4,752万 |
| その他の非流動資産 | -12.85%84.8万 | -27.05%75.8万 | -27.05%75.8万 | -19.71%82.3万 | -17.87%89.6万 | -15.46%97.3万 | -68.91%103.9万 | -68.91%103.9万 | -16.87%102.5万 | -16.08%109.1万 |
| 非流動資産合計 | 26.58%1.1億 | 18.16%9,721.2万 | 18.16%9,721.2万 | 14.26%9,711.5万 | 0.84%8,919.9万 | -2.78%8,715.1万 | -6.49%8,226.9万 | -6.49%8,226.9万 | -3.77%8,499.6万 | 5.46%8,845.6万 |
| 資産合計 | 0.81%6.62億 | -7.71%6.6億 | -7.71%6.6億 | -21.41%6.43億 | -26.09%6.34億 | -27.14%6.57億 | 79.26%7.15億 | 79.26%7.15億 | 132.39%8.18億 | 195.15%8.58億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -50.13%984.6万 | -45.77%1,343.8万 | -45.77%1,343.8万 | -36.98%1,035.3万 | -46.49%1,501.2万 | -25.70%1,974.2万 | -31.38%2,478万 | -31.38%2,478万 | -59.64%1,642.8万 | -15.53%2,805.7万 |
| -買掛金 | -39.02%984.6万 | -44.09%1,183.9万 | -44.09%1,183.9万 | -37.29%861.4万 | -49.57%1,276.1万 | -26.61%1,614.5万 | -14.83%2,117.5万 | -14.83%2,117.5万 | -57.68%1,373.6万 | -20.88%2,530.2万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | -55.64%159.9万 | -55.64%159.9万 | -35.40%173.9万 | -18.29%225.1万 | -21.29%359.7万 | -67.96%360.5万 | -67.96%360.5万 | -67.35%269.2万 | 122.54%275.5万 |
| 当期の未払費用 | -22.01%3,181.7万 | -24.64%3,508.4万 | -24.64%3,508.4万 | -41.95%3,150.5万 | -35.28%4,158.1万 | -34.81%4,079.6万 | -3.69%4,655.6万 | -3.69%4,655.6万 | 12.16%5,427.6万 | 37.18%6,424.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -8.03%495.9万 | -18.42%442.9万 | -18.42%442.9万 | -21.37%446.4万 | -18.29%494.4万 | -10.62%539.2万 | -11.13%542.9万 | -11.13%542.9万 | -0.12%567.7万 | 17.79%605.1万 |
| -資本リース債務 | -8.03%495.9万 | -18.42%442.9万 | -18.42%442.9万 | -21.37%446.4万 | -18.29%494.4万 | -10.62%539.2万 | -11.13%542.9万 | -11.13%542.9万 | -0.12%567.7万 | 17.79%605.1万 |
| 流動性繰延負債 | -33.19%1,301.9万 | -34.32%1,286万 | -34.32%1,286万 | -32.57%1,622.4万 | -29.85%1,766万 | -23.58%1,948.6万 | -15.80%1,958万 | -15.80%1,958万 | -11.19%2,405.9万 | 1.68%2,517.3万 |
| その他の流動負債 | 229.76%1,438.4万 | -23.77%116.4万 | -23.77%116.4万 | 476.06%1,414.8万 | -3.57%747.9万 | -23.94%436.2万 | -37.85%152.7万 | -37.85%152.7万 | 1,760.61%245.6万 | 6,703.51%775.6万 |
| 流動負債合計 | -19.42%8,312.5万 | -34.55%8,487万 | -34.55%8,487万 | -28.84%9,082万 | -31.80%1.01億 | -25.03%1.03億 | -9.26%1.3億 | -9.26%1.3億 | -3.92%1.28億 | 27.11%1.48億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -0.57%5.51億 | -0.59%5.51億 | -0.59%5.51億 | -0.61%5.52億 | -0.68%5.53億 | -0.77%5.54億 | 2,791.58%5.55億 | 2,791.58%5.55億 | 2,698.41%5.56億 | 2,493.25%5.57億 |
| -長期借入金 | 0.19%5.43億 | 0.19%5.43億 | 0.19%5.43億 | 0.19%5.42億 | 0.18%5.42億 | 0.17%5.42億 | --5.42億 | --5.42億 | --5.41億 | --5.41億 |
| -リース債務 | -33.94%812万 | -33.01%872.1万 | -33.01%872.1万 | -30.71%993.5万 | -30.13%1,113.3万 | -29.89%1,229.1万 | -32.12%1,301.8万 | -32.12%1,301.8万 | -27.79%1,433.9万 | -25.82%1,593.4万 |
| その他の非流動性負債 | 322.63%1,570.9万 | 778.86%1,496.7万 | 778.86%1,496.7万 | 546.52%1,209万 | 77.16%571万 | 60.35%371.7万 | 7.92%170.3万 | 7.92%170.3万 | 15.08%187万 | 74.69%322.3万 |
| 非流動負債合計 | 1.59%5.67億 | 1.79%5.66億 | 1.79%5.66億 | 1.22%5.64億 | -0.24%5.59億 | -0.52%5.58億 | 2,579.96%5.56億 | 2,579.96%5.56億 | 2,291.87%5.58億 | 2,127.28%5.6億 |
| 負債合計 | -1.69%6.5億 | -5.07%6.51億 | -5.07%6.51億 | -4.38%6.55億 | -6.84%6.6億 | -5.35%6.61億 | 319.15%6.86億 | 319.15%6.86億 | 338.80%6.85億 | 399.54%7.09億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| -普通株式 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -300.13%-1,203.6万 | 12.07%-553.1万 | 12.07%-553.1万 | 56.57%-1,116.2万 | 46.10%-2,493.3万 | 94.93%-300.8万 | 90.72%-629万 | 90.72%-629万 | 71.05%-2,570.1万 | 58.26%-4,625.7万 |
| 資本剰余金 | --2,539.6万 | -59.57%1,452.6万 | -59.57%1,452.6万 | --0 | --0 | --0 | -88.16%3,592.6万 | -88.16%3,592.6万 | -44.03%1.6億 | -24.54%1.96億 |
| 自己株式 | 0.00%64.4万 | 0.00%64.4万 | 0.00%64.4万 | 0.00%64.4万 | 0.00%64.4万 | 0.00%64.4万 | 0.00%64.4万 | 0.00%64.4万 | 0.00%64.4万 | 0.00%64.4万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 68.40%-6.7万 | 103.49%1.3万 | 103.49%1.3万 | 13.01%-12.7万 | ---27.6万 | ---21.2万 | ---37.3万 | ---37.3万 | ---14.6万 | ---- |
| 株主資本 | 427.47%1,265万 | -70.77%836.5万 | -70.77%836.5万 | -108.95%-1,193.2万 | -117.28%-2,585.2万 | -101.90%-386.3万 | -87.82%2,862万 | -87.82%2,862万 | -32.02%1.33億 | 0.46%1.5億 |
| 資本合計 | 427.47%1,265万 | -70.77%836.5万 | -70.77%836.5万 | -108.95%-1,193.2万 | -117.28%-2,585.2万 | -101.90%-386.3万 | -87.82%2,862万 | -87.82%2,862万 | -32.02%1.33億 | 0.46%1.5億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
