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| (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 216.34%4.84億 | 3.16%7.19億 | -51.28%1.71億 | 19.05%1.5億 | -6.49%2.45億 | 464.29%1.53億 | -40.73%6.97億 | 0.00%3.51億 | -67.44%1.26億 | 60.74%2.62億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2,200.00%3.22億 | -33.95%5.39億 | 55.19%2.84億 | -21.17%1.75億 | -66.67%6,600万 | -93.43%1,400万 | -7.69%8.16億 | -19.03%1.83億 | -0.45%2.22億 | 0.51%1.98億 |
| 減価償却費及び償却費 | -106.67%-300万 | -54.26%8,600万 | -75.56%1,100万 | -76.00%1,200万 | -63.27%1,800万 | 2.27%4,500万 | -2.59%1.88億 | -13.46%4,500万 | 2.04%5,000万 | 0.00%4,900万 |
| 繰延税金 | 252.17%7,000万 | -2,800.00%-5,800万 | --3,900万 | 40.00%-300万 | -300.00%-4,800万 | -406.67%-4,600万 | ---200万 | --0 | 16.67%-500万 | -9.09%-1,200万 |
| その他の非現金項目 | -800.00%-1,800万 | -61.11%-2,900万 | -360.00%-1,300万 | 38.46%-800万 | -200.00%-600万 | 75.00%-200万 | 30.77%-1,800万 | 162.50%500万 | -225.00%-1,300万 | 66.67%-200万 |
| 運転資金の増減額 | 279.07%2.31億 | 26.63%-2.59億 | -179.09%-8,700万 | 40.56%-8,500万 | 950.00%4,200万 | 60.19%-1.29億 | -353.96%-3.53億 | 64.18%1.1億 | -208.33%-1.43億 | 104.82%400万 |
| -貸付金の変更 | 83.33%-300万 | 88.10%-1,000万 | -14.29%-800万 | 128.95%1,100万 | 113.16%500万 | -1,700.00%-1,800万 | -1,033.33%-8,400万 | -117.07%-700万 | -2,000.00%-3,800万 | -3,700.00%-3,800万 |
| -その他流動資産の変動 | 276.67%2.12億 | -24.58%-2.23億 | -15.15%-3,800万 | -380.00%-5,600万 | 90.63%-900万 | -71.43%-1.2億 | -1,378.57%-1.79億 | -153.85%-3,300万 | -74.68%2,000万 | 4.00%-9,600万 |
| -その他流動負債の変動 | -315.38%-5,400万 | 507.14%5,700万 | -50.00%2,600万 | -128.57%-200万 | 253.33%4,600万 | 69.77%-1,300万 | -118.92%-1,400万 | 267.74%5,200万 | -65.00%700万 | -137.04%-3,000万 |
| -その他運転資金の変動 | 245.45%7,600万 | -9.21%-8,300万 | -168.37%-6,700万 | 71.21%-3,800万 | --0 | 110.48%2,200万 | -280.95%-7,600万 | 40.00%9,800万 | -525.81%-1.32億 | 366.67%1.68億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 216.34%4.84億 | 3.16%7.19億 | -51.28%1.71億 | 19.05%1.5億 | -6.49%2.45億 | 464.29%1.53億 | -40.73%6.97億 | 0.00%3.51億 | -67.44%1.26億 | 60.74%2.62億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -88.14%-39.98億 | -3,354.40%-122.04億 | -409.10%-30.23億 | -1,778.57%-18.8億 | -545.39%-51.76億 | -2,542.53%-21.25億 | 113.86%3.75億 | 149.72%9.78億 | 127.32%1.12億 | -902.00%-8.02億 |
| 投資商品取引の純額 | -343.54%-40.14億 | -401.92%-73.88億 | -593.92%-43.02億 | -718.72%-22.15億 | -86.40%3,400万 | -193.49%-9.05億 | 482.34%24.47億 | 189.79%8.71億 | 105.75%3.58億 | 2.04%2.5億 |
| 貸付金の純収益支払い | 104.62%5,600万 | -139.50%-46.87億 | 928.91%13.17億 | 281.25%3.77億 | -408.36%-51.7億 | -40.81%-12.11億 | -0.72%-19.57億 | 113.31%1.28億 | 62.18%-2.08億 | -747.50%-10.17億 |
| 固定資産取引の純額 | -89.29%-5,300万 | -46.15%-1.71億 | -108.70%-4,800万 | -20.59%-4,100万 | -54.29%-5,400万 | -12.00%-2,800万 | 9.30%-1.17億 | 41.03%-2,300万 | 5.56%-3,400万 | -34.62%-3,500万 |
| その他の投資活動純額 | -31.58%1,300万 | 2,000.00%4,200万 | --1,000万 | ---100万 | --1,400万 | 375.00%1,900万 | -66.67%200万 | ---- | ---- | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88.14%-39.98億 | -3,354.40%-122.04億 | -409.10%-30.23億 | -1,778.57%-18.8億 | -545.39%-51.76億 | -2,542.53%-21.25億 | 113.86%3.75億 | 149.72%9.78億 | 127.32%1.12億 | -902.00%-8.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.62%35.47億 | 1,254.23%113.23億 | 298.52%28.19億 | 8,580.00%17.36億 | 780.26%47.71億 | 1,723.58%19.97億 | -161.47%-9.81億 | -182.90%-14.2億 | -72.22%2,000万 | 304.53%5.42億 |
| 預金増減額 | 869.98%42億 | 321.18%125.68億 | 170.90%25.6億 | -22.03%14.09億 | 4,122.66%81.66億 | -0.46%4.33億 | 101.08%29.84億 | 200.00%9.45億 | 785.78%18.07億 | -132.85%-2.03億 |
| 借入金純額 | -131.54%-5.4億 | 65.11%-9.1億 | 115.76%3.2億 | 127.20%3.93億 | -408.80%-33.35億 | 907.55%17.12億 | -357.71%-26.08億 | -218.70%-20.31億 | -1,304.17%-14.45億 | 252.33%10.8億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 46.58%-3,900万 | 93.75%-6,800万 | 101.11%300万 | --0 | 100.74%200万 | 73.16%-7,300万 | -66.87%-10.88億 | -13.92%-2.7億 | -48.91%-2.74億 | -128.57%-2.72億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-6,600万 | 0.38%-2.59億 | 0.00%-6,400万 | 5.80%-6,500万 | -4.92%-6,400万 | 0.00%-6,600万 | -10.17%-2.6億 | 0.00%-6,400万 | -1.47%-6,900万 | -10.91%-6,100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 11.11%-800万 | 11.11%-800万 | --0 | -200.00%-100万 | 200.00%200万 | -12.50%-900万 | 25.00%-900万 | --0 | --100万 | ---200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.62%35.47億 | 1,254.23%113.23億 | 298.52%28.19億 | 8,580.00%17.36億 | 780.26%47.71億 | 1,723.58%19.97億 | -161.47%-9.81億 | -182.90%-14.2億 | -72.22%2,000万 | 304.53%5.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.98%5.43億 | 14.82%7.05億 | -27.64%5.76億 | 5.95%5.7億 | 36.19%7.3億 | 14.82%7.05億 | 12.04%6.14億 | 53.97%7.96億 | 14.96%5.38億 | 14.04%5.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 32.00%3,300万 | -278.02%-1.62億 | 63.74%-3,300万 | -97.67%600万 | -8,100.00%-1.6億 | 132.05%2,500万 | 37.88%9,100万 | -193.81%-9,100万 | 426.53%2.58億 | 200.00%200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.10%5.76億 | -22.98%5.43億 | -22.98%5.43億 | -27.64%5.76億 | 5.95%5.7億 | 36.19%7.3億 | 14.82%7.05億 | 14.82%7.05億 | 53.97%7.96億 | 14.96%5.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 244.80%4.31億 | -5.52%5.48億 | -62.50%1.23億 | 18.48%1.09億 | -15.86%1.91億 | 286.57%1.25億 | -44.60%5.8億 | 5.13%3.28億 | -73.79%9,200万 | 65.69%2.27億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
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