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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -83.31%10.2億 | -84.82%1.62億 | -79.80%3.38億 | -79.73%3.47億 | -89.54%1.74億 | 2.33%61.1億 | -46.69%10.69億 | -16.77%16.72億 | 44.83%17.1億 | 113.53%16.6億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -158.07%-26.88億 | -135.20%-1.47億 | -294.78%-22.71億 | -115.92%-2.13億 | -103.40%-5,810万 | -0.43%46.29億 | -75.62%4.17億 | -20.32%11.66億 | 50.39%13.36億 | 190.20%17.11億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 90.18%-440万 | -181.40%-1,210万 | 90.95%-190万 | 235.71%1,900万 | -70.91%-940万 | -234.33%-4,480万 | 0.00%-430万 | -337.50%-2,100万 | -900.00%-1,400万 | -89.66%-550万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.41%14.72億 | -38.42%2.39億 | 11.47%4.24億 | 24.96%4.22億 | 33.43%3.87億 | 79.20%13.96億 | 56.32%3.89億 | 72.11%3.8億 | 91.54%3.37億 | 117.22%2.9億 |
| 繰延税金 | -109.13%-1.28億 | -93.28%950万 | -120.39%-7,110万 | -114.83%-5,940万 | -101.30%-660万 | 38.39%13.98億 | -62.21%1.41億 | -2.60%3.49億 | 79.00%4.01億 | 833.09%5.08億 |
| その他の非現金項目 | 118.22%3.23億 | 81.86%8,820万 | 85.75%7,040万 | 204.24%1.08億 | 116.29%5,710万 | -16.55%1.48億 | -11.82%4,850万 | -0.52%3,790万 | -21.33%3,540万 | -33.16%2,640万 |
| 運転資金の増減額 | 51.95%1.75億 | -117.24%-2,720万 | 15.98%1.02億 | 451.15%4,600万 | 146.50%5,450万 | 142.50%1.15億 | 584.05%1.58億 | 241.98%8,760万 | 90.85%-1,310万 | -251.95%-1.17億 |
| -売掛金増減額 | -51.13%2.43億 | -98.18%520万 | -77.79%6,060万 | -2.32%3,370万 | 248.70%1.43億 | 164.79%4.97億 | 503.39%2.86億 | 204.28%2.73億 | 113.27%3,450万 | 44.72%-9,630万 |
| -在庫増減額 | 115.90%1,140万 | -165.43%-2,290万 | 286.32%1,770万 | 135.38%1,500万 | 102.92%160万 | -7.34%-7,170万 | 396.61%3,500万 | -26.67%-950万 | -216.42%-4,240万 | -60.70%-5,480万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 70.80%-9,510万 | 88.70%-1,840万 | 109.91%1,920万 | 17.65%-420万 | -354.72%-9,170万 | -158.59%-3.26億 | -432.24%-1.63億 | -193.80%-1.94億 | -104.09%-510万 | -79.51%3,600万 |
| -その他運転資金の変動 | 0.00%1,590万 | --890万 | -77.35%410万 | 1,600.00%150万 | 166.67%140万 | 140.91%1,590万 | --0 | 2,162.50%1,810万 | -101.82%-10万 | -200.00%-210万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -83.31%10.2億 | -84.82%1.62億 | -79.80%3.38億 | -79.73%3.47億 | -89.54%1.74億 | 2.33%61.1億 | -46.69%10.69億 | -16.77%16.72億 | 44.83%17.1億 | 113.53%16.6億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 207.99%17.77億 | 202.39%4.46億 | 96.44%-910万 | 119.27%1.34億 | 562.85%12.06億 | 50.79%-16.45億 | 81.14%-4.35億 | 56.43%-2.56億 | -121.26%-6.93億 | -93.61%-2.61億 |
| 資本支出 | 66.51%-1.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.62%-3.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -43.04%2,740万 | -75.59%8,120万 | 73.96%-1,000万 | 70.87%-2,010万 | 86.63%-2,370万 | 341.28%4,810万 | -56.32%3.33億 | 86.69%-3,840万 | 79.07%-6,900万 | -33.74%-1.77億 |
| 投資商品取引の純額 | 240.65%18.67億 | 214.77%4.74億 | 96.99%-630万 | 125.65%1.6億 | 1,591.94%12.4億 | 40.93%-13.27億 | 78.96%-4.13億 | 29.85%-2.09億 | -3,892.07%-6.22億 | -3,857.14%-8,310万 |
| その他の投資活動純額 | 89.11%-220万 | 165.63%630万 | 190.00%720万 | -152.17%-580万 | -3,200.00%-990万 | 80.16%-2,020万 | ---960万 | ---800万 | ---230万 | ---30万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 207.99%17.77億 | 202.39%4.46億 | 96.44%-910万 | 119.27%1.34億 | 562.85%12.06億 | 50.79%-16.45億 | 81.14%-4.35億 | 56.43%-2.56億 | -121.26%-6.93億 | -93.61%-2.61億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.87%-28.93億 | 33.72%-6億 | 57.69%-4.52億 | 52.25%-13.32億 | -137.40%-5.1億 | -201.05%-49.76億 | -49.09%-9.05億 | -108.72%-10.67億 | -445.56%-27.9億 | -809.75%-2.15億 |
| 借入金純額 | -20.11%-17.34億 | -3.18%-4.99億 | 18.60%-3.53億 | -30.61%-4.66億 | -145.14%-4.16億 | -24.75%-14.44億 | -82.63%-4.84億 | -85.09%-4.33億 | 23.53%-3.57億 | 11.34%-1.7億 |
| 配当金支払総額 | 76.71%-7.69億 | --0 | --0 | 67.66%-7.69億 | --0 | -515.83%-33.03億 | -18.37%-3.54億 | -140.63%-5.7億 | ---23.79億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -5.95%-890万 | 44.00%-140万 | ---- | -500.00%-60万 | -53.33%-690万 | -78.72%-840万 | ---250万 | ---130万 | 94.74%-10万 | -60.71%-450万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.87%-28.93億 | 33.72%-6億 | 57.69%-4.52億 | 52.25%-13.32億 | -137.40%-5.1億 | -201.05%-49.76億 | -49.09%-9.05億 | -108.72%-10.67億 | -445.56%-27.9億 | -809.75%-2.15億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.77%10.22億 | -29.06%9.12億 | 9.88%10.4億 | -30.60%18.93億 | -33.77%10.22億 | 170.56%15.43億 | -47.63%12.86億 | -38.73%9.47億 | 129.49%27.27億 | 170.56%15.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 81.15%-9,640万 | 103.09%840万 | -135.26%-1.23億 | 51.96%-8.52億 | -26.56%8.7億 | -152.45%-5.11億 | 70.17%-2.72億 | -61.67%3.49億 | -598.26%-17.73億 | 91.33%11.85億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 57.58%-420万 | -87.34%100万 | 47.47%-520万 | 94.37%-40万 | 150.00%40万 | -421.05%-990万 | 664.29%790万 | -3,200.00%-990万 | -810.00%-710万 | 33.33%-80万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.84%9.22億 | -9.84%9.22億 | -29.06%9.12億 | 9.88%10.4億 | -30.60%18.93億 | -33.77%10.22億 | -33.77%10.22億 | -47.63%12.86億 | -38.73%9.47億 | 129.49%27.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -84.31%9.04億 | -88.31%1.22億 | -79.97%3.24億 | -80.30%3.21億 | -90.68%1.38億 | 16.08%57.65億 | -40.71%10.41億 | -5.82%16.17億 | 91.89%16.29億 | 129.28%14.78億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
