継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-92.14%3.54億
2.38%8,600万
-54.55%7,500万
-88.41%1億
-97.26%9,300万
241.77%45.04億
139.07%8,400万
105.88%1.65億
316.29%8.63億
1,307.47%33.92億
持続的な事業活動による当期純利益
-56.44%-1.58億
-1.39%-7,300万
47.17%-2,800万
-537.50%-3,500万
-237.50%-2,200万
80.87%-1.01億
72.41%-7,200万
83.89%-5,300万
-20.00%800万
-69.23%1,600万
持続的な事業活動による当期損益
-104.76%-100万
----
----
----
----
23.53%2,100万
--0
--0
600.00%700万
1,300.00%1,400万
減価償却費及び償却費
23.33%2.22億
66.67%7,000万
37.50%5,500万
4.08%5,100万
-6.12%4,600万
17.65%1.8億
-10.64%4,200万
14.29%4,000万
40.00%4,900万
36.11%4,900万
その他の非現金項目
-70.00%2,400万
-95.45%100万
14.29%800万
-44.44%1,000万
-84.85%500万
-85.64%8,000万
-84.17%2,200万
-97.94%700万
-47.06%1,800万
-25.00%3,300万
運転資金の増減額
-104.24%-1.65億
-172.73%-3,000万
-360.87%-6,000万
-105.22%-3,600万
-101.22%-3,900万
203.65%38.91億
96.17%-1,100万
100.78%2,300万
221.05%6.9億
6,685.11%31.89億
-売掛金増減額
-129.27%-2,400万
-66.67%200万
-40.00%-700万
-164.00%-1,600万
-105.36%-300万
200.00%8,200万
-14.29%600万
91.07%-500万
225.00%2,500万
530.77%5,600万
-在庫増減額
--0
--0
--0
--0
--0
202.01%39.04億
--0
100.80%2,300万
167.00%4.67億
17,868.42%34.14億
-前払費用増減額
-383.33%-1,700万
-73.68%500万
147.06%800万
-101.20%-300万
89.07%-2,700万
107.32%600万
258.33%1,900万
50.00%-1,700万
3,685.71%2.51億
-751.72%-2.47億
-買掛金及び未払費用の増減額
89.84%-1,300万
78.75%-1,700万
-204.55%-2,300万
151.52%1,700万
127.03%1,000万
-262.03%-1.28億
20.79%-8,000万
-77.32%2,200万
-155.00%-3,300万
-260.87%-3,700万
-その他流動資産の変動
-189.39%-5,900万
-150.00%-400万
----
----
-150.00%-700万
-70.54%6,600万
-92.98%800万
----
----
-75.44%1,400万
-その他流動負債の変動
-128.57%-3,200万
20.00%-400万
145.65%2,100万
-195.35%-4,100万
-33.33%-800万
65.85%-1,400万
75.00%-500万
-666.67%-4,600万
637.50%4,300万
14.29%-600万
-その他運転資金の変動
20.00%-2,000万
-129.27%-1,200万
66.67%-400万
--0
20.00%-400万
0.00%-2,500万
327.78%4,100万
-300.00%-1,200万
-4,800.00%-4,900万
-66.67%-500万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-92.14%3.54億
2.38%8,600万
-54.55%7,500万
-88.41%1億
-97.26%9,300万
241.77%45.04億
139.07%8,400万
105.88%1.65億
316.29%8.63億
1,307.47%33.92億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
101.63%2,500万
23.41%-3.14億
234.92%2.55億
148.79%1.81億
82.77%-9,700万
-240.90%-15.33億
-187.79%-4.1億
71.96%-1.89億
-194.88%-3.71億
-162.28%-5.63億
固定資産取引の純額
-17.39%-1.35億
-21.43%-3,400万
-29.63%-3,500万
-29.63%-3,500万
6.06%-3,100万
-55.41%-1.15億
3.45%-2,800万
-35.00%-2,700万
-107.69%-2,700万
-175.00%-3,300万
無形資産取引の純額
-20.00%-3,000万
25.00%-600万
0.00%-600万
-50.00%-900万
-80.00%-900万
19.35%-2,500万
-14.29%-800万
57.14%-600万
0.00%-600万
-25.00%-500万
事業取引の純額
-10,725.00%-4.33億
-9,875.00%-3.99億
----
----
----
99.20%-400万
---400万
----
----
----
投資商品取引の純額
144.85%6.23億
133.78%1.25億
311.54%3.3億
166.57%2.25億
89.14%-5,700万
-182.19%-13.89億
-173.56%-3.7億
-9.09%-1.56億
-182.44%-3.38億
-157.07%-5.25億
投資活動によるキャッシュ・フロー
101.63%2,500万
23.41%-3.14億
234.92%2.55億
148.79%1.81億
82.77%-9,700万
-240.90%-15.33億
-187.79%-4.1億
71.96%-1.89億
-194.88%-3.71億
-162.28%-5.63億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
91.89%-3.52億
30.39%-1.26億
73.37%-4,900万
89.05%-1.09億
97.72%-6,800万
-237.90%-43.41億
-401.67%-1.81億
-108.56%-1.84億
-392.65%-9.95億
-598.49%-29.81億
借入金純額
--0
-500.00%-5,400万
350.00%2,500万
103.19%2,400万
100.19%500万
-223.83%-34.4億
-102.70%-900万
-100.47%-1,000万
-331.38%-7.52億
-33,262.50%-26.69億
株式発行/消却（ネット）
55.23%-4.24億
49.43%-8,800万
43.18%-1億
39.76%-1.5億
75.29%-8,600万
-489.71%-9.47億
42.38%-1.74億
---1.76億
---2.49億
-163.85%-3.48億
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
56.52%7,200万
700.00%1,600万
1,200.00%2,600万
183.33%1,700万
-63.89%1,300万
-63.78%4,600万
-93.10%200万
-90.91%200万
-60.00%600万
-40.98%3,600万
財務活動によるキャッシュ・フロー
91.89%-3.52億
30.39%-1.26億
73.37%-4,900万
89.05%-1.09億
97.72%-6,800万
-237.90%-43.41億
-401.67%-1.81億
-108.56%-1.84億
-392.65%-9.95億
-598.49%-29.81億
現金及び現金同等物の期首残高
-48.27%14.68億
-6.38%18.49億
-28.17%15.68億
-48.03%13.96億
-48.27%14.68億
59.53%28.38億
-21.81%19.75億
-43.36%21.83億
-23.74%26.86億
59.53%28.38億
現金及び現金同等物の純増減額
101.97%2,700万
30.18%-3.54億
235.10%2.81億
134.19%1.72億
52.63%-7,200万
-229.37%-13.7億
-262.50%-5.07億
84.34%-2.08億
-251.51%-5.03億
-108.72%-1.52億
現金及び現金同等物の期末残高
1.84%14.95億
1.84%14.95億
-6.38%18.49億
-28.17%15.68億
-48.03%13.96億
-48.27%14.68億
-48.27%14.68億
-21.81%19.75億
-43.36%21.83億
-23.74%26.86億
フリーキャッシュ・フロー
-95.67%1.89億
-4.17%4,600万
-74.24%3,400万
-93.25%5,600万
-98.42%5,300万
232.97%43.64億
119.12%4,800万
104.65%1.32億
298.56%8.3億
1,390.67%33.54億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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