(FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.79%-1,204.1万 | 166.26%350.8万 | 108.11%179.4万 | 108.59%57.4万 | -150.10%-1,791.7万 | -128.14%-4,122.9万 | -41.85%-529.4万 | -2,211.2万 | -668万 | -66.18%-716.4万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 51.98%-3.56億 | -1,324.00%-2.35億 | 87.69%-8,669.2万 | -49.59%-1,683.6万 | -76.21%-1,797.9万 | -1,830.47%-7.42億 | -70.22%-1,648.9万 | ---7.04億 | ---1,125.5万 | -140.58%-1,020.3万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 110.44%34.5万 | -134.46%-16.3万 | 93.56%-37.6万 | -110.32%-14.4万 | 55.05%102.8万 | -144.80%-330.5万 | 141.33%47.3万 | ---583.7万 | --139.6万 | 2,038.71%66.3万 |
減価償却費及び償却費 | 93.18%5,012.4万 | 7.99%1,347.3万 | -1.60%1,131.3万 | 1,075.47%1,303.6万 | 1,016.33%1,230.2万 | 528.56%2,594.7万 | 1,067.07%1,247.6万 | --1,149.7万 | --110.9万 | 17.61%110.2万 |
繰延税金 | 16.85%-914万 | 101.24%10.5万 | 57.15%-109.1万 | ---332.5万 | ---482.9万 | -1,628.30%-1,099.2万 | -1,227.99%-844.6万 | ---254.6万 | --0 | --0 |
その他の非現金項目 | 496.22%996.1万 | 74.11%517.1万 | 117.07%102.7万 | 1,833.96%512.5万 | -627.91%-136.2万 | -985.21%-251.4万 | 16,400.00%297万 | ---601.6万 | --26.5万 | 577.78%25.8万 |
運転資金の増減額 | 110.59%109.6万 | 278.84%567.5万 | 123.79%333.3万 | -79.35%27.4万 | -1,361.33%-818.6万 | -221.74%-1,034.9万 | -70.88%149.8万 | ---1,401万 | --132.7万 | 158.10%64.9万 |
-売掛金増減額 | -6,564.52%-619.8万 | 27.82%-44.1万 | 26.02%-231.2万 | 673.18%993.9万 | -392.35%-1,338.4万 | 97.54%-9.3万 | 86.76%-61.1万 | ---312.5万 | ---173.4万 | 195.55%457.8万 |
-前払費用増減額 | -18.22%-199.2万 | 174.42%399万 | -264.11%-597.5万 | -265.93%-166.5万 | 246.99%165.8万 | -493.31%-168.5万 | 566.97%145.4万 | ---164.1万 | ---45.5万 | -44.80%-112.8万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 65.51%-391.3万 | 922.25%491.7万 | 19.51%-704.7万 | -519.96%-477.5万 | 178.80%299.2万 | -338.06%-1,134.6万 | -84.42%48.1万 | ---875.5万 | --113.7万 | -76.85%-379.7万 |
-その他流動負債の変動 | ---194.9万 | -7.51%-44.4万 | ---86.2万 | -9,325.00%-36.9万 | -953.85%-27.4万 | ---- | ---41.3万 | --0 | --4,000 | ---2.6万 |
-その他運転資金の変動 | 419.66%1,514.8万 | -499.83%-234.7万 | 4,093.66%1,952.9万 | -220.25%-285.6万 | -19.57%82.2万 | -64.29%291.5万 | -91.39%58.7万 | ---48.9万 | --237.5万 | 293.08%102.2万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.79%-1,204.1万 | 166.26%350.8万 | 108.11%179.4万 | 108.59%57.4万 | -150.10%-1,791.7万 | -128.14%-4,122.9万 | -41.85%-529.4万 | ---2,211.2万 | ---668万 | -66.18%-716.4万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.53%-870.9万 | 65.13%-9.1万 | 99.65%-22.3万 | 52.68%-19.4万 | -2,478.93%-820.1万 | -1,183.15%-6,464.5万 | -20.83%-26.1万 | -6,363.8万 | -41万 | -0.32%-31.8万 |
資本支出 | 72.14%-21.7万 | 12.50%-9.1万 | 71.26%-5万 | 91.60%-2.2万 | 75.57%-5.4万 | -15.58%-77.9万 | 2.80%-10.4万 | ---17.4万 | ---26.2万 | -70.00%-22.1万 |
固定資産取引の純額 | -7.53%-60万 | --0 | -10.90%-17.3万 | -16.22%-17.2万 | -162.89%-25.5万 | 2.45%-55.8万 | -45.37%-15.7万 | ---15.6万 | ---14.8万 | 34.90%-9.7万 |
事業取引の純額 | 91.96%-789.2万 | --0 | --0 | --0 | ---789.2万 | -2,488.92%-9,817.2万 | --0 | ---9,817.2万 | --0 | --0 |
投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --3,486.4万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.53%-870.9万 | 65.13%-9.1万 | 99.65%-22.3万 | 52.68%-19.4万 | -2,478.93%-820.1万 | -1,183.15%-6,464.5万 | -20.83%-26.1万 | ---6,363.8万 | ---41万 | -0.32%-31.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.35%678.5万 | 2.22%-22万 | -100.15%-21.3万 | 39.34%-12.8万 | 1.21%734.6万 | 640.64%1.46億 | -102.28%-22.5万 | 1.39億 | -21.1万 | 90,625.00%725.8万 |
借入金純額 | -96.32%648.7万 | 0.00%-23.5万 | -100.16%-23.4万 | -31.91%-31万 | 1.23%726.6万 | 804.52%1.76億 | -102.42%-23.5万 | --1.5億 | ---23.5万 | --717.8万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2,462.6万 | --0 | ---462.6万 | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 31.86%29.8万 | 50.00%1.5万 | -81.25%2.1万 | 658.33%18.2万 | 0.00%8万 | 11.88%22.6万 | -92.31%1万 | --11.2万 | --2.4万 | 900.00%8万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---605.4万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.35%678.5万 | 2.22%-22万 | -100.15%-21.3万 | 39.34%-12.8万 | 1.21%734.6万 | 640.64%1.46億 | -102.28%-22.5万 | --1.39億 | ---21.1万 | 90,625.00%725.8万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 359.31%4,764.9万 | -43.43%3,027.6万 | 13,834.29%2,926.2万 | 183.08%2,890.2万 | 359.31%4,764.9万 | -25.17%1,037.4万 | 1,093.87%5,352.1万 | --21万 | --1,021万 | -25.17%1,037.4万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -134.90%-1,396.5万 | 155.31%319.7万 | -97.45%135.8万 | 103.45%25.2万 | -8,280.36%-1,877.2万 | 1,272.86%4,001.8万 | -197.77%-578万 | --5,332万 | ---730.1万 | 95.15%-22.4万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -365.96%-21.9万 | 91.30%-8,000 | -3,722.22%-34.4万 | 1,900.00%10.8万 | -58.33%2.5万 | 39.74%-4.7万 | -338.10%-9.2万 | ---9,000 | ---6,000 | 242.86%6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -29.77%3,346.5万 | -29.77%3,346.5万 | -43.43%3,027.6万 | 907.99%2,926.2万 | 183.08%2,890.2万 | 359.31%4,764.9万 | 359.31%4,764.9万 | --5,352.1万 | --290.3万 | 10.95%1,021万 |
フリーキャッシュ・フロー | 69.79%-1,285.8万 | 161.51%341.7万 | 107.00%157.1万 | 105.36%38万 | -143.60%-1,822.6万 | -120.34%-4,256.6万 | -40.74%-555.5万 | ---2,244.2万 | ---709万 | -63.01%-748.2万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし