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| (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -30.28%3,314.9万 | -30.28%3,314.9万 | -44.10%2,986.4万 | --2,884.9万 | 180.24%2,833.2万 | 362.81%4,754.9万 | --4,754.9万 | --5,342.1万 | --1,011万 | -25.36%1,027.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -30.28%3,314.9万 | -30.28%3,314.9万 | -44.10%2,986.4万 | --2,884.9万 | 180.24%2,833.2万 | 362.81%4,754.9万 | --4,754.9万 | --5,342.1万 | --1,011万 | -25.36%1,027.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 31.46%3,892.3万 | 31.46%3,892.3万 | 32.01%3,831.9万 | --3,614.8万 | 270.45%4,621.7万 | 73.70%2,960.9万 | --2,960.9万 | --2,902.7万 | --1,247.6万 | 30.30%1,704.6万 |
| -売掛金 | 38.64%3,091.2万 | 4.40%3,091.2万 | 32.01%3,831.9万 | --3,614.8万 | 270.45%4,621.7万 | 30.51%2,229.6万 | --2,960.9万 | --2,902.7万 | --1,247.6万 | 30.34%1,708.4万 |
| -その他の売掛金 | 10.11%821.2万 | --821.2万 | ---- | ---- | ---- | 24,760.00%745.8万 | ---- | ---- | ---- | 15.38%3万 |
| -未収金調整引当金 | -38.62%-20.1万 | ---20.1万 | ---- | ---- | ---- | -113.24%-14.5万 | ---- | ---- | ---- | -33.33%-6.8万 |
| 繰延資産 | -1.92%535.1万 | -1.92%535.1万 | -5.88%475.7万 | --350.5万 | 43.99%661.5万 | 30.71%545.6万 | --545.6万 | --505.4万 | --459.4万 | 14.92%417.4万 |
| その他の流動資産 | 54.75%820.2万 | 54.75%820.2万 | 83.36%1,224.3万 | --622.9万 | 156.11%615.7万 | 315.36%530万 | --530万 | --667.7万 | --240.4万 | 59.30%127.6万 |
| 流動資産合計 | -2.60%8,562.5万 | -2.60%8,562.5万 | -9.55%8,518.3万 | --7,473.1万 | 195.16%8,732.1万 | 168.28%8,791.4万 | --8,791.4万 | --9,417.9万 | --2,958.4万 | 4.77%3,277万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 241.55%475.1万 | 241.55%475.1万 | 731.56%595.4万 | --682.4万 | 814.72%571.7万 | 100.43%139.1万 | --139.1万 | --71.6万 | --62.5万 | 55.61%69.4万 |
| -有形固定資産総額 | 255.37%625.8万 | 349.89%625.8万 | --595.4万 | --682.4万 | 104.25%571.7万 | -35.16%176.1万 | --139.1万 | ---- | --279.9万 | 72.12%271.6万 |
| -減価償却累計额 | -307.30%-150.7万 | ---150.7万 | ---- | ---- | ---- | 81.70%-37万 | ---- | ---- | ---217.4万 | -78.62%-202.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -44.97%3.68億 | -44.97%3.68億 | -12.77%5.94億 | --6.8億 | 1,284.44%6.84億 | 1,235.25%6.69億 | --6.69億 | --6.81億 | --4,940.6万 | 12.91%5,012.6万 |
| -のれん | -67.02%1.34億 | -67.02%1.34億 | -14.49%3.48億 | --4.24億 | 1,081.18%4.13億 | 1,061.67%4.07億 | --4.07億 | --4.07億 | --3,500.2万 | 22.32%3,500.2万 |
| -その他の無形資産 | -10.85%2.34億 | -10.85%2.34億 | -10.21%2.46億 | --2.57億 | 1,778.35%2.71億 | 1,636.95%2.63億 | --2.63億 | --2.74億 | --1,440.4万 | -4.16%1,512.4万 |
| 非流動繰延資産 | -38.65%475.5万 | -38.65%475.5万 | -52.07%375.9万 | --351万 | 8.98%748.6万 | 3.61%775.1万 | --775.1万 | --784.2万 | --686.9万 | 15.00%748.1万 |
| その他の非流動資産 | 156.36%141万 | 156.36%141万 | 131.90%145.4万 | --149.4万 | 421.51%179.4万 | 72.41%55万 | --55万 | --62.7万 | --34.4万 | 3.91%31.9万 |
| 非流動資産合計 | -44.15%3.79億 | -44.15%3.79億 | -12.31%6.05億 | --6.92億 | 1,121.07%6.99億 | 1,058.30%6.79億 | --6.79億 | --6.9億 | --5,724.4万 | 13.49%5,862万 |
| 資産合計 | -39.39%4.65億 | -39.39%4.65億 | -11.98%6.9億 | --7.67億 | 805.60%7.86億 | 739.16%7.67億 | --7.67億 | --7.84億 | --8,682.8万 | 10.20%9,139万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -10.55%277.2万 | -10.55%277.2万 | -73.80%85.8万 | --646.1万 | 122.89%931.9万 | -27.53%309.9万 | --309.9万 | --327.5万 | --418.1万 | 380.45%427.6万 |
| -買掛金 | -10.55%277.2万 | -10.55%277.2万 | -73.80%85.8万 | --646.1万 | 122.89%931.9万 | -27.53%309.9万 | --309.9万 | --327.5万 | --418.1万 | 380.45%427.6万 |
| 当期の未払費用 | 1.15%536.2万 | -71.40%536.2万 | -17.04%1,501万 | --1,596.2万 | 475.56%1,910.3万 | 32.33%530.1万 | --1,875.1万 | --1,809.3万 | --331.9万 | 1.86%400.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -84.24%257.6万 | -84.24%257.6万 | 165.78%249.3万 | --277.8万 | -64.88%211.8万 | 173.77%1,634.4万 | --1,634.4万 | --93.8万 | --603.1万 | --597万 |
| -短期借入金 | -94.11%93.8万 | -94.11%93.8万 | 0.00%93.8万 | --93.8万 | -84.45%93.8万 | 166.97%1,593.8万 | --1,593.8万 | --93.8万 | --603.1万 | --597万 |
| -資本リース債務 | 303.45%163.8万 | 303.45%163.8万 | --155.5万 | --184万 | --118万 | --40.6万 | --40.6万 | ---- | ---- | --0 |
| 流動性繰延負債 | 65.51%7,940.6万 | 65.51%7,940.6万 | 68.95%7,764.3万 | --6,085.9万 | 86.06%6,113万 | 62.46%4,797.7万 | --4,797.7万 | --4,595.6万 | --3,285.5万 | 16.28%2,953.2万 |
| その他の流動負債 | -13.12%1,052.1万 | --1,052.1万 | ---- | ---- | ---- | 381.70%1,211万 | ---- | ---- | ---- | -71.06%251.4万 |
| 流動負債合計 | 18.23%1.02億 | 18.23%1.02億 | 40.64%9,600.4万 | --8,606万 | 97.62%9,167万 | 84.13%8,617.1万 | --8,617.1万 | --6,826.2万 | --4,638.6万 | 19.32%4,679.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 25.70%1.99億 | 25.70%1.99億 | 15.42%1.96億 | --1.93億 | 261.10%1.89億 | 247.82%1.58億 | --1.58億 | --1.7億 | --5,235.9万 | 59.24%4,550.3万 |
| -長期借入金 | 24.70%1.97億 | 24.70%1.97億 | 13.91%1.93億 | --1.9億 | 256.60%1.87億 | 246.88%1.58億 | --1.58億 | --1.7億 | --5,235.9万 | 59.24%4,550.3万 |
| -リース債務 | 394.38%211.1万 | 394.38%211.1万 | --256.1万 | --303.7万 | --235.3万 | --42.7万 | --42.7万 | ---- | ---- | --0 |
| 繰延負債 | 24.39%744万 | -73.96%744万 | -55.59%1,693.8万 | --1,681.9万 | 226.68%2,223.4万 | -35.68%598.1万 | --2,857.3万 | --3,814.2万 | --680.6万 | 199.68%929.9万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | -81.83%38.3万 | --75.5万 | -92.44%89.9万 | ---- | --258.1万 | --210.8万 | --1,189.1万 | 281.65%1,070.9万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | -90.97%25.9万 | --50.4万 | --34.5万 | ---- | ---- | --286.8万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -59.05%1,131万 | 362.58%1,131万 | --317.1万 | --902.6万 | --716.6万 | --2,761.8万 | --244.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 13.46%2.18億 | 13.46%2.18億 | 1.79%2.17億 | --2.2億 | 209.21%2.2億 | 192.88%1.92億 | --1.92億 | --2.13億 | --7,105.6万 | 87.97%6,551.1万 |
| 負債合計 | 14.94%3.2億 | 14.94%3.2億 | 11.22%3.13億 | --3.06億 | 165.14%3.11億 | 147.57%2.78億 | --2.78億 | --2.81億 | --1.17億 | 51.62%1.12億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | --1.2万 | -99.99%1.2万 | -99.99%1.2万 | --1.2万 | --1.2万 | --1.32億 | 6.30%1.32億 |
| -普通株式 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | --1.2万 | --1.2万 | --1.2万 | --1.2万 | --1.2万 | --0 | --0 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --1.32億 | 6.30%1.32億 |
| 利益剰余金 | -47.21%-11.11億 | -47.21%-11.11億 | -18.69%-8.76億 | ---7.89億 | -362.60%-7.73億 | -381.24%-7.55億 | ---7.55億 | ---7.38億 | ---1.67億 | -32.47%-1.57億 |
| 資本剰余金 | 1.04%12.57億 | 1.04%12.57億 | 1.04%12.54億 | --12.5億 | 28,734.11%12.48億 | 32,010.43%12.44億 | --12.44億 | --12.41億 | --432.7万 | 30.18%387.3万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -245.54%-34.9万 | -245.54%-34.9万 | -2,077.78%-39.2万 | --3.2万 | 48.30%-7.6万 | 49.75%-10.1万 | ---10.1万 | ---1.8万 | ---14.7万 | -63.41%-20.1万 |
| 株主資本 | -70.28%1.45億 | -70.28%1.45億 | -24.94%3.78億 | --4.61億 | 1,651.36%4.75億 | 2,436.97%4.89億 | --4.89億 | --5.03億 | ---3,061.4万 | -336.08%-2,091.9万 |
| 資本合計 | -70.28%1.45億 | -70.28%1.45億 | -24.94%3.78億 | --4.61億 | 1,651.36%4.75億 | 2,436.97%4.89億 | --4.89億 | --5.03億 | ---3,061.4万 | -336.08%-2,091.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
