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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.69%2,466.6万 | 15.34%9,052.3万 | 16.73%2,696.2万 | 16.83%2,282.8万 | 40.65%2,062.9万 | -5.09%2,010.4万 | 77.20%7,848.6万 | 10.37%2,309.7万 | 92.26%1,953.9万 | 93.22%1,466.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.53%-3,956.6万 | 32.86%-1.87億 | 31.83%-3,528.1万 | 37.95%-4,308.6万 | 39.36%-5,215.9万 | 20.94%-5,695.5万 | -11.89%-2.79億 | 15.35%-5,175.3万 | -0.45%-6,944万 | 9.39%-8,600.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 108.20%41万 | --0 | ---80.5万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 16.20%1,374.1万 | -1.41%5,114.9万 | 8.57%1,349.5万 | -1.00%1,323.3万 | -5.40%1,259.6万 | -7.37%1,182.5万 | 12.97%5,187.8万 | -2.79%1,243万 | 13.44%1,336.7万 | 18.51%1,331.5万 |
| 繰延税金 | 52.38%-2万 | 100.41%1.1万 | -76.01%10.7万 | -166.67%-6.4万 | 104.55%1万 | 98.54%-4.2万 | -7.80%-266.8万 | 153.10%44.6万 | -500.00%-2.4万 | -238.36%-22万 |
| その他の非現金項目 | -72.79%46.2万 | -25.67%921.5万 | 254.74%134.8万 | 303.68%263.6万 | -37.29%353.3万 | -70.37%169.8万 | 27,451.11%1,239.8万 | 115.42%38万 | -54.72%65.3万 | 1,035.88%563.4万 |
| 運転資金の増減額 | -192.87%-258.9万 | -668.71%-2,525.2万 | -159.32%-1,584.2万 | -1,426.84%-756.3万 | 39.93%-96.3万 | -122.92%-88.4万 | 13.46%-328.5万 | -400.20%-610.9万 | 117.37%57万 | -252.52%-160.3万 |
| -売掛金増減額 | 577.52%962.2万 | -223.07%-6,405.2万 | -101.86%-3,074.6万 | -12,597.93%-1,812.2万 | 8.02%-1,316.9万 | -121.04%-201.5万 | -1,616.54%-1,982.6万 | -77.56%-1,523.1万 | 119.54%14.5万 | -391.15%-1,431.7万 |
| -前払費用増減額 | -342.69%-127.9万 | 492.96%106.1万 | -13.70%18.9万 | -0.49%-101.8万 | 368.38%136.3万 | 126.18%52.7万 | 91.20%-27万 | 119.04%21.9万 | 67.92%-101.3万 | -34.01%29.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -3,463.16%-1,218.6万 | 64.49%3,870.5万 | 2.52%1,486.6万 | 1,281.50%1,269.6万 | -5.53%1,148.5万 | 91.55%-34.2万 | 408.60%2,353.1万 | 91.44%1,450万 | 135.10%91.9万 | 1,290.96%1,215.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 84.31%-7.5万 | -749.67%-128.3万 | -1,078.33%-70.7万 | -50.15%17万 | -254.91%-26.8万 | 20.99%-47.8万 | -102.94%-15.1万 | -104.42%-6万 | -88.27%34.1万 | -94.46%17.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 588.64%30.3万 | 75.54%-49万 | 67.63%-56.2万 | 67.12%-2.4万 | 172.22%5.2万 | 136.07%4.4万 | -2,007.62%-200.3万 | -33.85%-173.6万 | -106.06%-7.3万 | 26.53%-7.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -25.65%102.6万 | 117.67%80.7万 | 129.41%111.8万 | -603.98%-126.5万 | -358.18%-42.6万 | 216.85%138万 | -262.32%-456.6万 | -192.10%-380.1万 | 128.72%25.1万 | 144.24%16.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.69%2,466.6万 | 15.34%9,052.3万 | 16.73%2,696.2万 | 16.83%2,282.8万 | 40.65%2,062.9万 | -5.09%2,010.4万 | 77.20%7,848.6万 | 10.37%2,309.7万 | 92.26%1,953.9万 | 93.22%1,466.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.52%-945.4万 | -11.91%-5,421.5万 | 5.53%-873.9万 | 5.69%-937.4万 | -14.59%-1,018.6万 | -27.26%-2,591.6万 | -3.41%-4,844.5万 | 62.06%-925.1万 | -55.46%-994万 | 4.06%-888.9万 |
| 資本支出 | -12.53%-581.1万 | 7.87%-2,048.3万 | -10.46%-559.7万 | -4.99%-593.6万 | 20.60%-378.6万 | 23.42%-516.4万 | -134.47%-2,223.2万 | -94.96%-506.7万 | -125.98%-565.4万 | -14.15%-476.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 25.65%-364.3万 | 8.92%-1,548.7万 | 24.88%-314.3万 | 18.80%-343.8万 | 2.79%-400.6万 | -9.74%-490万 | 1.56%-1,700.4万 | -8.59%-418.4万 | -8.79%-423.4万 | 19.01%-412.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -98.12%-1,824.5万 | --1,000 | --0 | ---239.4万 | -73.11%-1,585.2万 | 54.17%-920.9万 | --0 | ---5.2万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.52%-945.4万 | -11.91%-5,421.5万 | 5.53%-873.9万 | 5.69%-937.4万 | -14.59%-1,018.6万 | -27.26%-2,591.6万 | -3.41%-4,844.5万 | 62.06%-925.1万 | -55.46%-994万 | 4.06%-888.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.63%-518.3万 | -103.18%-2,565.2万 | 3.49%-724.6万 | -82.56%-963万 | -276.22%-130.4万 | -1,183.85%-747.2万 | -122.65%-1,262.5万 | 16.11%-750.8万 | -382.18%-527.5万 | -98.83%74万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 47.28%-344.4万 | -39.93%-1,344.3万 | 63.07%-195.6万 | 17.66%-354.9万 | ---140.5万 | ---653.3万 | -115.48%-960.7万 | ---529.7万 | -270.59%-431万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 958.54%43.4万 | 12.17%329.9万 | 3.57%150.8万 | 302.86%14.1万 | 16.17%160.9万 | -36.92%4.1万 | 210.89%294.1万 | 74.16%145.6万 | -49.28%3.5万 | 3,278.05%138.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -121.73%-217.3万 | -160.25%-1,550.8万 | -85.38%-679.8万 | -522.20%-622.2万 | -133.80%-150.8万 | -51.47%-98万 | 39.50%-595.9万 | 62.53%-366.7万 | ---100万 | ---64.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.63%-518.3万 | -103.18%-2,565.2万 | 3.49%-724.6万 | -82.56%-963万 | -276.22%-130.4万 | -1,183.85%-747.2万 | -122.65%-1,262.5万 | 16.11%-750.8万 | -382.18%-527.5万 | -98.83%74万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.77%1.32億 | 16.61%1.21億 | 5.22%1.21億 | 5.68%1.17億 | 3.78%1.08億 | 16.61%1.21億 | 104.75%1.04億 | -1.18%1.15億 | -2.46%1.11億 | 99.34%1.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 175.50%1,002.9万 | -38.81%1,065.6万 | 73.19%1,097.7万 | -11.56%382.4万 | 40.21%913.9万 | -5,728.81%-1,328.4万 | -67.25%1,741.6万 | 151.07%633.8万 | 61.64%432.4万 | -89.42%651.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -250.00%-11.2万 | 79.39%-3.4万 | -13.89%-4.1万 | 68.14%-9.4万 | -66.58%13.3万 | 86.21%-3.2万 | -302.44%-16.5万 | -140.45%-3.6万 | -368.25%-29.5万 | 394.81%39.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.41%1.42億 | 8.77%1.32億 | 8.77%1.32億 | 5.22%1.21億 | 5.68%1.17億 | 3.78%1.08億 | 16.61%1.21億 | 16.61%1.21億 | -1.18%1.15億 | -2.46%1.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 51.51%1,521.2万 | 38.99%5,455.3万 | 31.60%1,822.2万 | 39.41%1,345.4万 | 122.17%1,283.7万 | 0.65%1,004万 | 123.83%3,925万 | -4.34%1,384.6万 | 156.06%965.1万 | 445.16%577.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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