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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 137.92%2.99億 | -238.87%-7.88億 | -247.76%-2.32億 | -63.25%1.57億 | -39.51%4.28億 | 196.89%7.08億 | 1,280.38%2.38億 | -130.29%-9,788万 | 355.15%1,726.6万 | -4,250.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.44%-2.13億 | -311.02%-2.89億 | -40.38%1.37億 | -59.94%2.3億 | 70.48%5.73億 | 101.27%3.36億 | 597.80%1.67億 | 67.43%7,198万 | 163.26%2,394.6万 | --4,299.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 56.43%-878.6万 | 63.23%-2,016.3万 | -23.60%-5,483.9万 | -77,936.84%-4,436.7万 | 102.88%5.7万 | 60.34%-197.8万 | -372.66%-498.7万 | -721.84%-418.5万 | --182.9万 | --67.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.11%5,445.2万 | 12.98%5,861.8万 | 91.25%5,188.4万 | 57.59%2,712.9万 | 176.95%1,721.5万 | 67.23%621.6万 | 54.94%371.7万 | -8.15%122.9万 | 741.75%239.9万 | --133.8万 |
| 繰延税金 | 71.29%-1,872.5万 | -248.88%-6,522万 | -79.03%-1,869.4万 | 62.44%-1,044.2万 | 15.49%-2,780万 | -73.48%-3,289.5万 | -2.67%-1,896.2万 | 186.69%498.1万 | -475.69%-1,846.8万 | ---574.6万 |
| その他の非現金項目 | -15.46%3,429.7万 | -2.32%4,057.1万 | -13.81%4,153.6万 | 44.62%4,819.1万 | 475.03%3,332.3万 | --579.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 158.46%3.3億 | -7.42%-5.64億 | -149.98%-5.25億 | 15.91%-2.1億 | -196.14%-2.5億 | 889.85%2.6億 | 151.23%2,623.7万 | -94.04%-1.89億 | -132.97%-5,121.2万 | ---9,716.8万 |
| -売掛金増減額 | 1,361.29%2.99億 | -93.28%2,048.7万 | -32.62%3.05億 | 150.19%4.52億 | -1,165.90%-9.01億 | 42.09%-7,117.4万 | 56.94%-1.23億 | -33.50%-4.11億 | -95.18%-2.85億 | ---3.08億 |
| -在庫増減額 | 95.67%3.68億 | 325.98%1.88億 | 79.76%-8,312.6万 | 5.15%-4.11億 | -84.34%-4.33億 | -307.73%-2.35億 | 44.32%-5,760.9万 | -198.05%-6,108.3万 | -95.87%-1.03億 | --6,230万 |
| -前払費用増減額 | -104.48%-944.2万 | 232.73%2.11億 | -98.64%-1.59億 | -146.45%-7,995.7万 | -464.44%-3,244.4万 | 82.57%-574.8万 | -592.98%-3,298.5万 | -734.29%-2,058.9万 | 167.67%669.1万 | --324.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 84.19%-1.48億 | -71.15%-9.38億 | -167.16%-5.48億 | -120.04%-2.05億 | 98.91%10.23億 | 125.72%5.14億 | -29.33%2.28億 | 116.90%3.05億 | 72.46%3.22億 | --1.41億 |
| -その他流動資産の変動 | 40.05%-1,846.3万 | -459.25%-3,079.5万 | 125.94%857.2万 | -1,134.09%-3,304.9万 | 14.98%-267.8万 | ---315万 | --0 | ---- | --0 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -1,190.55%-1.61億 | -23.09%-1,245.1万 | -114.72%-1,011.5万 | 19.87%6,873.9万 | -11.78%5,734.7万 | 764.27%6,500.2万 | 182.53%752.1万 | -260.06%-630.1万 | --266.2万 | ---175万 |
| -その他運転資金の変動 | 77.11%-48万 | 94.52%-209.7万 | -1,648.38%-3,827.2万 | -105.63%-218.9万 | 919.62%3,885万 | -209.39%-474万 | -26.37%433.3万 | --470.7万 | --588.5万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137.92%2.99億 | -238.87%-7.88億 | -247.76%-2.32億 | -63.25%1.57億 | -39.51%4.28億 | 196.89%7.08億 | 1,280.38%2.38億 | -130.29%-9,788万 | 355.15%1,726.6万 | ---4,250.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 229.49%5,471.8万 | 96.05%-4,225.8万 | -416.86%-10.69億 | -83.56%-2.07億 | 65.31%-1.13億 | -735.47%-3.25億 | 60.88%-3,888.1万 | 38.35%-3,337.4万 | -1,923.76%-9,938.7万 | -5,413.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 100.54%4.4万 | 81.31%-813.8万 | 47.90%-4,353.5万 | -143.77%-8,355.4万 | -100.02%-3,427.6万 | 19.51%-1,713.6万 | -107.22%-2,129万 | -601.99%-1,903.1万 | -252.94%-1,027.4万 | ---271.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 1,312.51%2,160.7万 | 74.64%-178.2万 | -475.98%-702.7万 | 89.70%-122万 | 77.23%-1,184.5万 | -59,010.23%-5,201.7万 | 92.80%-8.8万 | ---8.1万 | ---122.3万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --276.4万 | --0 | 198.63%3,394.3万 | ---3,441.4万 | --0 | --0 | --232.3万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 331.79%3,998.4万 | 98.36%-1,725万 | -1,107.03%-10.53億 | -18.67%-8,722.1万 | 70.29%-7,349.7万 | -4,879.09%-2.47億 | 93.08%-496.9万 | 53.91%-2,093.2万 | -3,490.95%-7,181.9万 | ---4,541.7万 |
| その他の投資活動純額 | 35.83%-994万 | ---1,549.1万 | ---- | -106.81%-47.1万 | 183.54%691.5万 | 44.29%-827.7万 | 7.55%-1,485.7万 | 211.11%667万 | ---1,607.1万 | ---600.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 229.49%5,471.8万 | 96.05%-4,225.8万 | -416.86%-10.69億 | -83.56%-2.07億 | 65.31%-1.13億 | -735.47%-3.25億 | 60.88%-3,888.1万 | 38.35%-3,337.4万 | -1,923.76%-9,938.7万 | ---5,413.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -202.02%-2.95億 | -47.52%2.89億 | -2.41%5.51億 | 2,104.97%5.65億 | -95.99%2,560.9万 | 3,081.69%6.39億 | 100.41%2,008.9万 | -199.76%-1,000万 | -95.32%1,002.4万 | 1,002.4万 |
| 借入金純額 | -398.74%-3.33億 | -78.59%1.11億 | -7.88%5.2億 | 2,923.36%5.65億 | -51.27%-2,000万 | -166.11%-1,322.1万 | 100.00%2,000万 | -200.00%-1,000万 | --1,000万 | --1,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 66.62%-1,776.5万 | -286.66%-5,321.6万 | ---1,376.3万 | --0 | -92.42%4,921.4万 | --6.49億 | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | ---4,001.5万 | --0 | --0 | ---453.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --546.5万 | --0 | -73.24%93.3万 | 3,816.85%348.6万 | 270.83%8.9万 | --0 | --2.4万 | --2.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -79.56%5,539.7万 | 591.59%2.71億 | --3,919.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202.02%-2.95億 | -47.52%2.89億 | -2.41%5.51億 | 2,104.97%5.65億 | -95.99%2,560.9万 | 3,081.69%6.39億 | 100.41%2,008.9万 | -199.76%-1,000万 | -95.32%1,002.4万 | --1,002.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.52%9.73億 | -33.67%15.1億 | 26.15%22.76億 | 24.26%18.04億 | 292.89%14.52億 | 141.28%3.7億 | -30.38%1.53億 | 115.68%5.11億 | 2,882.47%2.2億 | --2.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 110.79%5,835.4万 | 27.97%-5.41億 | -245.73%-7.51億 | 51.10%5.15億 | -66.64%3.41億 | 365.48%10.22億 | 404.51%2.2億 | -63.09%-1.41億 | -135.62%-7,209.7万 | ---8,661万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -863.23%-3,437.6万 | 128.94%450.4万 | 64.08%-1,556.4万 | -484.37%-4,333.4万 | -81.32%1,127.4万 | 2,001.01%6,035.7万 | -160.34%-317.5万 | -120.04%-54万 | -48.54%526.2万 | --269.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.46%9.97億 | -35.52%9.73億 | -33.67%15.1億 | 26.15%22.76億 | 24.26%18.04億 | 292.89%14.52億 | 141.28%3.7億 | 141.28%3.7億 | -30.38%1.53億 | --1.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 135.96%2.87億 | -179.34%-7.98億 | -493.66%-2.86億 | -81.01%7,252.8万 | -40.19%3.82億 | 194.50%6.38億 | 3,657.91%2.17億 | -158.96%-1.17億 | 159.58%576.9万 | ---4,521.4万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
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