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| (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | (Q1)2021/06/30 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | (Q3)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -68.33%-369.15万 | -201.13%-299.81万 | -345.14%-798.89万 | -42,526.37%-248.28万 | -84.84%-231.74万 | -285.02%-219.31万 | -4,459.85%-99.56万 | -32.31%-179.47万 | 100.88%5,852 | -641.02%-125.38万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.69%-341.01万 | -170.72%-503.42万 | -210.76%-1,202.21万 | -780.44%-493.51万 | 9.42%-227.97万 | -577.90%-294.77万 | -421.86%-185.95万 | -151.07%-386.87万 | 11.89%-56.05万 | -1,498.34%-251.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 46.26%11.6万 | 117.61%15.57万 | 384.79%61.47万 | 254.10%34.29万 | 751.12%12.1万 | 653.28%7.93万 | 1,267.83%7.16万 | 409.66%12.68万 | 726.98%9.68万 | 32.49%1.42万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 143.82%4.81万 | 101.49%2,131 | -40.36%4.79万 | 90.25%-1,617 | 99.12%-267 | -177.46%-10.98万 | ---14.33万 | --8.03万 |
| 運転資金の増減額 | -1,922.96%-140.31万 | 2,168.80%60.43万 | -3,618.89%-135.64万 | -127.54%-21.24万 | -4,239.62%-119.18万 | 139.84%7.7万 | -109.86%-2.92万 | 140.84%3.85万 | -160.91%-9.33万 | 137.01%2.88万 |
| -売掛金増減額 | 132.35%6.13万 | 288.13%14.31万 | -1,183.88%-53.68万 | 1,993.48%28.7万 | -1,276.81%-55.82万 | -335.03%-18.96万 | -366.01%-7.61万 | -129.95%-4.18万 | 76.26%1.37万 | -224.41%-4.05万 |
| -在庫増減額 | ---29.16万 | ---51.09万 | ---66.56万 | ---39.45万 | ---27.1万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 142.46%6.52万 | -321.82%-32.14万 | -6,218.21%-98.55万 | -1,277.35%-29.64万 | -1,765.84%-45.94万 | -900.95%-15.35万 | -2,006.66%-7.62万 | 109.90%1.61万 | 186.89%2.52万 | 83.46%-2.46万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -394.73%-123.79万 | 951.24%129.35万 | 1,194.12%83.15万 | 244.92%19.16万 | 3.02%9.68万 | 348.85%42万 | -54.65%12.3万 | 190.13%6.43万 | -807.34%-13.22万 | 12.45%9.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68.33%-369.15万 | -201.13%-299.81万 | -345.14%-798.89万 | -42,526.37%-248.28万 | -84.84%-231.74万 | -285.02%-219.31万 | -4,459.85%-99.56万 | -32.31%-179.47万 | 100.88%5,852 | -641.02%-125.38万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,488.74%-85.45万 | -256.48%-86.77万 | -5,606.22%-693.59万 | -23,767.05%-506.48万 | -639.92%-157.39万 | 84.78%-5.38万 | -534.19%-24.34万 | 90.16%-12.16万 | -211.10%-2.12万 | 150.47%29.15万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,442.25%-82.95万 | -256.48%-86.77万 | -1,467.52%-398.59万 | -1,273.68%-211.48万 | -3,625.98%-157.39万 | -1.50%-5.38万 | -4,672.73%-24.34万 | -146.37%-25.43万 | -320.79%-15.4万 | 34.94%-4.22万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -2,322.52%-295万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.73%13.27万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -425.01%-85.45万 | -54.92%-86.77万 | -488.09%-725.26万 | -375.02%-538.15万 | -639.92%-157.39万 | 174.38%26.29万 | -1,359.33%-56.01万 | 0.15%-123.32万 | -6,031.18%-113.29万 | 150.47%29.15万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -126.53%-27.25万 | -107.54%-22.19万 | 630.68%3,882.49万 | 1,414.59%3,146.31万 | 286.52%339.08万 | -19.84%102.73万 | 173.26%294.38万 | 144.19%531.35万 | 207.73万 | -23.30%87.73万 |
| 借入金純額 | -817.82%-27.25万 | -848.62%-26.79万 | -65.71%-12.25万 | 31.29%-2.87万 | -11.54%-3.58万 | ---2.97万 | ---2.82万 | ---7.39万 | ---4.18万 | ---3.21万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 1,624.07%3,534.34万 | --3,100.54万 | --0 | --0 | 302.68%433.8万 | -9.29%205万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -93.49%4.6万 | 285.94%527.34万 | -24.19%8.37万 | 276.81%342.66万 | --105.7万 | --70.61万 | --136.64万 | --11.04万 | --90.94万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -184.69%-166.94万 | -79.95%40.27万 | --0 | --0 | ---207.21万 | 2,445.87%197.11万 | --200.87万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126.53%-27.25万 | -107.54%-22.19万 | 630.68%3,882.49万 | 1,414.59%3,146.31万 | 286.52%339.08万 | -19.84%102.73万 | 173.26%294.38万 | 144.19%531.35万 | --207.73万 | -23.30%87.73万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 404.23%2,258.74万 | 762.84%2,667.5万 | 283.59%309.15万 | 43.66%307.62万 | 46.44%326.01万 | 139.85%447.96万 | 283.59%309.15万 | -34.02%80.59万 | 47.12%214.13万 | 110.35%222.63万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -295.11%-481.86万 | -394.48%-408.76万 | 931.83%2,358.35万 | 2,383.37%2,359.88万 | -116.28%-18.38万 | -440.09%-121.95万 | 30.73%138.81万 | 650.03%228.56万 | 246.31%95.03万 | -121.41%-8.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 445.04%1,776.88万 | 404.23%2,258.74万 | 762.84%2,667.5万 | 762.84%2,667.5万 | 43.66%307.62万 | 46.44%326.01万 | 139.85%447.96万 | 283.59%309.15万 | 283.59%309.15万 | 47.12%214.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -101.22%-452.1万 | -212.00%-386.58万 | -484.43%-1,197.48万 | -3,004.38%-459.76万 | -200.25%-389.13万 | -260.89%-224.68万 | -7,085.93%-123.9万 | -40.38%-204.9万 | 79.00%-14.81万 | -453.57%-129.6万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
