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| (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | (Q1)2021/06/30 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | (Q3)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 445.04%1,776.88万 | 404.23%2,258.74万 | 762.84%2,667.5万 | 762.84%2,667.5万 | 43.66%307.62万 | 46.44%326.01万 | 139.85%447.96万 | 283.59%309.15万 | 283.59%309.15万 | 47.12%214.13万 |
| -現金及び現金同等物 | 445.04%1,776.88万 | 404.23%2,258.74万 | 762.84%2,667.5万 | 762.84%2,667.5万 | 43.66%307.62万 | 46.44%326.01万 | 139.85%447.96万 | 283.59%309.15万 | 283.59%309.15万 | 47.12%214.13万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 790.14%342.68万 | 1,672.20%346.31万 | 2,921.53%360.62万 | 2,921.53%360.62万 | 608.82%94.31万 | 316.11%38.5万 | 299.26%19.54万 | 53.93%11.93万 | 53.93%11.93万 | 55.96%13.31万 |
| -売掛金 | -86.56%5.18万 | 17.29%22.92万 | --31.44万 | --31.44万 | 608.82%94.31万 | 316.11%38.5万 | 299.26%19.54万 | --0 | --0 | 55.96%13.31万 |
| -貸付金 | --297.5万 | --295万 | --295万 | --295万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -未収利息 | --2.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | --26.93万 | --28.39万 | 186.38%34.18万 | 186.38%34.18万 | ---- | ---- | ---- | --11.93万 | --11.93万 | ---- |
| -その他の売掛金 | --11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | --146.81万 | --117.65万 | --66.56万 | --66.56万 | --27.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 前払費用 | 213.87%126.86万 | 432.07%133.38万 | 480.22%101.24万 | 480.22%101.24万 | 332.52%86.36万 | 130.91%40.42万 | 29.08%25.07万 | -8.45%17.45万 | -8.45%17.45万 | 23.54%19.97万 |
| 流動資産合計 | 491.03%2,393.23万 | 479.83%2,856.07万 | 844.03%3,195.91万 | 844.03%3,195.91万 | 108.33%515.4万 | 62.37%404.92万 | 133.35%492.57万 | 215.19%338.54万 | 215.19%338.54万 | 45.33%247.4万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -72.30%745.09万 | -75.41%673.74万 | -77.57%602.54万 | -77.57%602.54万 | -91.26%230.44万 | 5.72%2,690.33万 | 8.46%2,740.14万 | 6.76%2,686.5万 | 6.76%2,686.5万 | 4.85%2,638.17万 |
| -有形固定資産総額 | -72.69%745.09万 | -75.68%673.74万 | -74.88%680.72万 | -74.88%680.72万 | -89.42%280.53万 | 6.72%2,728.33万 | 9.19%2,770.2万 | 7.67%2,709.4万 | 7.67%2,709.4万 | 5.00%2,651.34万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | -241.33%-78.18万 | -241.33%-78.18万 | -280.39%-50.09万 | -223.42%-37.99万 | -181.09%-30.06万 | ---22.9万 | ---22.9万 | -46.32%-13.17万 |
| 非流動資産合計 | -72.30%745.09万 | -75.41%673.74万 | -77.57%602.54万 | -77.57%602.54万 | -91.26%230.44万 | 5.72%2,690.33万 | 8.46%2,740.14万 | 6.76%2,686.5万 | 6.76%2,686.5万 | 4.85%2,638.17万 |
| 資産合計 | 1.39%3,138.32万 | 9.19%3,529.81万 | 25.57%3,798.45万 | 25.57%3,798.45万 | -74.15%745.84万 | 10.77%3,095.26万 | 18.09%3,232.71万 | 15.29%3,025.03万 | 15.29%3,025.03万 | 7.42%2,885.57万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 22.89%109.52万 | 370.39%221.62万 | 200.08%104.46万 | 200.08%104.46万 | 72.19%93.36万 | 151.34%89.12万 | -35.21%47.12万 | -10.95%34.81万 | -10.95%34.81万 | 45.48%54.22万 |
| -買掛金 | 22.89%109.52万 | 370.39%221.62万 | 200.08%104.46万 | 200.08%104.46万 | 72.19%93.36万 | 151.34%89.12万 | -35.21%47.12万 | -10.95%34.81万 | -10.95%34.81万 | 45.48%54.22万 |
| 当期の未払費用 | 560.00%16.5万 | 1,027.54%28.19万 | 540.00%16万 | 540.00%16万 | 0.00%2.5万 | 0.00%2.5万 | 0.00%2.5万 | 0.00%2.5万 | 0.00%2.5万 | 0.00%2.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 742.19%113.97万 | 769.82%111.97万 | 798.51%110.02万 | 798.51%110.02万 | 0.26%14.22万 | --13.53万 | --12.87万 | --12.25万 | --12.25万 | --14.18万 |
| -短期借入金 | --97.47万 | --96.27万 | --95.09万 | --95.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 21.94%16.5万 | 21.94%15.7万 | 21.94%14.93万 | 21.94%14.93万 | 0.26%14.22万 | --13.53万 | --12.87万 | --12.25万 | --12.25万 | --14.18万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | -98.02%1,617 | -98.31%1,884 | -98.31%1,884 | -90.09%1.5万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200.87万 | --200.87万 | ---- |
| 流動負債合計 | 128.23%239.99万 | 477.47%361.78万 | -8.03%230.48万 | -8.03%230.48万 | 52.04%110.07万 | 136.56%105.15万 | -24.85%62.65万 | 375.04%250.62万 | 375.04%250.62万 | 31.89%72.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 160.94%55.08万 | 240.92%84.33万 | 301.11%113.06万 | 301.11%113.06万 | -43.21%17.28万 | --21.11万 | --24.74万 | --28.19万 | --28.19万 | --30.43万 |
| -長期借入金 | --50.47万 | --75.29万 | --99.81万 | --99.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | -78.18%4.6万 | -63.46%9.04万 | -52.97%13.26万 | -52.97%13.26万 | -43.21%17.28万 | --21.11万 | --24.74万 | --28.19万 | --28.19万 | --30.43万 |
| 非流動負債合計 | 160.94%55.08万 | 240.92%84.33万 | 301.11%113.06万 | 301.11%113.06万 | -43.21%17.28万 | --21.11万 | --24.74万 | --28.19万 | --28.19万 | --30.43万 |
| 負債合計 | 133.70%295.07万 | 410.51%446.11万 | 23.22%343.55万 | 23.22%343.55万 | 23.85%127.36万 | 184.05%126.26万 | 4.82%87.39万 | 428.46%278.8万 | 428.46%278.8万 | 87.33%102.83万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 72.89%8,575.44万 | 77.08%8,556.31万 | 95.18%8,549.43万 | 95.18%8,549.43万 | 23.56%5,395.67万 | 16.63%4,960.16万 | 17.43%4,831.87万 | 8.93%4,380.2万 | 8.93%4,380.2万 | 8.60%4,366.81万 |
| -普通株式 | 72.89%8,575.44万 | 77.08%8,556.31万 | 95.18%8,549.43万 | 95.18%8,549.43万 | 23.56%5,395.67万 | 16.63%4,960.16万 | 17.43%4,831.87万 | 8.93%4,380.2万 | 8.93%4,380.2万 | 8.60%4,366.81万 |
| 利益剰余金 | -167.32%-6,762.35万 | -187.32%-6,421.34万 | -188.82%-5,917.92万 | -188.82%-5,917.92万 | -176.52%-5,325.94万 | -45.28%-2,529.71万 | -30.74%-2,234.94万 | -21.21%-2,048.98万 | -21.21%-2,048.98万 | -17.60%-1,926.08万 |
| その他の資本の構成要素 | 91.28%1,030.16万 | 73.00%948.73万 | 98.40%823.4万 | 98.40%823.4万 | 60.45%548.76万 | 126.32%538.55万 | 120.31%548.39万 | 72.67%415.02万 | 72.67%415.02万 | 37.86%342.01万 |
| 株主資本 | -4.24%2,843.25万 | -1.96%3,083.7万 | 25.81%3,454.91万 | 25.81%3,454.91万 | -77.77%618.49万 | 7.97%2,969万 | 18.51%3,145.32万 | 6.81%2,746.23万 | 6.81%2,746.23万 | 5.75%2,782.74万 |
| 資本合計 | -4.24%2,843.25万 | -1.96%3,083.7万 | 25.81%3,454.91万 | 25.81%3,454.91万 | -77.77%618.49万 | 7.97%2,969万 | 18.51%3,145.32万 | 6.81%2,746.23万 | 6.81%2,746.23万 | 5.75%2,782.74万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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