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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -76.42%1,606.3万 | 9.77%3,275.8万 | 707.83%9,981.2万 | 211.51%1.08億 | 44.68%2,691.7万 | 175.41%6,811.6万 | 63.75%2,984.3万 | 62.48%-1,642.1万 | -310.78%-9,726万 | 5,035.01%1,860.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.64%-1,150.1万 | 55.92%-1,409.3万 | 82.51%-367.8万 | -444.34%-2.43億 | -483.76%-1.62億 | 53.33%-2,780.4万 | -2,929.47%-3,197.3万 | 26.16%-2,102.5万 | -108.32%-4,464.6万 | 530.69%4,227.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -77.87%186.4万 | -180.55%-253.9万 | 230.88%326.8万 | 979.67%2,192.8万 | 256.74%1,690.6万 | 6,481.25%842.4万 | 92.06%-90.5万 | -129.17%-249.7万 | 3,224.62%203.1万 | 157.21%473.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.20%2,230.5万 | 13.14%2,118.5万 | 36.37%2,013.3万 | 82.33%7,499.4万 | 46.06%2,069.8万 | 95.19%2,080.7万 | 125.39%1,872.5万 | 84.73%1,476.4万 | 50.73%4,113.1万 | 71.79%1,417.1万 |
| 繰延税金 | 43.92%-543.2万 | 62.75%-336.4万 | -58.76%-786.8万 | -377.71%-8,563.9万 | -1,650.48%-6,196.7万 | -56.43%-968.6万 | -482.47%-903万 | 53.05%-495.6万 | -4,199.04%-1,792.7万 | -148.47%-354万 |
| その他の非現金項目 | -66.34%634.2万 | -18.82%610.5万 | -23.41%703.6万 | 86.41%3,582.9万 | 100.69%28.2万 | -65.08%1,884万 | 118.54%752万 | 233.10%918.7万 | 235.39%1,922.1万 | -1,654.42%-4,092.8万 |
| 運転資金の増減額 | -85.86%724.5万 | -20.04%2,446.3万 | 686.31%7,374.6万 | 232.57%7,054.1万 | -97.99%127.6万 | 158.47%5,124.9万 | 201.95%3,059.4万 | 67.90%-1,257.8万 | -423.48%-5,320.9万 | 526.80%6,349.1万 |
| -売掛金増減額 | -1,280.96%-3,368.1万 | -138.60%-1,298.2万 | -24.52%-3,189.8万 | 99.85%-6.9万 | -43.22%-1,093.8万 | 113.60%285.2万 | 495.73%3,363.3万 | -200.13%-2,561.6万 | -73.50%-4,564.5万 | 46.53%-763.7万 |
| -前払費用増減額 | 112.51%73万 | 310.70%165.4万 | -105.20%-84.4万 | 149.56%908.4万 | -102.96%-52.6万 | 80.23%-583.7万 | 85.50%-78.5万 | 1,528.87%1,623.2万 | -457.31%-1,833万 | 1,145.67%1,774.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -58.56%2,068.4万 | 37.73%2,792.1万 | 9,256.80%1.15億 | 197.58%1.07億 | 25.92%3,809.4万 | 437.01%4,991万 | 657.59%2,027.3万 | 79.92%-125.7万 | -30.98%3,596.4万 | 592.13%3,025.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 211.92%484.1万 | 192.89%804.9万 | -807.78%-1,482.4万 | -38.71%-1,788.8万 | -481.39%-914.2万 | 114.69%155.2万 | -188.71%-866.5万 | 88.73%-163.3万 | -408.32%-1,289.6万 | 893.71%239.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 279.68%610.9万 | 154.18%1,013.9万 | -34.31%354.8万 | -50.72%-2,187.2万 | 74.35%-516万 | ---340万 | ---1,871.3万 | --540.1万 | -721.28%-1,451.2万 | -1,566.45%-2,011.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 38.72%856.2万 | -312.70%-1,031.8万 | 146.68%266.3万 | -359.46%-573.4万 | -127.06%-1,105.2万 | 114.88%617.2万 | -58.19%485.1万 | 34.86%-570.5万 | 225.64%221万 | --4,084.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76.42%1,606.3万 | 9.77%3,275.8万 | 707.83%9,981.2万 | 211.51%1.08億 | 44.68%2,691.7万 | 175.41%6,811.6万 | 63.75%2,984.3万 | 62.48%-1,642.1万 | -310.78%-9,726万 | 5,035.01%1,860.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.74%-1,563.2万 | 95.27%-1,473.5万 | 65.80%-270.3万 | 0.36%-3.5億 | -125.59%-842.2万 | 93.85%-2,193.8万 | -1,268.53%-3.12億 | -69.94%-790.4万 | -469.97%-3.51億 | 190.42%3,291万 |
| 固定資産取引の純額 | 65.25%-213.1万 | 81.00%-35.7万 | --0 | -21.09%-720万 | 24.64%309.1万 | -11.31%-613.2万 | 8.12%-187.9万 | -161.47%-228万 | -25.26%-594.6万 | 684.91%248万 |
| 無形資産取引の純額 | 14.58%-1,350.1万 | -48.01%-1,437.8万 | -98.41%-1,086.3万 | -215.55%-4,249.5万 | -882.07%-1,150万 | -140.51%-1,580.6万 | -412.61%-971.4万 | -42.99%-547.5万 | -7.18%-1,346.7万 | -89.18%-117.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 8.19%-3億 | -100.04%-1.3万 | --0 | ---- | ---- | -620.85%-3.27億 | 165.88%3,178.6万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 5,576.51%816万 | --0 | --0 | --0 | -93.16%14.9万 | -398.00%-14.9万 | -548.64%-477.8万 | -144.05%-18.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.74%-1,563.2万 | 95.27%-1,473.5万 | 65.80%-270.3万 | 0.36%-3.5億 | -125.59%-842.2万 | 93.85%-2,193.8万 | -1,268.53%-3.12億 | -69.94%-790.4万 | -469.97%-3.51億 | 190.42%3,291万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.59%-2,828.3万 | -3,389.68%-3,154.8万 | 71.82%-3,836.6万 | -123.08%-2.16億 | 63.51%-3,221.7万 | -105.07%-4,842.1万 | 106.09%95.9万 | -262.54%-1.36億 | 1,406.85%9.35億 | -2,316.21%-8,829.4万 |
| 借入金純額 | -2.29%-2,083.2万 | -2,633.99%-2,430.1万 | -47.43%-1,793.6万 | -193.83%-4,295.3万 | 83.88%-1,138.1万 | -142.12%-2,036.5万 | 106.09%95.9万 | -114.52%-1,216.6万 | 78.52%4,577.9万 | -1,872.14%-7,060.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.31億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 73.44%-745.1万 | ---724.7万 | 83.52%-2,043万 | -21.67%-1.73億 | -17.77%-2,083.6万 | ---2,805.6万 | --0 | ---1.24億 | -490.29%-1.42億 | ---1,769.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.59%-2,828.3万 | -3,389.68%-3,154.8万 | 71.82%-3,836.6万 | -123.08%-2.16億 | 63.51%-3,221.7万 | -105.07%-4,842.1万 | 106.09%95.9万 | -262.54%-1.36億 | 1,406.85%9.35億 | -2,316.21%-8,829.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.66%1.43億 | -59.39%1.59億 | -82.78%1億 | 870.72%5.82億 | -80.15%1.21億 | 57.13%1.2億 | 308.71%3.92億 | 870.72%5.82億 | 385.97%5,997.9万 | 1,277.38%6.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,141.73%-2,785.2万 | 95.18%-1,352.5万 | 136.60%5,874.3万 | -193.93%-4.57億 | 62.69%-1,372.2万 | -100.44%-224.3万 | -1,284.21%-2.81億 | -553.90%-1.6億 | 944.38%4.87億 | -346.18%-3,678万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -43.97%178万 | -131.45%-291.8万 | 100.12%3.6万 | -169.84%-2,481.5万 | -178.26%-712.8万 | -87.30%317.7万 | 890.29%927.9万 | -6,445.89%-3,014.3万 | 3,339.50%3,553万 | 1,100.00%910.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.79%1.17億 | 18.66%1.43億 | -59.39%1.59億 | -82.78%1億 | -82.78%1億 | -80.15%1.21億 | 57.13%1.2億 | 308.71%3.92億 | 870.72%5.82億 | 870.72%5.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -99.07%43.1万 | -1.24%1,802.3万 | 467.92%8,894.9万 | 150.36%5,876万 | -7.06%1,850.8万 | 145.09%4,617.8万 | 27.76%1,825万 | 50.12%-2,417.6万 | -504.68%-1.17億 | 1,502.39%1,991.4万 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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