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| (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | (Q3)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,879.49%155.2万 | 16.45%126万 | -72.49%316.2万 | 135.39%41.9万 | -71.22%162.2万 | -98.69%3.9万 | -59.84%108.2万 | 13.45%1,149.2万 | -92.56%17.8万 | 41.73%563.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -674.78%-923.1万 | 91.12%-1.5万 | -162.82%-610.2万 | -96.58%15.5万 | -1,058.16%-769.4万 | -30.92%160.6万 | -108.22%-16.9万 | 17.77%971.4万 | 83.00%453.1万 | -67.21%80.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.50%76.2万 | -2.27%77.5万 | 66.28%326.9万 | -2.68%76.4万 | 112.06%89.7万 | 126.39%81.5万 | 99.25%79.3万 | 55.91%196.6万 | 171.63%78.5万 | 46.37%42.3万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | -155.47%-98.1万 | 91.36%-2.6万 | -2,893.94%-98.8万 | ---- | ---- | 19.50%-38.4万 | -563.08%-30.1万 | 93.91%-3.3万 |
| その他の非現金項目 | 100.78%1.4万 | 100.67%1,000 | 51.02%-194万 | --1,000 | --1,000 | ---179.2万 | ---15万 | -1,716.97%-396.1万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 98.94%-1.5万 | -405.26%-5.8万 | -204.91%-233万 | 31.82%-103.7万 | -97.47%10万 | -915.83%-141.2万 | 124.36%1.9万 | 234.49%222.1万 | -297.13%-152.1万 | 135.51%395.9万 |
| -売掛金増減額 | 41.37%-18万 | -328.57%-30万 | -227.22%-47.2万 | -43.65%17.3万 | -133.29%-26.8万 | 31.17%-30.7万 | 76.27%-7万 | 132.60%37.1万 | 55.05%30.7万 | 390.85%80.5万 |
| -前払費用増減額 | 94.54%-4万 | 67.80%-6.6万 | -7.45%-17.3万 | 190.27%32.8万 | 1,556.67%43.7万 | -2,194.29%-73.3万 | 26.52%-20.5万 | -162.65%-16.1万 | 31.40%11.3万 | -300.00%-3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 160.40%6.1万 | -35.79%38.4万 | -263.07%-71.1万 | 15.07%-136.4万 | -87.38%15.6万 | -135.56%-10.1万 | 14.56%59.8万 | -47.47%43.6万 | -95.62%-160.6万 | -8.58%123.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -87.50%1,000 | 0.00%1.4万 | 333.33%1.4万 | -176.92%-3.6万 | 366.67%2.8万 | -11.11%8,000 | 275.00%1.4万 | -102.59%-6,000 | -108.28%-1.3万 | -84.62%6,000 |
| -その他運転資金の変動 | 151.25%14.3万 | 71.70%-9万 | -162.49%-98.8万 | 57.14%-13.8万 | -113.03%-25.3万 | -1,228.57%-27.9万 | -1,666.67%-31.8万 | 227.33%158.1万 | -10,633.33%-32.2万 | 1,649.55%194.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,879.49%155.2万 | 16.45%126万 | -72.49%316.2万 | 135.39%41.9万 | -71.22%162.2万 | -98.69%3.9万 | -59.84%108.2万 | 13.45%1,149.2万 | -92.56%17.8万 | 41.73%563.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.57%-35.5万 | 66.06%-44.5万 | 87.22%-242.2万 | -104.90%-29.3万 | 97.59%-44.6万 | -175.56%-37.2万 | -597.34%-131.1万 | -245.87%-1,895万 | 97.07%-14.3万 | -9,527.08%-1,848.4万 |
| 資本支出 | 1.12%-35.4万 | -36.45%-42.3万 | -148.41%-140.6万 | -131.25%-29.6万 | -232.33%-44.2万 | -205.98%-35.8万 | -64.89%-31万 | 13.32%-56.6万 | -16.36%-12.8万 | 6.34%-13.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 92.86%-1,000 | 43.59%-2.2万 | -20.00%-5.4万 | 120.00%3,000 | 66.67%-4,000 | 22.22%-1.4万 | ---3.9万 | ---4.5万 | ---1.5万 | ---1.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,742.2万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -4.91%-96.2万 | --0 | --0 | --0 | ---96.2万 | 80.80%-91.7万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.57%-35.5万 | 66.06%-44.5万 | 87.22%-242.2万 | -104.90%-29.3万 | 97.59%-44.6万 | -175.56%-37.2万 | -597.34%-131.1万 | -245.87%-1,895万 | 97.07%-14.3万 | -9,527.08%-1,848.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -194.55%-200万 | -100.60%-1万 | 273.54%38.7万 | -7,150.00%-14.1万 | -46.5万 | -9,800.00%-67.9万 | 820.69%167.2万 | -101.48%-22.3万 | -99.92%2,000 | 0 |
| 借入金純額 | ---200万 | --0 | --200万 | --0 | --0 | --0 | --200万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 95.81%-1.3万 | -587.93%-159.6万 | ---14.2万 | ---46.5万 | ---67.9万 | -33.62%-31万 | -101.55%-23.2万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --3,000 | -88.89%1,000 | -50.00%1,000 | --0 | --0 | --0 | -98.97%9,000 | -96.30%2,000 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1.8万 | --0 | --0 | --0 | ---1.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194.55%-200万 | -100.60%-1万 | 273.54%38.7万 | -7,150.00%-14.1万 | ---46.5万 | -9,800.00%-67.9万 | 820.69%167.2万 | -101.48%-22.3万 | -99.92%2,000 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.77%1,874.5万 | 6.09%1,812.5万 | -31.41%1,708.5万 | 5.69%1,806.7万 | -41.83%1,745.9万 | -32.40%1,841.9万 | -31.41%1,708.5万 | 387.34%2,490.8万 | -31.39%1,709.5万 | 120.58%3,001.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 20.65%-80.3万 | -44.21%80.5万 | 114.67%112.7万 | -140.54%-1.5万 | 105.53%71.1万 | -135.42%-101.2万 | -36.54%144.3万 | -138.89%-768.1万 | -58.89%3.7万 | -214.24%-1,284.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 134.62%12.2万 | -69.72%-18.5万 | 38.73%-8.7万 | 255.32%7.3万 | -43.06%-10.3万 | 157.78%5.2万 | -262.69%-10.9万 | -415.56%-14.2万 | 51.55%-4.7万 | -220.00%-7.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.47%1,806.4万 | 1.77%1,874.5万 | 6.09%1,812.5万 | 6.09%1,812.5万 | 5.69%1,806.7万 | -41.83%1,745.9万 | -32.40%1,841.9万 | -31.41%1,708.5万 | -31.41%1,708.5万 | -31.39%1,709.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 459.46%119.7万 | 11.19%81.5万 | -84.36%170.2万 | 260.00%12.6万 | -78.58%117.6万 | -111.68%-33.3万 | -70.75%73.3万 | 14.81%1,088.1万 | -98.47%3.5万 | 43.19%549万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
