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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.47%7,555.8万 | -4.90%3.2億 | 113.12%9,211.9万 | -27.72%7,280.8万 | -47.71%3,972.8万 | -1.03%1.15億 | -34.87%3.36億 | -49.90%4,322.5万 | -28.16%1.01億 | -31.74%7,597.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 239.33%1,062.7万 | -34.90%4,150.3万 | -6.00%6,342.2万 | -270.31%-3,097.1万 | 135.92%1,667.9万 | -131.08%-762.7万 | -87.16%6,375.7万 | -81.28%6,747.1万 | -57.28%1,818.5万 | -395.43%-4,643.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -49.86%442.5万 | -79.12%897.2万 | 90.05%-33.6万 | 98.78%-9万 | -98.89%57.3万 | 340.15%882.5万 | 158.00%4,296.8万 | 35.39%-337.6万 | -128.31%-739.2万 | 142.13%5,173.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.30%4,845.3万 | 1.53%2.37億 | 18.99%6,963.3万 | -0.15%5,585.4万 | -5.04%5,685.6万 | -7.53%5,462.3万 | -9.64%2.33億 | -5.40%5,852万 | -15.52%5,593.7万 | -7.51%5,987.2万 |
| 繰延税金 | 63.60%-270.9万 | -131.06%-3,001.7万 | -877.01%-435.9万 | -123.01%-732.8万 | -66.97%-1,088.8万 | -98.72%-744.2万 | 3.29%-1,299.1万 | 103.51%56.1万 | -122.84%-328.6万 | -0.74%-652.1万 |
| その他の非現金項目 | -29.09%404.8万 | 11.23%1,610万 | -30.96%373.9万 | 150.53%260.3万 | -14.92%404.9万 | 75.12%570.9万 | -63.39%1,447.4万 | 539.43%541.6万 | -94.01%103.9万 | -53.38%475.9万 |
| 運転資金の増減額 | -127.83%-891.3万 | -11.53%-7,363.6万 | 44.78%-4,695.5万 | -368.87%-1,738万 | -86.95%-4,133.2万 | -7.56%3,203.1万 | -33.76%-6,602.4万 | -251.71%-8,502.9万 | 122.34%646.4万 | 47.01%-2,210.8万 |
| -売掛金増減額 | 100.41%5,536.5万 | -336.63%-3,537.1万 | 33.86%-4,641.4万 | -218.53%-942.7万 | -136.35%-715.6万 | -51.94%2,762.6万 | 182.81%1,494.8万 | -3.29%-7,017.3万 | 151.56%795.3万 | 705.32%1,968.5万 |
| -前払費用増減額 | -23.05%-942.3万 | -190.02%-870万 | -79.05%135.9万 | 213.40%297.9万 | -11.29%-538万 | -171.99%-765.8万 | 161.76%966.5万 | 228.73%648.8万 | 9.10%-262.7万 | 7.73%-483.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -3,453.70%-6,794.6万 | 67.83%-1,718.9万 | 76.36%-430.5万 | -110.68%-195.8万 | 42.76%-1,295.2万 | 106.55%202.6万 | -29.12%-5,343.5万 | -762.17%-1,820.9万 | 2,678.48%1,833.3万 | -19.39%-2,262.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -1.46%-207.8万 | 65.68%-557.4万 | 131.52%238.7万 | -6.91%-393.1万 | -423.33%-198.2万 | 63.45%-204.8万 | -241.92%-1,624万 | -168.92%-757.3万 | -887.37%-367.7万 | 123.19%61.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 25.52%1,516.9万 | 67.55%-680.2万 | -99.59%1.8万 | 62.69%-504.3万 | 7.23%-1,386.2万 | 294.81%1,208.5万 | -246.77%-2,096.2万 | -53.32%443.8万 | -694.20%-1,351.8万 | -178.37%-1,494.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.47%7,555.8万 | -4.90%3.2億 | 113.12%9,211.9万 | -27.72%7,280.8万 | -47.71%3,972.8万 | -1.03%1.15億 | -34.87%3.36億 | -49.90%4,322.5万 | -28.16%1.01億 | -31.74%7,597.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -84.27%-7,148.1万 | 42.29%-1.27億 | -8.42%-2,267万 | -2.22%-3,941.7万 | 74.16%-2,653万 | 33.85%-3,879.1万 | -10.38%-2.21億 | 48.29%-2,091万 | -453.63%-3,856万 | 16.98%-1.03億 |
| 固定資産取引の純額 | 6.29%-2,812.9万 | -2.43%-1.09億 | -3.41%-2,625.3万 | -1.25%-2,722.6万 | -7.95%-2,523.3万 | 1.59%-3,001.7万 | 6.67%-1.06億 | 3.27%-2,538.7万 | 9.55%-2,689.1万 | 25.79%-2,337.4万 |
| 事業取引の純額 | -796.75%-4,328.6万 | 90.88%-949.2万 | --861.6万 | -1.04%-1,179万 | 97.68%-149.1万 | 82.84%-482.7万 | 9.89%-1.04億 | --0 | -179.25%-1,166.9万 | 30.77%-6,428.9万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 17.08%-868.4万 | -291.83%-868.4万 | --0 | ---- | ---- | -174.84%-1,047.3万 | -68.41%452.7万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 98.33%-6.6万 | -906.00%-50.3万 | --365.1万 | ---40.1万 | --19.4万 | ---394.7万 | 35.90%-5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84.27%-7,148.1万 | 42.29%-1.27億 | -8.42%-2,267万 | -2.22%-3,941.7万 | 74.16%-2,653万 | 33.85%-3,879.1万 | -473.63%-2.21億 | -109.56%-2,091万 | -453.63%-3,856万 | 16.98%-1.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.45%-631.1万 | 18.49%-1.15億 | 102.51%201.9万 | 34.87%-5,219.8万 | -193.39%-5,512.9万 | 92.14%-948.3万 | -24.53%-1.41億 | 100.65%99.7万 | -212.21%-8,015万 | 615.49%5,902.9万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -99.42%-5,461.8万 | --0 | -186.90%-7,175.6万 | 797,088.89%7,174.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -36.45%-392.3万 | -38.62%-1.09億 | 37.38%-118.6万 | -22,231.50%-4,466.3万 | -341.84%-5,980.3万 | 95.41%-287.5万 | 0.05%-7,829.1万 | 96.31%-189.4万 | 96.28%-20万 | -37.16%-1,353.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -8.89%872.7万 | -7.87%400.2万 | --1,000 | ---- | ---- | -21.29%957.9万 | -45.28%434.4万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 63.86%-238.8万 | 14.35%-1,499.1万 | 45.15%-79.7万 | 8.03%-753.6万 | 98.87%-5万 | -92.26%-660.8万 | 10.44%-1,750.2万 | -413.82%-145.3万 | -41.81%-819.4万 | 24.14%-441.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.45%-631.1万 | 18.49%-1.15億 | 102.51%201.9万 | 34.87%-5,219.8万 | -193.39%-5,512.9万 | 92.14%-948.3万 | -24.53%-1.41億 | 100.65%99.7万 | -212.21%-8,015万 | 615.49%5,902.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.99%7.38億 | -6.05%6.53億 | 6.22%6.61億 | 4.75%6.79億 | 14.70%7.22億 | -6.05%6.53億 | 186.35%6.95億 | 13.81%6.22億 | 86.37%6.48億 | 69.11%6.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -103.33%-223.4万 | 409.09%7,776.3万 | 206.57%7,146.8万 | -4.63%-1,880.7万 | -229.66%-4,193.1万 | 206.68%6,703.3万 | -105.44%-2,515.9万 | -84.67%2,331.2万 | -108.78%-1,797.5万 | 235.83%3,233.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -135.74%-59.9万 | 141.78%705.6万 | -27.02%552万 | 104.06%34.1万 | 96.32%-48.1万 | 156.30%167.6万 | -63.25%-1,689万 | 307.35%756.4万 | -38.08%-839.8万 | -4,174.18%-1,307.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.84%7.35億 | 12.99%7.38億 | 12.99%7.38億 | 6.22%6.61億 | 4.75%6.79億 | 14.70%7.22億 | -6.05%6.53億 | -6.05%6.53億 | 13.81%6.22億 | 86.37%6.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -44.39%4,742.9万 | -8.28%2.11億 | 269.25%6,586.6万 | -38.27%4,558.2万 | -72.44%1,449.5万 | -0.84%8,529万 | -42.83%2.3億 | -70.90%1,783.8万 | -32.41%7,384.4万 | -34.09%5,259.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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