継続営業活動によるキャッシュ・フロー
264.47%1.25億
-100.82%-400万
-47.19%1.41億
-152.24%-3,500万
-134.00%-3,400万
-240.74%-7,600万
-54.35%4.88億
14.59%2.67億
-77.44%6,700万
1億
持続的な事業活動による当期純利益
-23.33%1.15億
-36.07%2.96億
-90.86%1,700万
-108.82%-1,500万
246.94%1.44億
-26.83%1.5億
-44.68%4.63億
-2.62%1.86億
-14.57%1.7億
---9,800万
持続的な事業活動による当期損益
-200.00%-1,300万
119.10%1,700万
933.33%3,100万
62.50%-1,500万
14.29%-1,200万
134.21%1,300万
-196.67%-8,900万
123.08%300万
-900.00%-4,000万
---1,400万
減価償却費及び償却費
-2.27%4,300万
-13.73%1.76億
-4.35%4,400万
-20.00%4,400万
-13.73%4,400万
-15.38%4,400万
9.09%2.04億
-9.80%4,600万
14.58%5,500万
--5,100万
繰延税金
-5.00%-2,100万
82.86%-3,600万
98.95%-100万
-166.67%-600万
89.66%-900万
45.95%-2,000万
-204.35%-2.1億
-50.79%-9,500万
1,000.00%900万
---8,700万
その他の非現金項目
-50.00%100万
-40.00%300万
--0
0.00%100万
--0
300.00%200万
400.00%500万
--100万
--100万
--400万
運転資金の増減額
93.99%-1,700万
-2,007.41%-5.15億
-68.52%3,400万
59.62%-6,300万
-192.69%-2.03億
-96.53%-2.83億
-59.70%2,700万
120.41%1.08億
-545.71%-1.56億
--2.19億
-売掛金増減額
-342.42%-8,000万
5,080.00%2.49億
-60.38%2,100万
9.82%1.23億
163.16%7,200万
158.93%3,300万
97.91%-500万
140.15%5,300万
333.33%1.12億
---1.14億
-在庫増減額
276.92%9,800万
114.66%5,000万
189.58%4,300万
105.41%1,000万
77.69%-2,900万
18.18%2,600万
-1,994.44%-3.41億
15.79%-4,800万
-477.55%-1.85億
---1.3億
-買掛金及び未払費用の増減額
94.90%-1,500万
-1,226.83%-4.62億
26.67%1,900万
-461.11%-1.01億
-142.79%-8,600万
-87.26%-2.94億
-80.10%4,100万
-90.96%1,500万
-137.50%-1,800万
--2.01億
-その他流動資産の変動
66.67%-900万
47.92%-2,500万
--0
81.25%-300万
115.15%500万
-42.11%-2,700万
-108.70%-4,800万
900.00%2,000万
-433.33%-1,600万
---3,300万
-その他流動負債の変動
0.00%-4,500万
-180.00%-1.8億
0.00%-4,500万
10.00%-4,500万
-114.06%-4,500万
---4,500万
--2.25億
---4,500万
---5,000万
--3.2億
-その他運転資金の変動
41.67%3,400万
-194.84%-1.47億
-103.54%-400万
-4,800.00%-4,700万
-380.00%-1.2億
-63.64%2,400万
47.62%1.55億
61.43%1.13億
109.09%100万
---2,500万
営業活動によるキャッシュ・フロー
264.47%1.25億
-100.82%-400万
-47.19%1.41億
-152.24%-3,500万
-134.00%-3,400万
-240.74%-7,600万
-54.35%4.88億
14.59%2.67億
-77.44%6,700万
--1億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
35.29%-1,100万
90.50%-9,200万
-59.26%-4,300万
51.72%-1,400万
97.98%-1,800万
10.53%-1,700万
-77.29%-9.68億
84.75%-2,700万
90.65%-2,900万
-8.93億
固定資産取引の純額
12.50%-1,400万
-16.00%-8,700万
-62.50%-3,900万
30.00%-1,400万
-5.88%-1,800万
-14.29%-1,600万
-27.12%-7,500万
-14.29%-2,400万
-53.85%-2,000万
---1,700万
事業取引の純額
----
--0
--0
--0
----
----
-94.91%-8.81億
97.93%-300万
98.97%-300万
----
投資商品取引の純額
400.00%300万
58.33%-500万
---400万
--0
--0
80.00%-100万
65.71%-1,200万
--0
14.29%-600万
---100万
投資活動によるキャッシュ・フロー
35.29%-1,100万
90.50%-9,200万
-59.26%-4,300万
51.72%-1,400万
97.98%-1,800万
10.53%-1,700万
-77.29%-9.68億
84.75%-2,700万
90.65%-2,900万
---8.93億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-277.14%-1.24億
-53.75%1.17億
89.40%-2,300万
189.58%4,300万
-96.34%2,700万
131.82%7,000万
168.19%2.53億
-985.00%-2.17億
-118.18%-4,800万
7.38億
借入金純額
-284.72%-1.33億
-81.20%1.95億
61.59%-5,300万
--6,300万
-89.44%1.13億
-31.43%7,200万
503.50%10.37億
-13,700.00%-1.38億
--0
--10.7億
株式発行/消却（ネット）
--0
93.08%-5,200万
--0
--0
87.67%-3,700万
95.08%-1,500万
-1,217.54%-7.51億
-200.00%-9,600万
---5,000万
---3億
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-160.00%-300万
42.86%-800万
--0
-50.00%100万
33.33%-1,400万
0.00%500万
75.00%-1,400万
--0
200.00%200万
---2,100万
資金管理によるキャッシュ・フロー
50.00%1,200万
5.26%-1,800万
76.47%3,000万
---2,100万
-218.18%-3,500万
132.00%800万
-1,800.00%-1,900万
-19.05%1,700万
--0
---1,100万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-277.14%-1.24億
-53.75%1.17億
89.40%-2,300万
189.58%4,300万
-96.34%2,700万
131.82%7,000万
168.19%2.53億
-985.00%-2.17億
-118.18%-4,800万
--7.38億
現金及び現金同等物の期首残高
17.95%1.38億
-65.99%1.17億
-24.69%6,100万
-30.61%6,800万
-39.72%8,500万
-65.99%1.17億
79.17%3.44億
-73.62%8,100万
-69.18%9,800万
--1.41億
現金及び現金同等物の純増減額
56.52%-1,000万
109.25%2,100万
226.09%7,500万
40.00%-600万
54.55%-2,500万
87.57%-2,300万
-249.34%-2.27億
-36.11%2,300万
71.43%-1,000万
---5,500万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
0.00%-100万
--0
0.00%200万
-125.00%-100万
--0
50.00%-100万
--0
--200万
0.00%400万
---400万
現金及び現金同等物の期末残高
49.41%1.27億
30.48%1.37億
30.48%1.37億
-24.69%6,100万
-30.61%6,800万
-39.72%8,500万
-68.37%1.05億
-68.37%1.05億
-73.62%8,100万
--9,800万
フリーキャッシュ・フロー
220.65%1.11億
-122.03%-9,100万
-58.02%1.02億
-204.26%-4,900万
-162.65%-5,200万
-330.00%-9,200万
-59.11%4.13億
14.62%2.43億
-83.45%4,700万
--8,300万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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